アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,31531315	+174 174 0.55874891621977	358.1335813207119	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	42,16342163	+93 93 0.22106013786546	4,912.26491226511925	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	68,51068510	+231 231 0.33831778438466	1,601.96160196805113	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	34,92334923	-166 -166 -0.47308273248026	3,382.85338285299503	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,22426224	+66 66 0.25231286795627	525.9952599684388	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,79153791	+119 119 0.22171709643762	8,993.10899310199095	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	22,76622766	-31 -31 -0.13598280475501	2,737.21273721193853	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	41,86741867	-75 -75 -0.17881836822278	374.3737437835033	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	47,93047930	-80 -80 -0.16663195167673	12,962.671296267378591	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,37526375	-32 -32 -0.12117999015413	376.0137601675022	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	35,14735147	-1,022 -1022 -2.8256241532804	651.7865178172125	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,4888488	-20 -20 -0.2350728725905	752.8075280568107	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,08617086	-41 -41 -0.23938810065978	9.53953596467	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,76120761	-56 -56 -0.26901090454917	1,379.88137988197577	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,15311153	-7 -7 -0.062724014336918	71.907190380080	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,30715307	-2 -2 -0.013064210595075	405.6540565306261	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,87720877	+11 11 0.052717339212115	483.8448384936244	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,64510645	-6 -6 -0.05633273870998	2,092.05209205028120	-

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