アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	13,12813128	+71 71 0.54376962548824	13.061306473053	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	41,11641116	+566 566 1.3958076448829	4,865.08486508103190	-
1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	17,76017760	+167 167 0.94924117546752	12.811281794370	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	37,45037450	+200 200 0.53691275167785	52.005200765274	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	51,12651126	+713 713 1.4143177355047	4,925.51492551476099	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,78334783	-184 -184 -0.526210426974	648.1264812886456	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,25710257	0 0 0	75.687568183762	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,45610456	0 0 0	63.096309199814	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602	9,9149914	-1 -1 -0.010085728693898	52.865286611249	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,6844684	-9 -9 -0.19177498401875	79.937993041678	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,4246424	-4 -4 -0.062227753578096	575.6057560131164	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,2392239	+2 2 0.089405453732678	118.3211832950529	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,5259525	-30 -30 -0.31397174254317	99.159915349457	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,3687368	-31 -31 -0.41897553723476	139.8013980724159	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,81513815	-41 -41 -0.29590069284065	141.1514115451501	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,0927092	-3 -3 -0.042283298097252	580.2658026022694	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,2813281	0 0 0	407.4840748933776	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,7272727	0 0 0	45.574557174577	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,4667466	-7 -7 -0.093670547303626	109.8410984836446	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7791779	-24 -24 -1.3311148086522	3,317.52331752340099	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,59329593	-388 -388 -1.2941529635436	112.6711267224598	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,54431544	-205 -205 -0.64568962801978	156.8615686648872	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,11211112	-73 -73 -0.65265981224855	560.7656076269145	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,43414434	-111 -111 -0.76314884840151	9.49949940769	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,34410344	-80 -80 -0.76745970836531	9.13913338448	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,25710257	+9 9 0.087822014051522	58.285828453268	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：きらぼし銀行
WEB サイト	：https://www.kiraboshibank.co.jp
連絡先	：0120-148-132

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