アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,67924679	-133 -133 -0.53603095276479	286.3328633036610	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	11,42811428	+43 43 0.37768994290733	2,662.92266292966112	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	34,78234782	+106 106 0.3056869304418	12.781278189794	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	15,86215862	-235 -235 -1.4598993601292	3.82382868596	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,30424304	-107 -107 -0.43832698373684	507.0950709740487	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,47948479	-1,208 -1208 -2.4312194336547	8,238.57823857115727	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,4943494	-1 -1 -0.028612303290415	180.0118001126601	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,78511785	+52 52 0.44319440893207	283.9128391270840	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01210012	-1 -1 -0.0099870168780585	14.581458545688	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00910009	-1 -1 -0.00999000999001	13.701370296896	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00810008	0 0 0	13.541354932052	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00310003	0 0 0	12.491249633228	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,03610036	0 0 0	10.211021975081	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,03310033	-1 -1 -0.0099661152082918	15.571557598828	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,03010030	0 0 0	19.901990833395	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02810028	0 0 0	13.181318830542	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02510025	0 0 0	12.131213366600	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02210022	0 0 0	11.351135606287	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01910019	0 0 0	15.781578964179	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01610016	0 0 0	22.462246836011	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,8177817	+8 8 0.1024458957613	4.47447621732	西日本シティ銀行については、インターネットのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,40310403	+2 2 0.019228920296125	63.596359572662	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,4826482	-85 -85 -1.2943505405817	243.1124311581892	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,3337333	-22 -22 -0.29911624745071	604.4360443930399	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,43919439	-60 -60 -0.30770808759424	65.376537485957	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,7187718	-22 -22 -0.28423772609819	116.1111611973621	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,70019700	-56 -56 -0.28345818991699	34.153415421958	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,0696069	-44 -44 -0.71977752331098	512.8351283045362	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,46510465	+10 10 0.095648015303682	2,156.29215629101700	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,54715547	-325 -325 -2.0476310483871	34.453445501721	一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,05720057	-417 -417 -2.0367295105988	36.373637196021	一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,90210902	-223 -223 -2.0044943820225	55.685568694875	-

販売会社名	：西日本シティ銀行
WEB サイト	：http://www.ncbank.co.jp/
連絡先	：0120-714-506

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