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1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
19,67219672 |
-213 -213
-1.0711591651999
|
265.7726577891947 |
 
 
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|
1
1
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Ｏｎｅ割安日本株ファンド
割安日本株 |
35,09235092 |
-214 -214
-0.6061292698125
|
331.3333133271317 |
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1
1
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）
割安日本株年 |
40,78340783 |
-243 -243
-0.59230731731097
|
287.9928799601203 |
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2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
50,94750947 |
+16 16
0.031415051736663
|
8,781.95878195943270 |
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2
2
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メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
18,42918429 |
+10 10
0.05429176393941
|
519.2551925918215 |
|
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2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
12,34412344 |
+62 62
0.50480377788634
|
141.0114101444223 |
|
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|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
44,11044110 |
+221 221
0.50354302900499
|
40.154015691366 |
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|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月有 |
10,92610926 |
-31 -31
-0.28292415807247
|
9.98998663044 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
11,41011410 |
-28 -28
-0.24479804161567
|
172.4517245277828 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１有 |
21,05521055 |
-61 -61
-0.28888046978594
|
7.54754513895 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１無 |
42,84342843 |
-107 -107
-0.24912689173458
|
68.876887352910 |
|
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|
5
5
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Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）
愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２
イールド2312 |
10,15710157 |
+3 3
0.029545006893835
|
135.4913549988231 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
ハイ債Ａ |
4,8384838 |
+5 5
0.10345541071798
|
90.569056481952 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
ハイ債Ｂ |
6,2406240 |
+7 7
0.1123054708808
|
589.6258962700873 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり
ハイ債年１有 |
12,90812908 |
+12 12
0.093052109181141
|
20.352035956937 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし
ハイ債年１無 |
26,28926289 |
+29 29
0.11043412033511
|
828.5282852641084 |
|
|
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7
7
|
ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
5,8585858 |
+11 11
0.18813066529844
|
510.0051000252423 |
|
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6529652 |
-7 -7
-0.072471270317838
|
385.7838578523714 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,6349634 |
-7 -7
-0.072606576081319
|
47.214721441206 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,3099309 |
-8 -8
-0.085864548674466
|
205.9020590748420 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,57710577 |
-1 -1
-0.0094535829079221
|
2,371.83237183252137 |
|
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|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,6829682 |
+5 5
0.051668905652578
|
983.5098350836227 |
|
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|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
14,77314773 |
-9 -9
-0.060884859964822
|
66.376637249625 |
|
|
|
10
10
|
ドルマネーファンド
ドルマネ |
10,78710787 |
+7 7
0.064935064935065
|
55.565556794093 |
|
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