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1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
24,68024680 |
+348 348
1.430215354266
|
296.4129641776217 |
 
 
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|
1
1
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド
割安日本株 |
43,97143971 |
+245 245
0.56030736861364
|
451.0145101969687 |
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1
1
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）
割安日本株年 |
51,18851188 |
+282 282
0.55396220484815
|
798.0979809642847 |
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2
2
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
53,69653696 |
-125 -125
-0.23225135170287
|
8,880.60888060864535 |
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2
2
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メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
17,61417614 |
-8 -8
-0.045397798206787
|
518.0351803317809 |
|
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2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
12,30412304 |
+86 86
0.7038795220167
|
144.5614456542932 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
48,31348313 |
+341 341
0.71083131826899
|
46.374637786246 |
|
|
|
3
3
|
Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月有 |
11,37111371 |
-16 -16
-0.14051110915957
|
9.47947477339 |
|
|
|
3
3
|
Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
11,79811798 |
+15 15
0.12730204531953
|
179.8317983853732 |
|
|
|
3
3
|
Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１有 |
23,01423014 |
-34 -34
-0.14751822283929
|
6.96696049002 |
|
|
|
3
3
|
Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１無 |
48,67248672 |
+61 61
0.12548600111086
|
75.377537396618 |
|
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|
5
5
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Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）
愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２
イールド2312 |
10,25110251 |
+5 5
0.048799531524497
|
132.2513225323301 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
ハイ債Ａ |
4,6604660 |
+1 1
0.021463833440652
|
78.457845251202 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
ハイ債Ｂ |
6,2906290 |
+18 18
0.28698979591837
|
549.3654936736508 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり
ハイ債年１有 |
12,87112871 |
+3 3
0.023313646254274
|
17.801780381203 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし
ハイ債年１無 |
27,18727187 |
+79 79
0.29142688505238
|
910.3191031157787 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
6,3676367 |
+43 43
0.67994939911448
|
521.4552145501512 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6269626 |
+8 8
0.083177375753795
|
363.0936309031012 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,5889588 |
+10 10
0.10440593025684
|
44.654465923121 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,1719171 |
+15 15
0.16382699868938
|
189.5918959049622 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,47710477 |
+5 5
0.047746371275783
|
1,973.95197395092537 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,5359535 |
+3 3
0.031472933277381
|
841.9784197507130 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
15,08415084 |
+3 3
0.019892580067635
|
63.126312256644 |
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10
10
|
ドルマネーファンド
ドルマネ |
11,12711127 |
+30 30
0.27034333603677
|
57.185718421946 |
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