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1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
19,17419174 |
-204 -204
-1.052740220869
|
274.8927489711025 |
 
 
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|
1
1
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Ｏｎｅ割安日本株ファンド
割安日本株 |
32,28932289 |
-64 -64
-0.19781782214941
|
304.4030440363729 |
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1
1
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）
割安日本株年 |
37,51537515 |
-59 -59
-0.15702347367861
|
235.9023590157798 |
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|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
51,92951929 |
-469 -469
-0.895072331005
|
9,039.06903906343790 |
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|
2
2
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メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
16,30216302 |
-171 -171
-1.038062283737
|
479.7647976418444 |
|
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|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
12,13412134 |
-167 -167
-1.3576132021787
|
140.8514085422167 |
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|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
43,14843148 |
-592 -592
-1.3534522176497
|
39.583958201320 |
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|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月有 |
11,05211052 |
-17 -17
-0.1535820760683
|
10.201020981802 |
|
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|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
11,61711617 |
-88 -88
-0.75181546347715
|
177.2917729750773 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１有 |
21,24821248 |
-31 -31
-0.14568353776023
|
7.45745793653 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１無 |
41,61441614 |
-316 -316
-0.75363701407107
|
69.576957075607 |
|
|
|
5
5
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Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）
愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２
イールド2312 |
10,16110161 |
-5 -5
-0.04918355301987
|
137.6713767285338 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
ハイ債Ａ |
4,8684868 |
0 0
0
|
94.179417774185 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
ハイ債Ｂ |
6,0396039 |
-37 -37
-0.60895325872284
|
585.3458534929068 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり
ハイ債年１有 |
12,87912879 |
-2 -2
-0.015526744817949
|
20.162016543219 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし
ハイ債年１無 |
25,27625276 |
-158 -158
-0.62121569552567
|
789.2078920964815 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
5,8175817 |
-117 -117
-1.9716885743175
|
514.2351423647192 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6809680 |
+4 4
0.041339396444812
|
395.0139501834780 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,6709670 |
+5 5
0.051733057423694
|
48.644864053948 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,3659365 |
+9 9
0.096194955109021
|
211.9221192582529 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,59210592 |
-11 -11
-0.10374422333302
|
2,564.12256412151891 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,7609760 |
-6 -6
-0.061437640794593
|
1,042.85104285952860 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
14,46614466 |
-51 -51
-0.35131225459806
|
67.686768244025 |
|
|
|
10
10
|
ドルマネーファンド
ドルマネ |
10,40110401 |
-66 -66
-0.63055316709659
|
55.555555052505 |
|
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