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1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
19,38819388 |
-379 -379
-1.9173369757677
|
282.3528235779346 |
 
 
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1
1
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド
割安日本株 |
31,73531735 |
-782 -782
-2.4048959006058
|
300.9430094050509 |
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1
1
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Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）
割安日本株年 |
36,83636836 |
-901 -901
-2.387577178896
|
228.6322863037318 |
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2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
51,74651746 |
-95 -95
-0.1832526378735
|
9,041.74904174805365 |
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|
2
2
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メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
15,83915839 |
+97 97
0.61618599923771
|
470.8447084795970 |
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2
2
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
12,21912219 |
-28 -28
-0.22862741895975
|
142.5614256950486 |
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|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
43,33743337 |
-101 -101
-0.2325153091763
|
39.993999366075 |
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|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月有 |
10,91510915 |
-44 -44
-0.40149648690574
|
10.171017630850 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
11,56711567 |
-20 -20
-0.17260723224303
|
178.2717827310993 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１有 |
20,96320963 |
-83 -83
-0.39437422788178
|
7.43743969573 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１無 |
41,37941379 |
-71 -71
-0.17129071170084
|
69.816981129115 |
|
|
|
5
5
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Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）
愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２
イールド2312 |
10,17110171 |
+7 7
0.068870523415978
|
138.5613856067922 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
ハイ債Ａ |
4,8444844 |
-14 -14
-0.28818443804035
|
94.589458640369 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
ハイ債Ｂ |
6,0546054 |
-3 -3
-0.049529470034671
|
590.9159091680651 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり
ハイ債年１有 |
12,81712817 |
-37 -37
-0.2878481406566
|
20.222022874674 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし
ハイ債年１無 |
25,34125341 |
-13 -13
-0.051273960716258
|
790.1579015408524 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
5,7805780 |
-23 -23
-0.39634671721523
|
514.3751437625507 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6749674 |
+3 3
0.031020576982732
|
396.8239682318153 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,6659665 |
+2 2
0.020697505950533
|
49.844984184219 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,3549354 |
-2 -2
-0.021376656690894
|
213.4021340512820 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,47010470 |
-24 -24
-0.22870211549457
|
2,585.14258514563930 |
|
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|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,6699669 |
-13 -13
-0.13426977897129
|
1,051.52105152959508 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
14,40014400 |
-41 -41
-0.28391385638114
|
67.916791037501 |
|
|
|
10
10
|
ドルマネーファンド
ドルマネ |
10,48710487 |
+25 25
0.23896004588033
|
56.345634387894 |
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