|
|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
18,99218992 |
+155 155
0.82284864893561
|
289.2628926595221 |
 
 
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド
割安日本株 |
31,30631306 |
+274 274
0.88295952565094
|
297.2529725279872 |
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）
割安日本株年 |
36,34936349 |
+314 314
0.87137505203275
|
217.0521705000735 |
|
|
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2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
48,75748757 |
+102 102
0.20963929709177
|
8,535.73853573334324 |
|
|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
14,51114511 |
+129 129
0.89695452649145
|
436.5543655264538 |
|
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|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
11,54111541 |
+72 72
0.62777923097044
|
135.2813528813751 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
40,82640826 |
+256 256
0.63100813408923
|
38.723872831544 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月有 |
11,15811158 |
-10 -10
-0.089541547277937
|
10.311031475541 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
11,50711507 |
+10 10
0.08697921196834
|
179.7017970614864 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１有 |
20,64820648 |
-18 -18
-0.087099583857544
|
7.37737996868 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１無 |
39,41339413 |
+33 33
0.083798882681564
|
66.686668553703 |
|
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|
5
5
|
Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）
愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２
イールド2312 |
10,15210152 |
+4 4
0.039416633819472
|
138.7113871634419 |
|
|
|
5
5
|
みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ
ちょとコアラ |
8,9968996 |
0 0
0
|
18.291829684751 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
ハイ債Ａ |
4,8664866 |
-9 -9
-0.18461538461538
|
96.029602752791 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
ハイ債Ｂ |
5,8735873 |
+4 4
0.068154711194411
|
577.1357713981984 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり
ハイ債年１有 |
12,81912819 |
+29 29
0.22673964034402
|
20.802080539558 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし
ハイ債年１無 |
24,49724497 |
+98 98
0.4016558055658
|
760.0276002925160 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
5,7715771 |
+74 74
1.2989292610146
|
516.9051690895859 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6909690 |
+13 13
0.1343391546967
|
401.2340123178573 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,6859685 |
+16 16
0.1654772985831
|
50.805080433430 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,3819381 |
+23 23
0.24577901260953
|
217.0921709271212 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,30310303 |
+31 31
0.30179127725857
|
2,629.08262908763648 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,6139613 |
+25 25
0.2607425949103
|
1,074.47107447388185 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
14,04814048 |
+63 63
0.45048265999285
|
67.306730420701 |
|
|
|
10
10
|
ドルマネーファンド
ドルマネ |
10,15310153 |
+20 20
0.19737491364848
|
54.565456221450 |
|
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