アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	41,11641116	+566 566 1.3958076448829	4,865.08486508103190	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	51,12651126	+713 713 1.4143177355047	4,925.51492551476099	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	13,00613006	+178 178 1.3875896476458	3,017.57301757186886	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	20,12220122	-227 -227 -1.1155339328714	2,471.32247132045526	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	14,25414254	-159 -159 -1.1031707486297	661.0166101813867	-
2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,43411434	+35 35 0.30704447758575	31.363136003806	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,93448934	-195 -195 -0.39691424616825	13,293.691329369363166	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,78334783	-184 -184 -0.526210426974	648.1264812886456	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,62411624	-1 -1 -0.0086021505376344	262.7726277117628	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,17110171	-1 -1 -0.0098309083759339	215.9221592918982	きらやか銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,7198719	-3 -3 -0.034395780784224	307.3530735994925	きらやか銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,6844684	-9 -9 -0.19177498401875	79.937993041678	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,4246424	-4 -4 -0.062227753578096	575.6057560131164	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,87612876	-23 -23 -0.17830839599969	19.621962719650	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,67127671	-17 -17 -0.061398439757296	912.3591235774953	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5098509	-7 -7 -0.082198215124472	752.1975219665892	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	9,1559155	-27 -27 -0.29405358309736	22.722272747757	きらやか銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,0927092	-3 -3 -0.042283298097252	580.2658026022694	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,07019070	-9 -9 -0.047172283662666	60.156015629505	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,25115251	-11 -11 -0.072074433232866	64.466446533352	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：きらやか銀行
WEB サイト	：http://www.kirayaka.co.jp

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