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|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
24,34824348 |
+182 182
0.75312422411653
|
304.1230412170123 |
 
 
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|
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1
1
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Ｏｎｅ割安日本株ファンド
割安日本株 |
40,02740027 |
+17 17
0.042489377655586
|
398.0939809926784 |
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1
1
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）
割安日本株年 |
46,49346493 |
+20 20
0.043035741183053
|
546.4954649255087 |
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2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
50,46850468 |
+544 544
1.0896562775419
|
8,578.01857801934579 |
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2
2
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メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
15,46015460 |
-209 -209
-1.33384389559
|
460.9046090101800 |
|
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2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
13,05613056 |
-49 -49
-0.3739030904235
|
148.7914879394046 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
48,85648856 |
-183 -183
-0.37317237300924
|
47.224722958183 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月有 |
11,03111031 |
-16 -16
-0.14483570200054
|
9.18918768604 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
11,50311503 |
-34 -34
-0.29470399583947
|
171.4517145960220 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１有 |
21,34521345 |
-31 -31
-0.14502245508982
|
7.14714970663 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１無 |
44,77544775 |
-130 -130
-0.28950005567309
|
69.946994898461 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）
愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２
イールド2312 |
10,19510195 |
-1 -1
-0.0098077677520596
|
132.9113291707347 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
ハイ債Ａ |
4,7664766 |
+3 3
0.062985513331934
|
83.648364511928 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
ハイ債Ｂ |
6,3596359 |
-5 -5
-0.078566939032055
|
584.5658456645608 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり
ハイ債年１有 |
12,93512935 |
+8 8
0.061885975090895
|
19.751975915492 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし
ハイ債年１無 |
27,13427134 |
-24 -24
-0.088371750497091
|
878.0787807105907 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
6,1556155 |
-20 -20
-0.32388663967611
|
520.6452064668586 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6229622 |
+2 2
0.020790020790021
|
371.7037170663665 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,5929592 |
0 0
0
|
45.794579671816 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,2169216 |
0 0
0
|
197.4219742625841 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,50010500 |
+6 6
0.057175528873642
|
2,169.40216940722313 |
|
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|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,6029602 |
-1 -1
-0.010413412475268
|
905.6390563847445 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
14,99014990 |
+11 11
0.073436143934842
|
64.446444210139 |
|
|
|
10
10
|
ドルマネーファンド
ドルマネ |
11,06711067 |
-16 -16
-0.14436524406749
|
56.445644250510 |
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