アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,28829288	+9 9 0.030738754738891	325.2732527132908	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	36,10336103	+136 136 0.3781243918036	4,048.21404821724744	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,67924679	-133 -133 -0.53603095276479	286.3328633036610	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	44,93544935	+160 160 0.35734226689001	4,092.90409290641392	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	33,06133061	-332 -332 -0.99422034558141	2,881.85288185926700	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,47948479	-1,208 -1208 -2.4312194336547	8,238.57823857115727	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	21,64421644	-223 -223 -1.0198015274157	2,443.66244366290759	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,83338833	-171 -171 -0.43841657265921	343.4334343235513	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	45,69545695	-371 -371 -0.8053662136934	12,065.111206511353602	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	31,97631976	-899 -899 -2.7346007604563	573.4557345152213	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,78511785	+52 52 0.44319440893207	283.9128391270840	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01210012	-1 -1 -0.0099870168780585	14.581458545688	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00910009	-1 -1 -0.00999000999001	13.701370296896	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00810008	0 0 0	13.541354932052	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00310003	0 0 0	12.491249633228	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,03610036	0 0 0	10.211021975081	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,03310033	-1 -1 -0.0099661152082918	15.571557598828	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,03010030	0 0 0	19.901990833395	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02810028	0 0 0	13.181318830542	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02510025	0 0 0	12.131213366600	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02210022	0 0 0	11.351135606287	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01910019	0 0 0	15.781578964179	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01610016	0 0 0	22.462246836011	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,6316631	-2 -2 -0.030152268958239	19.371937666636	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,5354535	-74 -74 -1.6055543501844	96.349634889208	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,3253325	-48 -48 -1.4230655203083	72.767276007512	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,3937393	+15 15 0.20330712930333	135.2113521081366	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,49313493	-218 -218 -1.5899642622712	139.1113911263568	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7291729	-5 -5 -0.2883506343714	3,292.67329267940589	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,1557155	+54 54 0.76045627376426	14.591459570614	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6109610	+1 1 0.010406910188365	370.7437074027477	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,5849584	0 0 0	76.277627478639	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,91819918	-200 -200 -0.99413460582563	1,278.10127810561153	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,01211012	-2 -2 -0.018158707100054	70.527052867526	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,00815008	-10 -10 -0.066586762551605	388.7438874838165	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,22120221	-25 -25 -0.12348118146794	456.1945619138069	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,46510465	+10 10 0.095648015303682	2,156.29215629101700	-

販売会社名	：十六銀行
WEB サイト	：https://www.juroku.co.jp
連絡先	：0120-438-016

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