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1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
24,60824608 |
+441 441
1.8248024165184
|
310.5031050168900 |
 
 
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1
1
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド
割安日本株 |
40,52140521 |
+245 245
0.60830271129208
|
401.9140191688767 |
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1
1
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）
割安日本株年 |
47,05647056 |
+281 281
0.60074826296098
|
529.7852978723047 |
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2
2
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
48,32648326 |
+410 410
0.85566407880457
|
8,240.30824030119356 |
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2
2
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メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
15,81915819 |
+198 198
1.2675244862685
|
472.2747227284946 |
|
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2
2
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
13,24013240 |
-226 -226
-1.6783009059854
|
150.4715047238099 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
49,42949429 |
-847 -847
-1.6847004534967
|
47.944794245677 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月有 |
10,79410794 |
+72 72
0.67151650811416
|
9.02902982307 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
11,22111221 |
+32 32
0.28599517383144
|
168.2816828739628 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１有 |
20,86120861 |
+136 136
0.6562123039807
|
7.12712129751 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１無 |
43,62443624 |
+126 126
0.28966849050531
|
68.176817194389 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）
愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２
イールド2312 |
10,17810178 |
-7 -7
-0.06872852233677
|
132.9613296635663 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
ハイ債Ａ |
4,7504750 |
+3 3
0.063197809142616
|
83.698369042707 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
ハイ債Ｂ |
6,3176317 |
-20 -20
-0.31560675398454
|
582.8158281222293 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり
ハイ債年１有 |
12,89012890 |
+9 9
0.06987035168077
|
20.062006535678 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし
ハイ債年１無 |
26,95626956 |
-86 -86
-0.3180238148066
|
870.6987069390766 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
6,0216021 |
0 0
0
|
511.1651116963582 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6099609 |
-1 -1
-0.010405827263267
|
372.0737207244144 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,5789578 |
-2 -2
-0.020876826722338
|
45.984598792698 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,1929192 |
-7 -7
-0.076095227742146
|
197.6719767935762 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,46210462 |
+18 18
0.17234775947913
|
2,182.74218274285388 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,5899589 |
+13 13
0.13575605680869
|
910.5491054047911 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
14,95614956 |
+9 9
0.060212751722754
|
64.516451782446 |
|
|
|
10
10
|
ドルマネーファンド
ドルマネ |
11,03311033 |
-45 -45
-0.40621050731179
|
56.835683137247 |
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