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1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
24,69424694 |
-460 -460
-1.8287349924465
|
305.5730557543892 |
 
 
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1
1
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Ｏｎｅ割安日本株ファンド
割安日本株 |
41,83641836 |
-746 -746
-1.751913954253
|
417.8641786113904 |
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1
1
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）
割安日本株年 |
48,58048580 |
-853 -853
-1.7255679404446
|
600.0460004062466 |
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2
2
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
49,20949209 |
-829 -829
-1.6567408769335
|
8,319.19831919622852 |
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|
2
2
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メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
15,52015520 |
+119 119
0.77267709888968
|
461.4746147903189 |
|
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2
2
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
13,01113011 |
+137 137
1.0641603231319
|
148.2214822721605 |
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|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
48,80048800 |
+514 514
1.0644907426583
|
47.144714806382 |
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3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月有 |
11,19311193 |
-61 -61
-0.542029500622
|
9.20920056477 |
|
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|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
11,65711657 |
-64 -64
-0.54602849586213
|
173.1117311704471 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１有 |
21,65321653 |
-119 -119
-0.54657358074591
|
7.25725058171 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１無 |
45,37845378 |
-246 -246
-0.5391899000526
|
70.777077652445 |
|
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5
5
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Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）
愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２
イールド2312 |
10,21310213 |
+3 3
0.029382957884427
|
132.8713287071852 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
ハイ債Ａ |
4,6994699 |
-12 -12
-0.25472298874973
|
81.558155938641 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
ハイ債Ｂ |
6,2686268 |
-15 -15
-0.23873945567404
|
573.5857358052981 |
|
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|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり
ハイ債年１有 |
12,80712807 |
-32 -32
-0.24924059506192
|
19.541954969411 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし
ハイ債年１無 |
26,83126831 |
-64 -64
-0.2379624465514
|
872.6187261735678 |
|
|
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7
7
|
Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
6,0666066 |
-7 -7
-0.11526428453812
|
511.2651126914363 |
|
|
|
8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6109610 |
-9 -9
-0.09356481962782
|
369.4036940876197 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,5789578 |
-10 -10
-0.10429703796412
|
45.634563809383 |
|
|
|
8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,1879187 |
-15 -15
-0.16300804173006
|
195.9619596585572 |
|
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|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,42810428 |
-35 -35
-0.33451209022269
|
2,126.27212627169859 |
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|
8
8
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リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,4809480 |
-19 -19
-0.20002105484788
|
884.8488484058344 |
|
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|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
14,93014930 |
-72 -72
-0.4799360085322
|
63.766376597279 |
|
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10
10
|
ドルマネーファンド
ドルマネ |
11,04811048 |
+1 1
0.0090522313750339
|
56.535653351492 |
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