アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	8,7888788	-76 -76 -0.85740072202166	11.011101619857	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,93522935	-51 -51 -0.22187418428609	2,186.40218640359527	-
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	11,95411954	-117 -117 -0.96926518101234	9.38938295399	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	26,86526865	-230 -230 -0.84886510426278	38.733873488969	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,65528655	-67 -67 -0.23327066360281	3,105.18310518809089	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,44421444	-185 -185 -0.85533311757363	324.5232452959061	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,21310213	0 0 0	187.0618706805951	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,13310133	+1 1 0.0098697196999605	81.508150423413	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,27610276	+2 2 0.019466614755694	69.616961984111	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8224822	+1 1 0.020742584526032	99.809980995894	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,6365636	+18 18 0.32039871840513	564.5556455886211	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,7861786	+4 4 0.22446689113356	111.6811168079673	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,4528452	+33 33 0.39197054281981	95.219521390394	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,6047604	-5 -5 -0.065711657247996	129.9112991395225	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,38112381	+47 47 0.38106048321712	129.7112971553445	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,1767176	-8 -8 -0.11135857461024	619.5961959527074	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,3643364	-3 -3 -0.089100089100089	433.6843368385148	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,7862786	-3 -3 -0.10756543564001	48.714871114727	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,4567456	-7 -7 -0.093796060565456	123.3612336120843	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5981598	+5 5 0.31387319522913	3,423.50342350880841	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,62323623	+67 67 0.28442859568687	122.3612236718871	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,43024430	-9 -9 -0.036826384058268	140.1514015748130	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,34910349	-4 -4 -0.038636144112818	547.1254712445494	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,95112951	-43 -43 -0.33092196398338	11.181118252783	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,4269426	-31 -31 -0.32779951358782	10.221022655682	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,02710027	-20 -20 -0.19906439733254	61.096109842893	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：きらぼし銀行
WEB サイト	：https://www.kiraboshibank.co.jp
連絡先	：0120-148-132

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