アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,78221782	+22 22 0.10110294117647	209.7520975255061	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,78723787	+12 12 0.050473186119874	2,228.20222820182726	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,57825578	+98 98 0.38461538461538	1,358.54135854557841	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,89826898	-1 -1 -0.0037176103200862	642.9564295016219	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,92447924	-18 -18 -0.037545367318844	8,377.30837730301097	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	16,96216962	+73 73 0.43223399846054	1,301.14130114190885	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,96735967	+152 152 0.42440318302387	8,284.44828444285725	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,84622846	+106 106 0.46613896218118	315.2231522792789	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	22,18422184	+44 44 0.19873532068654	336.7133671216238	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	25,50025500	+11 11 0.043155871160108	387.2938729383293	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,5677567	-13 -13 -0.17150395778364	742.8474284241814	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,11415114	-25 -25 -0.1651364026686	9.20920664442	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5751575	+2 2 0.12714558169104	3,363.34336334081125	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,28523285	+32 32 0.13761665161485	119.3211932711352	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,67916679	+8 8 0.047987523243957	925.0092500928406	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,11510115	0 0 0	2,730.92273092928016	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,4979497	-9 -9 -0.094677046076162	1,115.27111527911697	-

販売会社名	：関信用金庫
WEB サイト	：https://www.shinkin.co.jp/seki1534/

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