|
|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
18,18618186 |
+34 34
0.1873071837814
|
312.2731227835273 |
 
 
|
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|
1
1
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド
割安日本株 |
27,97327973 |
+115 115
0.41280781104171
|
275.9227592034770 |
|
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|
1
1
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）
割安日本株年 |
32,47132471 |
+137 137
0.42370260407002
|
193.5619356806220 |
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|
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2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
48,73248732 |
+521 521
1.0806662379955
|
8,521.37852137711677 |
|
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2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
13,27813278 |
+6 6
0.045207956600362
|
404.0440404322272 |
|
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2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
11,54811548 |
+4 4
0.034650034650035
|
135.5813558502034 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
39,80939809 |
+11 11
0.027639579878386
|
36.833683028505 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月有 |
10,77810778 |
+16 16
0.1486712506969
|
10.381038690410 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
10,75910759 |
+34 34
0.31701631701632
|
172.7717277413099 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１有 |
19,88619886 |
+31 31
0.15613195668597
|
7.32732687090 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１無 |
36,75236752 |
+119 119
0.32484372014304
|
62.416241779141 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）
愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２
イールド2312 |
10,10410104 |
-4 -4
-0.039572615749901
|
139.1713917347675 |
|
|
|
5
5
|
みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ
ちょとコアラ |
9,0169016 |
-11 -11
-0.12185665226543
|
20.502050842729 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
ハイ債Ａ |
4,8634863 |
+3 3
0.061728395061728
|
100.3210032035745 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
ハイ債Ｂ |
5,6695669 |
+14 14
0.24756852343059
|
567.0856708282246 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり
ハイ債年１有 |
12,65112651 |
+10 10
0.07910766553279
|
21.472147330157 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし
ハイ債年１無 |
23,40723407 |
+57 57
0.2441113490364
|
713.3271332628158 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
5,5825582 |
+21 21
0.37762992267578
|
507.1150711571218 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6509650 |
-3 -3
-0.031078421216202
|
407.1840718996342 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,6439643 |
-3 -3
-0.031100974497201
|
51.615161035019 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,3359335 |
-5 -5
-0.053533190578158
|
220.7122071987620 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,11710117 |
+8 8
0.079137402314769
|
2,741.80274180599266 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,5019501 |
-2 -2
-0.02104598547827
|
1,119.34111934498231 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
13,73413734 |
+15 15
0.1093374152635
|
69.166916360355 |
|
|
|
10
10
|
ドルマネーファンド
ドルマネ |
9,8349834 |
+18 18
0.18337408312958
|
53.295329022972 |
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