アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,08826088	-246 -246 -0.93415356573251	271.1627116815845	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,18330183	-273 -273 -0.89637509850276	3,012.88301288581040	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,71322713	-565 -565 -2.4271844660194	288.6928869763945	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,62937629	-341 -341 -0.89807742954964	3,485.13348513198896	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,66030660	-13 -13 -0.042382551429596	2,067.71206771484747	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,33050330	-436 -436 -0.85884253240358	8,708.10870810156747	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,44120441	+6 6 0.029361389772449	1,930.52193052750728	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	37,15037150	+151 151 0.40811913835509	316.7631676814093	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,96742967	+12 12 0.027936212315214	10,572.771057277363817	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,24627246	-60 -60 -0.219731927049	441.2044120574580	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,87111871	+17 17 0.14341150666442	312.3331233246355	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02610026	0 0 0	14.801480081711	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02410024	0 0 0	13.741374722852	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02210022	0 0 0	13.671367606361	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01910019	0 0 0	13.331333880916	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01710017	0 0 0	10.851085374786	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01510015	0 0 0	16.491649851787	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01210012	0 0 0	21.252125867827	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01110011	0 0 0	13.821382629836	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00810008	0 0 0	12.841284224807	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00610006	0 0 0	12.031203405541	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00310003	0 0 0	16.351635262160	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02810028	0 0 0	22.692269888001	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,25210252	+1 1 0.0097551458394303	181.7118171409949	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,6456645	-1 -1 -0.015046644598255	22.962296634651	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,1934193	-15 -15 -0.356463878327	93.919391175123	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,9382938	-35 -35 -1.1772620248907	68.156815057680	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,5297529	+2 2 0.02657101102697	132.6113261644229	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,39813398	-45 -45 -0.33474670832403	138.4713847972138	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5881588	-4 -4 -0.25125628140704	3,222.71322271756668	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,0707070	+13 13 0.1842142553493	15.801580162659	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6579657	+1 1 0.010356255178128	389.0538905028189	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6389638	+1 1 0.01037667323856	83.268326169540	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,81818818	-62 -62 -0.32838983050847	1,129.24112924171913	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,99910999	+5 5 0.045479352374022	67.936793432293	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,69914699	-2 -2 -0.013604516699544	362.4036240665360	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,26519265	-20 -20 -0.10370754472388	407.5040750251609	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,53410534	-6 -6 -0.056925996204934	2,413.32241332336996	-

販売会社名	：十六銀行
WEB サイト	：https://www.juroku.co.jp
連絡先	：0120-438-016

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