アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	39,96339963	+201 201 0.50550777123887	4,919.40491940964605	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	68,13968139	+472 472 0.69753350968714	1,656.48165648344565	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,51522515	+85 85 0.37895675434686	31.673167679010	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	49,65049650	+254 254 0.51421167705887	4,956.48495648798135	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,77635776	-52 -52 -0.14513788098694	3,765.78376578834607	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,43949439	+3 3 0.0060684521401408	13,699.571369957489110	-
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,37111371	-16 -16 -0.14051110915957	9.47947477339	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,79811798	+15 15 0.12730204531953	179.8317983853732	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	23,01423014	-34 -34 -0.14751822283929	6.96696049002	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	48,67248672	+61 61 0.12548600111086	75.377537396618	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,74211742	-22 -22 -0.18701122067324	255.2525525232397	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02910029	0 0 0	14.071407414968	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02510025	0 0 0	13.211321051309	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02210022	0 0 0	13.121312265794	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01810018	0 0 0	12.081208605844	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01410014	-1 -1 -0.0099850224663005	10.311031264803	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01210012	0 0 0	15.861586974322	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00710007	0 0 0	19.921992117532	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00210002	0 0 0	13.081308728219	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,04310043	0 0 0	11.601160123151	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,04010040	0 0 0	10.881088482458	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,03610036	0 0 0	15.321532237535	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,03310033	0 0 0	21.292129508358	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,6276627	+17 17 0.2571860816944	242.4624246224555	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6724672	+6 6 0.12858979854265	27.822782215795	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,9456945	-17 -17 -0.24418270611893	564.2556425807270	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,94518945	-46 -46 -0.24221999894687	57.755775833177	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,5969596	+10 10 0.10431879824744	73.777377983183	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,4879487	+11 11 0.11608273533136	58.145814778570	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,3869386	+12 12 0.12801365478984	191.4019140267711	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,2859285	+13 13 0.14020707506471	19.181918479073	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,2449244	+14 14 0.15167930660888	104.7710477720784	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,69620696	+1 1 0.0048320850446968	1,410.32141032723807	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,47710477	+5 5 0.047746371275783	1,973.95197395092537	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,59010590	+31 31 0.29358840799318	39.173917283411	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：北日本銀行
WEB サイト	：http://www.kitagin.co.jp

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