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1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
22,41322413 |
+528 528
2.4126113776559
|
285.2828528493324 |
 
 
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1
1
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Ｏｎｅ割安日本株ファンド
割安日本株 |
37,98937989 |
+1,026 1026
2.7757487216947
|
370.3037030063811 |
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1
1
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）
割安日本株年 |
44,11244112 |
+1,192 1192
2.7772600186393
|
464.9546495850402 |
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2
2
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
46,03246032 |
+120 120
0.26136957658129
|
7,852.54785254340117 |
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2
2
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メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
14,86714867 |
-59 -59
-0.39528339809728
|
443.5444354849445 |
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2
2
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
12,76712767 |
-44 -44
-0.34345484349387
|
144.7814478974101 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
47,66747667 |
-164 -164
-0.3428738684117
|
46.094609737656 |
|
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3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月有 |
10,34410344 |
+127 127
1.2430263286679
|
8.63863934724 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
10,68410684 |
+63 63
0.59316448545335
|
161.0816108159984 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１有 |
20,00520005 |
+247 247
1.2501265310254
|
6.86686097312 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１無 |
41,52341523 |
+246 246
0.595973544589
|
65.446544436114 |
|
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5
5
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Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）
愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２
イールド2312 |
10,19210192 |
-1 -1
-0.0098106543706465
|
133.6813368646269 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
ハイ債Ａ |
4,7074707 |
+14 14
0.29831664180695
|
83.638363677488 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
ハイ債Ｂ |
6,2116211 |
-23 -23
-0.36894449791466
|
570.5357053964069 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり
ハイ債年１有 |
12,71612716 |
+35 35
0.27600346975791
|
19.891989179804 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし
ハイ債年１無 |
26,42026420 |
-95 -95
-0.35828776164435
|
849.6684966072835 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
5,7175717 |
-23 -23
-0.4006968641115
|
487.3648736888076 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6199619 |
+12 12
0.12490892057874
|
375.0637506154237 |
|
|
|
8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,5939593 |
+12 12
0.12524788644192
|
46.194619583444 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,2249224 |
+12 12
0.13026487190621
|
199.0319903715091 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,35710357 |
+26 26
0.25166973187494
|
2,183.30218330096643 |
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|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,5539553 |
+15 15
0.15726567414552
|
913.8691386811789 |
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8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
14,89814898 |
+10 10
0.067168189145621
|
64.506450034934 |
|
|
|
10
10
|
ドルマネーファンド
ドルマネ |
10,96510965 |
-70 -70
-0.6343452650657
|
56.365636564708 |
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