アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	23,34723347	-170 -170 -0.72288131989625	38.303830001552	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	46,99446994	-409 -409 -0.86281458979389	960.3596035070691	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,6092609	-7 -7 -0.26758409785933	139.7713977797610	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01310013	0 0 0	15.331533254525	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01110011	0 0 0	14.151415888556	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01010010	+1 1 0.0099910080927166	14.051405778330	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00710007	0 0 0	13.731373199077	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00610006	+1 1 0.0099950024987506	11.261126132594	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00510005	+1 1 0.0099960015993603	17.001700438288	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00110001	+1 1 0.01	22.032203129843	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02210022	+1 1 0.0099790440075841	13.821382236876	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02110021	+1 1 0.0099800399201597	12.421242086158	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02010020	+1 1 0.0099810360315401	12.051205411167	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01810018	+1 1 0.0099830288509534	16.331633304539	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01610016	+1 1 0.0099850224663005	23.752375045952	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,9857985	+10 10 0.12539184952978	6.98698321153	琉球銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8594859	+1 1 0.020584602717168	98.289828693863	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,7995799	+16 16 0.27667300708975	576.8957689160199	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,69312693	+3 3 0.023640661938534	21.282128048272	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,02924029	+67 67 0.27960938152074	735.8073580660832	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,3457345	+31 31 0.42384468143287	633.9863398496639	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,36618366	+76 76 0.41552761071624	69.836983681575	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,6885688	-9 -9 -0.15797788309637	513.7851378288214	-

販売会社名	：琉球銀行
WEB サイト	：http://www.ryugin.co.jp/
連絡先	：098-860-3717

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