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1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
19,35319353 |
-187 -187
-0.95701125895599
|
276.5027650533385 |
 
 
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド
割安日本株 |
33,04633046 |
+46 46
0.13939393939394
|
310.8931089907963 |
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|
1
1
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）
割安日本株年 |
38,44238442 |
+54 54
0.1406689590497
|
242.2924229754664 |
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2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
51,62851628 |
-176 -176
-0.33974210485677
|
8,960.04896004876588 |
|
|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
16,46716467 |
-51 -51
-0.30875408645114
|
481.9748197006070 |
|
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|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
12,03012030 |
-112 -112
-0.92241805303904
|
139.4313943919680 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
42,78242782 |
-398 -398
-0.92172301991663
|
39.293929940745 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月有 |
10,83410834 |
-113 -113
-1.032246277519
|
9.96996969957 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
11,59911599 |
-93 -93
-0.79541566883339
|
176.8417684680126 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１有 |
20,82620826 |
-216 -216
-1.0265183917879
|
7.30730514385 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１無 |
41,55141551 |
-333 -333
-0.79505300353357
|
69.026902929473 |
|
|
|
5
5
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Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）
愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２
イールド2312 |
10,17810178 |
+4 4
0.039315903282878
|
137.8513785825890 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
ハイ債Ａ |
4,8454845 |
-10 -10
-0.20597322348095
|
93.539353967931 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
ハイ債Ｂ |
6,1216121 |
0 0
0
|
592.9059290535690 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり
ハイ債年１有 |
12,81912819 |
-27 -27
-0.21018215787015
|
20.062006444869 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし
ハイ債年１無 |
25,62225622 |
+3 3
0.01171005894063
|
799.9979999212183 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
5,7595759 |
-23 -23
-0.39778623313732
|
508.2850828799080 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6759675 |
+1 1
0.01033698573496
|
394.2339423359428 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,6639663 |
+1 1
0.010349824052991
|
48.604860243403 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,3519351 |
-2 -2
-0.021383513311237
|
211.1721117185585 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,60510605 |
-3 -3
-0.028280542986425
|
2,554.56255456225703 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,7569756 |
-6 -6
-0.061462814996927
|
1,037.69103769210423 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
14,57614576 |
-23 -23
-0.15754503733132
|
68.046804618526 |
|
|
|
10
10
|
ドルマネーファンド
ドルマネ |
10,59310593 |
+22 22
0.20811654526535
|
56.525652079333 |
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