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該当件数:43件
基準日:2025/05/21
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 21,019 | -46 | 198.56 | - |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,279 | -138 | 2,140.05 | - |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
20,304 | -226 | 331.84 | - |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 27,854 | -174 | 3,378.66 | - |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 24,553 | -172 | 1,214.85 | - |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
46,640 | -519 | 8,167.29 | - |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 16,234 | -180 | 1,150.52 | - |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 30,312 | -301 | 251.40 | - |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 34,561 | -253 | 7,697.99 | - |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 21,040 | -123 | 313.72 | - |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,041 | -7 | 317.22 | - |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,008 | 0 | 15.62 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,007 | 0 | 14.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,004 | -1 | 14.32 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,004 | 0 | 13.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,001 | 0 | 11.55 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,017 | 0 | 16.73 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,017 | 0 | 20.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,016 | 0 | 14.11 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,015 | 0 | 12.69 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,013 | -1 | 12.28 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,012 | 0 | 16.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,010 | 0 | 24.23 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 新ピSI5月 | 8,913 | -7 | 8.70 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 新ピSI6月 | 8,878 | -7 | 13.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 新ピSI7月 | 8,854 | -7 | 19.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピSI8月 | 8,854 | -7 | 23.84 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピSI9月 | 8,828 | -6 | 40.79 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
10,207 | 0 | 188.19 | - |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,497 | +4 | 24.09 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 3,649 | -37 | 87.61 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,437 | -10 | 59.53 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,563 | -10 | 128.60 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,103 | -74 | 127.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,608 | -19 | 3,473.11 | - |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
6,735 | +20 | 18.21 | - |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,659 | +6 | 411.69 | - |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,644 | +4 | 90.93 | - |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,190 | -80 | 876.06 | - |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,570 | -17 | 62.52 | - |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 13,453 | -36 | 305.91 | - |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 16,821 | -66 | 318.04 | - |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 9,964 | -18 | 2,777.05 | - |
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販売会社名 | :十六銀行 |
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WEB サイト |
:https://www.juroku.co.jp |
連絡先 | :0120-438-016 |
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