|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
24,20824208 |
+201 201
0.83725580039155
|
2,275.91227591317338 |
 
 
|
|
|
1
1
|
ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー
ベスト Ｍ |
16,77916779 |
+30 30
0.17911517105499
|
25.702570360892 |
|
|
|
1
1
|
ＤＬ日本株式オープン
愛称：技あり一本（るいとう）
技あり累投 |
21,23621236 |
+49 49
0.23127389436919
|
12.801280921815 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
30,24430244 |
+251 251
0.83686193445137
|
3,057.63305763732738 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
35,96135961 |
+271 271
0.75931633510787
|
8,264.18826418377228 |
|
|
|
3
3
|
Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド
ピュアインド |
19,14319143 |
+197 197
1.0397973186952
|
2,381.77238177984808 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
12,13012130 |
+7 7
0.057741483131238
|
319.6731967347660 |
|
|
|
4
4
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）
公社債短期 |
10,09110091 |
0 0
0
|
179.5117951344823 |
|
|
|
5
5
|
みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ
ちょとコアラ |
9,0169016 |
-11 -11
-0.12185665226543
|
20.502050842729 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３
愛称：円結び ２０２１－０３
円結び2103 |
10,21610216 |
+1 1
0.0097895252080274
|
187.0718707588583 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５
愛称：円結び ２０２１－０５
円結び2105 |
10,16910169 |
+1 1
0.0098347757671125
|
74.157415054239 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
愛称：円結び ２０２１－０９
円結び2109 |
10,13610136 |
+1 1
0.0098667982239763
|
81.468146217896 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２
愛称：円結びⅡ ２０２１－１２
円結びⅡ2112 |
10,11110111 |
+1 1
0.009891196834817
|
72.087208719374 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ ２０２２－０３
円結びⅡ2203 |
10,18710187 |
0 0
0
|
121.4112141291345 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
10,14210142 |
-1 -1
-0.0098590160701962
|
110.2811028194330 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９
愛称：円結びⅢ ２０２３－０９
円結びⅢ2309 |
10,18610186 |
0 0
0
|
141.2614126729243 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
5,5825582 |
+21 21
0.37762992267578
|
507.1150711571218 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク２％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ２％
GRiPS2 |
8,9428942 |
+2 2
0.022371364653244
|
0.2020090560 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク４％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ４％
GRiPS4 |
8,1918191 |
+3 3
0.036638983878847
|
4.03403200516 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク６％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ６％
GRiPS6 |
7,4717471 |
+4 4
0.053569037096558
|
4.41441493623 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク８％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ８％
GRiPS8 |
6,8126812 |
+5 5
0.073453797561334
|
18.081808649981 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6509650 |
-3 -3
-0.031078421216202
|
407.1840718996342 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6329632 |
-4 -4
-0.04151100041511
|
134.7813478357666 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6289628 |
-5 -5
-0.051904910204505
|
71.187118757558 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5549554 |
-3 -3
-0.031390603745945
|
69.436943747104 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,4849484 |
-3 -3
-0.031622219879836
|
242.6324263644244 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,4599459 |
-4 -4
-0.042269893268519
|
93.319331807878 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,3829382 |
-4 -4
-0.042616663115278
|
119.6411964325449 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,3359335 |
-5 -5
-0.053533190578158
|
220.7122071987620 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,3439343 |
-5 -5
-0.053487376979033
|
56.325632023514 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,2749274 |
-6 -6
-0.064655172413793
|
75.097509637154 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
16,70816708 |
+27 27
0.16186079971225
|
925.4392543802968 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（堅実型）
ロ・バラ堅実 |
10,73110731 |
+2 2
0.018641066268991
|
64.226422357956 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（標準型）
｜・バラ標準 |
13,75413754 |
+17 17
0.12375336681954
|
318.5531855497585 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（積極型）
ド・バラ積極 |
17,29917299 |
+46 46
0.2666202979192
|
335.6533565243548 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,11710117 |
+8 8
0.079137402314769
|
2,741.80274180599266 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,5019501 |
-2 -2
-0.02104598547827
|
1,119.34111934498231 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,09410094 |
+6 6
0.059476605868358
|
61.576157987544 |
|
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