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1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
25,91725917 |
-713 -713
-2.6774314682689
|
314.9731497424781 |
 
 
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド
割安日本株 |
44,12644126 |
-310 -310
-0.69763255018454
|
443.6544365341889 |
|
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|
1
1
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）
割安日本株年 |
51,27751277 |
-357 -357
-0.69140488825193
|
693.8269382404032 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
53,67253672 |
+279 279
0.52254040791864
|
8,972.81897281329651 |
|
|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
17,09417094 |
+296 296
1.7621145374449
|
505.5950559095514 |
|
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|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
13,03713037 |
+71 71
0.54758599413852
|
149.0314903083448 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
49,01049010 |
+269 269
0.55189676042757
|
47.144714092584 |
|
|
|
3
3
|
Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月有 |
11,07911079 |
-21 -21
-0.18918918918919
|
9.16916179044 |
|
|
|
3
3
|
Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
11,62511625 |
-14 -14
-0.12028524787353
|
174.7717477522949 |
|
|
|
3
3
|
Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１有 |
22,36122361 |
-42 -42
-0.18747489175557
|
7.11711011401 |
|
|
|
3
3
|
Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１無 |
47,82347823 |
-61 -61
-0.12739119538886
|
74.047404962213 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）
愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２
イールド2312 |
10,25110251 |
-1 -1
-0.0097541943035505
|
132.9313293895903 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
ハイ債Ａ |
4,7154715 |
0 0
0
|
80.858085901953 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
ハイ債Ｂ |
6,4266426 |
+3 3
0.046707146193368
|
577.1957719959489 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり
ハイ債年１有 |
12,90512905 |
0 0
0
|
19.611961505551 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし
ハイ債年１無 |
27,59727597 |
+15 15
0.054383293452251
|
906.0090600613876 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
6,4056405 |
+28 28
0.4390779363337
|
534.2953429114784 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6529652 |
+3 3
0.031091304798425
|
367.9936799729267 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,6229622 |
+3 3
0.031188273209273
|
45.204520843946 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,2309230 |
+2 2
0.021673168617252
|
193.7919379083356 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,65110651 |
+10 10
0.093976130062964
|
2,095.37209537569093 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,6539653 |
+11 11
0.11408421489318
|
881.3488134362549 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
15,28115281 |
-10 -10
-0.06539794650448
|
64.786478289013 |
|
|
|
10
10
|
ドルマネーファンド
ドルマネ |
11,26011260 |
+7 7
0.062205634053141
|
57.625762911655 |
|
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