アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	11,36411364	-71 -71 -0.62090074333188	11.451145920950	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	34,27834278	-254 -254 -0.73554963512105	3,835.13383513634640	-
1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	15,47415474	-87 -87 -0.55909003277424	11.201120340591	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	35,58635586	-258 -258 -0.71978573819886	50.015001715088	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	42,67842678	-318 -318 -0.73960368406363	3,997.56399756082219	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	31,28031280	+370 370 1.1970236169524	557.4855748087142	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,22910229	+1 1 0.0097770825185765	76.177617395270	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,38710387	+3 3 0.028890600924499	63.706370461105	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602	9,8999899	-10 -10 -0.10091835704915	53.285328041648	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,7474747	-1 -1 -0.02106149957877	83.658365637704	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,3376337	+21 21 0.3324889170361	584.7558475272654	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,2592259	+29 29 1.3004484304933	123.4012340198194	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,4829482	+17 17 0.17960908610671	100.3410034523152	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,4147414	-6 -6 -0.080862533692722	135.2713527295392	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,71513715	+35 35 0.25584795321637	141.6814168388688	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,5167516	-8 -8 -0.1063264221159	621.8362183293560	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,4693469	-1 -1 -0.028818443804035	431.5643156421229	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,8612861	-1 -1 -0.034940600978337	48.394839648646	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,8347834	-13 -13 -0.16566840830891	118.4511845346603	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6961696	+11 11 0.65281899109792	3,259.28325928756501	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,49927499	+183 183 0.66993703324059	113.8911389424038	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,67229672	+276 276 0.93890325214315	146.6214662263918	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,94310943	+101 101 0.93156244235381	556.8355683246309	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,89513895	+79 79 0.57180081065431	9.84984955912	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,11210112	+57 57 0.56688214818498	9.56956727677	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,23110231	-18 -18 -0.17562689042833	59.155915760994	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：きらぼし銀行
WEB サイト	：https://www.kiraboshibank.co.jp
連絡先	：0120-148-132

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