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1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
19,22819228 |
-332 -332
-1.6973415132924
|
264.9826498981367 |
 
 
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|
1
1
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Ｏｎｅ割安日本株ファンド
割安日本株 |
34,41434414 |
-344 -344
-0.98970021290063
|
325.6432564075505 |
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1
1
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）
割安日本株年 |
39,99539995 |
-397 -397
-0.9828678946326
|
263.6426364766829 |
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2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
50,33050330 |
-436 -436
-0.85884253240358
|
8,708.10870810156747 |
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|
2
2
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メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
17,85317853 |
+93 93
0.52364864864865
|
507.4950749671033 |
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2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
12,10912109 |
-148 -148
-1.2074732805744
|
138.9213892994380 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
43,16543165 |
-527 -527
-1.2061704659892
|
39.183918888522 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月有 |
10,98910989 |
+80 80
0.73333944449537
|
10.171017250930 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
11,92311923 |
+15 15
0.12596573731945
|
179.6117961720695 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１有 |
21,15021150 |
+153 153
0.72867552507501
|
7.66766563068 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１無 |
42,77742777 |
+56 56
0.13108307389808
|
69.466946996344 |
|
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5
5
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Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）
愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２
イールド2312 |
10,19510195 |
-1 -1
-0.0098077677520596
|
135.7013570089606 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
ハイ債Ａ |
4,8224822 |
+2 2
0.04149377593361
|
91.089108811144 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
ハイ債Ｂ |
6,1856185 |
-37 -37
-0.59466409514626
|
589.5758957595238 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり
ハイ債年１有 |
12,86712867 |
+3 3
0.023320895522388
|
19.781978557277 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし
ハイ債年１無 |
26,05626056 |
-155 -155
-0.59135477471291
|
816.9681696274770 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
5,7245724 |
-7 -7
-0.12214273250742
|
501.2750127611432 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6579657 |
+1 1
0.010356255178128
|
389.0538905028189 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,6409640 |
+1 1
0.010374520178442
|
47.644764620019 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,3189318 |
+2 2
0.021468441391155
|
207.3420734257444 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,53410534 |
-6 -6
-0.056925996204934
|
2,413.32241332336996 |
|
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8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,6629662 |
0 0
0
|
995.5199551951037 |
|
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|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
14,63314633 |
-53 -53
-0.36088792046847
|
66.906690938784 |
|
|
|
10
10
|
ドルマネーファンド
ドルマネ |
10,72310723 |
-63 -63
-0.5840904876692
|
56.735673737089 |
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