|
|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
18,95618956 |
-83 -83
-0.43594726613793
|
266.2126621166098 |
 
 
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド
割安日本株 |
33,46333463 |
+16 16
0.047836876251981
|
316.6931669157756 |
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）
割安日本株年 |
38,87138871 |
+29 29
0.074661448947016
|
248.4624846511049 |
|
|
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2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
48,34448344 |
-932 -932
-1.8913872879292
|
8,377.73837773467261 |
|
|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
17,61717617 |
-146 -146
-0.8219332319991
|
505.7650576122532 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
12,28012280 |
+33 33
0.26945374377399
|
141.2514125230598 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
43,77443774 |
+115 115
0.26340502530979
|
39.963996533852 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月有 |
10,52210522 |
-114 -114
-1.0718315156074
|
9.76976255789 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
11,50511505 |
-108 -108
-0.92999225006458
|
173.2517325069419 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１有 |
20,22620226 |
-210 -210
-1.0275983558426
|
7.40740920181 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１無 |
41,22341223 |
-388 -388
-0.93244574751868
|
67.376737613633 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）
愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２
イールド2312 |
10,19410194 |
0 0
0
|
137.8413784090784 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
ハイ債Ａ |
4,8014801 |
+4 4
0.083385449239108
|
91.719171206962 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
ハイ債Ｂ |
6,2036203 |
+13 13
0.21001615508885
|
593.8159381908107 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり
ハイ債年１有 |
12,75812758 |
+9 9
0.070593772060554
|
19.781978267459 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし
ハイ債年１無 |
26,04926049 |
+53 53
0.2038775196184
|
814.3881438993036 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
5,7285728 |
-19 -19
-0.33060727336001
|
503.7750377145955 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6659665 |
0 0
0
|
391.8939189858888 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,6509650 |
0 0
0
|
48.184818827749 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,3329332 |
+1 1
0.010716964955525
|
209.2720927018152 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,52310523 |
-3 -3
-0.028500855025651
|
2,461.74246174314513 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,6939693 |
+7 7
0.07226925459426
|
1,014.10101410077195 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
14,57714577 |
+9 9
0.061779242174629
|
67.126712175041 |
|
|
|
10
10
|
ドルマネーファンド
ドルマネ |
10,82010820 |
+15 15
0.1388246182323
|
57.415741772831 |
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