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1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
24,79424794 |
+263 263
1.0721128368187
|
319.1331913242592 |
 
 
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1
1
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Ｏｎｅ割安日本株ファンド
割安日本株 |
41,62141621 |
+252 252
0.6091517803186
|
399.2339923533038 |
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1
1
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）
割安日本株年 |
48,22348223 |
+287 287
0.59871495327103
|
434.6743467395171 |
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2
2
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
48,08048080 |
+684 684
1.4431597603173
|
8,246.87824687347992 |
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2
2
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メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
15,97715977 |
+93 93
0.5854948375724
|
478.7647876859480 |
|
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2
2
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
13,06713067 |
+109 109
0.84117919432011
|
149.0614906672800 |
|
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|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
48,67748677 |
+403 403
0.83481791440527
|
44.824482240717 |
|
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3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月有 |
10,95110951 |
+71 71
0.65257352941176
|
9.80980880569 |
|
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|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
11,44811448 |
+146 146
1.2918067598655
|
172.8217282426447 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１有 |
21,16721167 |
+137 137
0.65145030908226
|
7.44744945094 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１無 |
43,09643096 |
+550 550
1.2927184694213
|
68.686868991018 |
|
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5
5
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Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）
愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２
イールド2312 |
10,15410154 |
+5 5
0.049265937530791
|
133.7213372502900 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
ハイ債Ａ |
4,8294829 |
-1 -1
-0.020703933747412
|
86.928692698057 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
ハイ債Ｂ |
6,2446244 |
+37 37
0.59610117609151
|
577.1657716711817 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり
ハイ債年１有 |
12,99012990 |
-4 -4
-0.030783438510082
|
20.552055963038 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし
ハイ債年１無 |
26,47526475 |
+157 157
0.59654988980926
|
845.7984579253650 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
6,0756075 |
+30 30
0.49627791563275
|
521.5352153154148 |
|
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8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6389638 |
+2 2
0.020755500207555
|
379.3737937489078 |
|
|
|
8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,6199619 |
+3 3
0.031198003327787
|
46.674667666105 |
|
|
|
8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,2709270 |
+3 3
0.032372936225316
|
201.7420174146106 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,72910729 |
+24 24
0.22419430172816
|
2,302.55230255822556 |
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8
8
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リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,8119811 |
+8 8
0.081607671121085
|
955.0195501224331 |
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8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
15,20715207 |
+52 52
0.34312108215111
|
66.426642566454 |
|
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10
10
|
ドルマネーファンド
ドルマネ |
10,77510775 |
+68 68
0.63509853366956
|
55.635563069867 |
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