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|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
24,16724167 |
-49 -49
-0.20234555665676
|
304.9930499223245 |
 
 
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド
割安日本株 |
40,27640276 |
-341 -341
-0.83954994214245
|
399.5139951215969 |
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|
1
1
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）
割安日本株年 |
46,77546775 |
-396 -396
-0.83949884462912
|
525.4452544556874 |
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|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
47,91647916 |
+259 259
0.54346685691504
|
8,171.36817136372984 |
|
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|
2
2
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メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
15,62115621 |
-135 -135
-0.85681645087586
|
466.3446634837255 |
|
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|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
13,46613466 |
-16 -16
-0.11867675419077
|
152.8215282159897 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
50,27650276 |
-59 -59
-0.11721466176617
|
48.764876931563 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月有 |
10,72210722 |
-41 -41
-0.38093468363839
|
8.97897005548 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
11,18911189 |
-1 -1
-0.0089365504915103
|
167.8216782902982 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１有 |
20,72520725 |
-78 -78
-0.37494592126136
|
7.07707428079 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１無 |
43,49843498 |
-6 -6
-0.013791835233542
|
67.996799840202 |
|
|
|
5
5
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Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）
愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２
イールド2312 |
10,18510185 |
+12 12
0.11795930404011
|
133.0513305714550 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
ハイ債Ａ |
4,7474747 |
-1 -1
-0.02106149957877
|
83.658365637704 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
ハイ債Ｂ |
6,3376337 |
+21 21
0.3324889170361
|
584.7558475272654 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり
ハイ債年１有 |
12,88112881 |
-5 -5
-0.038801800403539
|
20.042004137924 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし
ハイ債年１無 |
27,04227042 |
+92 92
0.34137291280148
|
873.2287322488674 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
6,0216021 |
+42 42
0.70245860511791
|
511.7251172138930 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6109610 |
0 0
0
|
372.1737217200048 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,5809580 |
-1 -1
-0.01043732387016
|
46.004600278302 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,1999199 |
-1 -1
-0.010869565217391
|
197.8719787700946 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,44410444 |
-6 -6
-0.057416267942584
|
2,181.01218101394111 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,5769576 |
-7 -7
-0.073046018991965
|
909.5390953948924 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
14,94714947 |
+2 2
0.013382402141184
|
64.506450186812 |
|
|
|
10
10
|
ドルマネーファンド
ドルマネ |
11,07811078 |
+42 42
0.3805726712577
|
57.145714912284 |
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