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1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
21,52821528 |
+247 247
1.1606597434331
|
280.8128081450401 |
 
 
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1
1
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Ｏｎｅ割安日本株ファンド
割安日本株 |
38,25038250 |
-113 -113
-0.29455464901077
|
364.8736487946028 |
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1
1
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Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）
割安日本株年 |
44,43044430 |
-119 -119
-0.26712159644436
|
374.7037470859366 |
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2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
48,76248762 |
-482 -482
-0.97879944764844
|
8,383.58838358356704 |
|
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2
2
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メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
15,82515825 |
+50 50
0.31695721077655
|
475.0247502128385 |
|
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2
2
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
12,38712387 |
+200 200
1.6410929679166
|
142.0414204628102 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
46,04346043 |
+745 745
1.644664223586
|
42.304230754546 |
|
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|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月有 |
11,01111011 |
+51 51
0.46532846715328
|
9.84984349359 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
11,56311563 |
+110 110
0.9604470444425
|
175.0217502450968 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１有 |
21,25321253 |
+100 100
0.47274618257458
|
7.58758011344 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１無 |
43,47443474 |
+418 418
0.97082868821999
|
69.316931011878 |
|
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5
5
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Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）
愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２
イールド2312 |
10,15210152 |
+1 1
0.0098512461826421
|
134.5913459846888 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
ハイ債Ａ |
4,8424842 |
-2 -2
-0.041288191577209
|
87.718771139659 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
ハイ債Ｂ |
6,2856285 |
+29 29
0.46355498721228
|
587.1558715646349 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり
ハイ債年１有 |
12,97112971 |
-5 -5
-0.038532675709001
|
20.442044540520 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし
ハイ債年１無 |
26,56226562 |
+124 124
0.46902186247069
|
846.2184621024230 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
6,0406040 |
+94 94
1.5808947191389
|
520.3352033287476 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6289628 |
-1 -1
-0.010385294423097
|
380.2238022741542 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,6059605 |
0 0
0
|
46.714671003758 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,2609260 |
0 0
0
|
202.4020240498960 |
|
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|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,56010560 |
+9 9
0.085299971566676
|
2,298.78229878060396 |
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|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,6759675 |
+11 11
0.11382450331126
|
955.2795527776462 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
15,07615076 |
+14 14
0.092949143540035
|
66.706670719381 |
|
|
|
10
10
|
ドルマネーファンド
ドルマネ |
10,83110831 |
+55 55
0.51039346696362
|
55.975597368630 |
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