|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力
企業価値眼力 |
16,34016340 |
-172 -172
-1.0416666666667
|
302.9830298513757 |


|
|
1
1
|
One割安日本株ファンド
割安日本株 |
26,90926909 |
-77 -77
-0.28533313569999
|
264.7026470202219 |


|
|
1
1
|
One割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年 |
31,24131241 |
-54 -54
-0.17255152580284
|
176.9717697055879 |


|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界
未来世界H無 |
46,64046640 |
-519 -519
-1.1005322419899
|
8,167.29816729175970 |


|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来
医療の未来 |
13,15013150 |
+53 53
0.40467282583798
|
399.9939999293315 |


|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
11,47411474 |
+28 28
0.24462694391054
|
135.7713577936187 |


|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
39,45139451 |
+94 94
0.23883934242956
|
36.043604906322 |


|
|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有 |
10,61210612 |
-29 -29
-0.2725307771826
|
10.271027057903 |


|
|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
10,51210512 |
-101 -101
-0.95166305474418
|
168.5216852610456 |


|
|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有 |
19,52319523 |
-53 -53
-0.27073968124234
|
7.21721313985 |


|
|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無 |
35,79335793 |
-347 -347
-0.96015495296071
|
61.536153080420 |


|
|
5
5
|
Oneグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド2023-12(限定追加型) 愛称:イールドOne2023-12
イールド2312 |
10,08510085 |
-4 -4
-0.039647140449995
|
139.0413904666576 |


|
|
5
5
|
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ |
8,9138913 |
-10 -10
-0.11206993163734
|
20.622062839836 |


|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A |
4,8134813 |
+3 3
0.062370062370062
|
100.5210052391960 |


|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B |
5,5625562 |
-36 -36
-0.64308681672026
|
560.6256062193468 |


|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり
ハイ債年1有 |
12,46712467 |
+6 6
0.048150228713586
|
21.312131876596 |


|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
ハイ債年1無 |
22,87922879 |
-149 -149
-0.64703838804933
|
688.2968829826814 |


|
|
7
7
|
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部
世界家主 |
5,4435443 |
-22 -22
-0.40256175663312
|
497.1149711783213 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09
|
9,6599659 |
+6 6
0.062156842432404
|
411.6941169619892 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01
|
9,6489648 |
+4 4
0.041476565740357
|
52.555255570748 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03
|
9,3269326 |
+1 1
0.010723860589812
|
222.7322273258133 |


|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
9,9649964 |
-18 -18
-0.18032458425165
|
2,777.05277705909700 |


|
|
8
8
|
リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,3959395 |
-13 -13
-0.13818027210884
|
1,135.06113506119144 |


|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
13,52313523 |
-27 -27
-0.19926199261993
|
69.706970081116 |


|
|
10
10
|
ドルマネーファンド
ドルマネ |
9,7719771 |
-70 -70
-0.71130982623717
|
52.895289054204 |


|