アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	23,91123911	+194 194 0.81797866509255	235.9423594436212	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	25,73125731	+262 262 1.0287015587577	2,430.88243088287316	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,72223722	+202 202 0.85884353741497	327.5932759806347	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	32,12532125	+327 327 1.0283665639348	3,036.71303671556807	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,41927419	+221 221 0.81255974704022	1,604.80160480367039	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,65548655	+347 347 0.71830752670365	8,519.40851940428942	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,31018310	+181 181 0.99840035302554	1,526.53152653592230	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	33,43833438	+318 318 0.96014492753623	282.4828248142592	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,56238562	+358 358 0.93707465186891	9,119.05911905002664	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,54623546	-54 -54 -0.22881355932203	367.1336713340064	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,09312093	+3 3 0.024813895781638	326.8032680261420	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01710017	0 0 0	15.161516262125	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01510015	0 0 0	14.001400062549	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01310013	0 0 0	13.941394043979	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01010010	0 0 0	13.611361105939	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00910009	0 0 0	11.131113661939	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00710007	0 0 0	16.851685772600	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00510005	0 0 0	21.772177335504	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00210002	0 0 0	14.021402316582	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02410024	-1 -1 -0.0099750623441397	12.271227112866	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02310023	0 0 0	11.881188898381	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02110021	0 0 0	16.161616041830	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01910019	0 0 0	23.462346375579	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月	9,0989098	+20 20 0.22031284423882	37.343734167803	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,22910229	0 0 0	185.1818518814470	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,6356635	+9 9 0.1358285541805	24.002400629914	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,9063906	-1 -1 -0.025595085743537	90.239023192305	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,7322732	+6 6 0.22010271460015	64.916491791063	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,6097609	+18 18 0.23712290870768	131.2913129038820	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,76112761	+48 48 0.37756627074648	132.8813288155203	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5681568	-3 -3 -0.19096117122852	3,298.75329875470379	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,9486948	+42 42 0.60816681146829	17.301730536849	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6779677	+10 10 0.10344470880314	401.6440164277965	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6669666	+11 11 0.11393060590368	87.408740626575	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,56317563	+69 69 0.39442094432377	1,007.03100703812388	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,84410844	+35 35 0.32380423720973	66.216621719475	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,18614186	+59 59 0.4176399801798	338.3433834419398	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	18,19318193	+100 100 0.55269993920301	366.2636626952444	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,27210272	+36 36 0.35169988276671	2,624.40262440465837	-

販売会社名	：十六銀行
WEB サイト	：https://www.juroku.co.jp
連絡先	：0120-438-016

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