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|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
16,27316273 |
+43 43
0.26494146642021
|
304.2030420902214 |
 
 
|
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|
1
1
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド
割安日本株 |
26,29126291 |
+145 145
0.55457813814733
|
258.8025880826720 |
|
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|
1
1
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）
割安日本株年 |
30,51130511 |
+186 186
0.61335531739489
|
169.1216912535214 |
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2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
42,79042790 |
+486 486
1.1488275340393
|
7,486.29748629214847 |
|
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|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
13,63113631 |
+168 168
1.2478645175667
|
415.3341533364319 |
|
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2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
11,26811268 |
-8 -8
-0.070947144377439
|
134.4313443941072 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
38,63938639 |
-29 -29
-0.07499741388228
|
35.563556144376 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月有 |
10,17110171 |
+14 14
0.13783597518952
|
9.89989577075 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
9,9779977 |
+49 49
0.49355358581789
|
159.6715967142063 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１有 |
18,71918719 |
+26 26
0.13908949874284
|
7.21721700502 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１無 |
33,95833958 |
+168 168
0.49718851731281
|
58.365836858990 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）
愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２
イールド2312 |
10,02810028 |
+1 1
0.0099730727037
|
138.3313833343731 |
|
|
|
5
5
|
みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ
ちょとコアラ |
8,9808980 |
+38 38
0.42496085886826
|
20.982098003930 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
ハイ債Ａ |
4,7724772 |
-16 -16
-0.33416875522139
|
100.2010020420383 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
ハイ債Ｂ |
5,4565456 |
+1 1
0.01833180568286
|
551.0955109282202 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり
ハイ債年１有 |
12,30512305 |
-40 -40
-0.32401782098015
|
21.042104986718 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし
ハイ債年１無 |
22,36522365 |
+6 6
0.026834831611432
|
669.4366943245833 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
5,2925292 |
+64 64
1.2241775057383
|
484.8348483428480 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6179617 |
-6 -6
-0.062350618310298
|
411.2241122647523 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,6059605 |
-8 -8
-0.083220638718402
|
52.585258331656 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,2849284 |
-8 -8
-0.086095566078347
|
223.4222342699047 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
9,9289928 |
+21 21
0.21197133340063
|
2,796.91279691986707 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,4499449 |
+15 15
0.15899936400254
|
1,150.45115045149019 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
13,44613446 |
+22 22
0.16388557806913
|
69.776977553967 |
|
|
|
10
10
|
ドルマネーファンド
ドルマネ |
9,6769676 |
+34 34
0.35262393694254
|
52.315231737794 |
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