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該当件数:40件
基準日:2025/07/28
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 22,563 | -163 | 218.61 | - |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 24,510 | -273 | 2,282.72 | - |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
22,600 | -116 | 342.16 | - |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 30,608 | -342 | 2,855.96 | - |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 26,892 | +89 | 1,472.26 | - |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
49,580 | +214 | 8,648.53 | - |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 17,910 | +114 | 1,403.56 | - |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 32,733 | +228 | 273.92 | - |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 37,844 | +188 | 8,778.65 | - |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 23,344 | -115 | 357.28 | - |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,114 | -17 | 322.69 | - |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,013 | 0 | 15.33 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,011 | 0 | 14.15 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,010 | +1 | 14.05 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,007 | 0 | 13.73 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,006 | +1 | 11.26 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,005 | +1 | 17.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,001 | +1 | 22.03 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,022 | +1 | 13.82 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,021 | +1 | 12.42 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,020 | +1 | 12.05 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,018 | +1 | 16.33 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,016 | +1 | 23.75 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピSI8月 | 9,004 | +22 | 20.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピSI9月 | 8,977 | +22 | 39.27 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
10,222 | +1 | 186.46 | - |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,593 | -2 | 23.97 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 3,879 | -4 | 91.15 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,627 | +14 | 63.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,571 | +1 | 129.80 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,661 | +30 | 132.26 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,625 | -1 | 3,448.12 | - |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
6,829 | +6 | 17.73 | - |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,662 | +10 | 404.91 | - |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,650 | +11 | 89.21 | - |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 17,198 | +15 | 965.29 | - |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,766 | +17 | 64.82 | - |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 13,974 | +22 | 326.27 | - |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 17,797 | +24 | 349.01 | - |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,130 | +3 | 2,691.35 | - |
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販売会社名 | :十六銀行 |
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WEB サイト |
:https://www.juroku.co.jp |
連絡先 | :0120-438-016 |
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