|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力
企業価値眼力 |
19,76719767 |
+43 43
0.21800851754208
|
288.2428824744786 |


|
|
1
1
|
One割安日本株ファンド
割安日本株 |
32,51732517 |
+148 148
0.45722759430319
|
308.3030830276734 |


|
|
1
1
|
One割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年 |
37,73737737 |
+183 183
0.48729829046174
|
234.7623476621415 |


|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界
未来世界H無 |
51,84151841 |
+362 362
0.70319936284699
|
9,061.10906110445197 |


|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来
医療の未来 |
15,74215742 |
+147 147
0.94260981083681
|
468.5646856302612 |


|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
12,24712247 |
+71 71
0.58311432325887
|
143.0314303854821 |


|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
43,43843438 |
+254 254
0.58818080770656
|
40.104010381326 |


|
|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有 |
10,95910959 |
+27 27
0.24698133918771
|
10.201020724470 |


|
|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
11,58711587 |
+61 61
0.52923824397015
|
178.8317883496966 |


|
|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有 |
21,04621046 |
+50 50
0.23814059820918
|
7.46746873501 |


|
|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無 |
41,45041450 |
+219 219
0.53115374354248
|
69.996999838279 |


|
|
5
5
|
Oneグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド2023-12(限定追加型) 愛称:イールドOne2023-12
イールド2312 |
10,16410164 |
-1 -1
-0.0098376783079193
|
138.4613846809646 |


|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A |
4,8584858 |
-5 -5
-0.10281719103434
|
94.989498423033 |


|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B |
6,0576057 |
+12 12
0.1985111662531
|
591.3359133615396 |


|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり
ハイ債年1有 |
12,85412854 |
-12 -12
-0.093269081299549
|
20.292029561941 |


|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
ハイ債年1無 |
25,35425354 |
+51 51
0.20155712761333
|
790.5679056078972 |


|
|
7
7
|
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部
世界家主 |
5,8035803 |
-21 -21
-0.36057692307692
|
516.2851628810873 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09
|
9,6719671 |
-9 -9
-0.09297520661157
|
397.0839708719088 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01
|
9,6639663 |
-11 -11
-0.11370684308456
|
49.834983209167 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03
|
9,3569356 |
-13 -13
-0.13875547016757
|
213.6821368491892 |


|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,49410494 |
+24 24
0.22922636103152
|
2,595.07259507615506 |


|
|
8
8
|
リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,6829682 |
+13 13
0.13445030509877
|
1,054.34105434316182 |


|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
14,44114441 |
+42 42
0.29168692270297
|
68.296829489861 |


|
|
10
10
|
ドルマネーファンド
ドルマネ |
10,46210462 |
+30 30
0.28757668711656
|
56.305630307426 |


|