|
|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
19,48919489 |
+290 290
1.5104953382989
|
276.2627626221845 |
 
 
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|
1
1
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド
割安日本株 |
33,70733707 |
+450 450
1.3530985957843
|
318.3431834832633 |
|
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|
1
1
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）
割安日本株年 |
39,16939169 |
+524 524
1.3559322033898
|
247.8024780781994 |
|
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2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
50,11150111 |
+256 256
0.51348911844349
|
8,689.67868967600609 |
|
|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
17,18117181 |
+439 439
2.6221478915303
|
498.8949889593441 |
|
|
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2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
12,24812248 |
+58 58
0.47579983593109
|
141.0614106191267 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
43,55643556 |
+206 206
0.47520184544406
|
40.024002657211 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月有 |
10,90210902 |
+51 51
0.47000276472215
|
10.021002036631 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
11,67311673 |
+50 50
0.43018153660845
|
176.8217682847000 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１有 |
20,95520955 |
+98 98
0.46986623196049
|
7.34734836270 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１無 |
41,81741817 |
+180 180
0.43230780315585
|
69.046904582987 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）
愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２
イールド2312 |
10,18110181 |
-1 -1
-0.0098212531919073
|
137.8513785948566 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
ハイ債Ａ |
4,8254825 |
+1 1
0.020729684908789
|
92.769276014770 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
ハイ債Ｂ |
6,1036103 |
-1 -1
-0.016382699868938
|
589.7458974218268 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり
ハイ債年１有 |
12,81912819 |
+3 3
0.023408239700375
|
19.991999765733 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし
ハイ債年１無 |
25,62725627 |
-5 -5
-0.019506866416979
|
800.7180071636993 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
5,8185818 |
+45 45
0.77949073272129
|
512.7351273860042 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6669666 |
0 0
0
|
392.8339283459229 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,6509650 |
0 0
0
|
48.384838414462 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,3329332 |
0 0
0
|
209.7720977771092 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,62710627 |
+26 26
0.24525988114329
|
2,524.59252459923404 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,7579757 |
+15 15
0.15397249024841
|
1,030.31103031432649 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
14,62014620 |
+50 50
0.34317089910776
|
68.106810928541 |
|
|
|
10
10
|
ドルマネーファンド
ドルマネ |
10,59410594 |
-6 -6
-0.056603773584906
|
56.415641339037 |
|
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