|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
40,04440044 |
+1,090 1090
2.7981722031114
|
4,641.78464178469538 |
 
 
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー
ベスト Ｍ |
22,40222402 |
+386 386
1.7532703488372
|
31.923192856311 |
|
|
|
1
1
|
ＤＬ日本株式オープン
愛称：技あり一本（るいとう）
技あり累投 |
31,03231032 |
+566 566
1.8578087047857
|
17.561756884363 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
49,79849798 |
+1,350 1350
2.7864927344782
|
4,762.73476273265048 |
|
|
|
2
2
|
AIプラスファンド
ＡＩプラス |
27,71427714 |
+424 424
1.5536826676438
|
172.2117221368018 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
47,61147611 |
+619 619
1.3172454885938
|
12,797.411279741114999 |
|
|
|
3
3
|
Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド
ピュアインド |
16,67316673 |
-153 -153
-0.90930702484251
|
1,656.83165683499613 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
11,79611796 |
+3 3
0.025438819638769
|
273.4927349797801 |
|
|
|
4
4
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）
公社債短期 |
10,15610156 |
0 0
0
|
219.0821908285147 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
愛称：円結び ２０２１－０９
円結び2109 |
10,25010250 |
0 0
0
|
75.857585577057 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２
愛称：円結びⅡ ２０２１－１２
円結びⅡ2112 |
10,23110231 |
+1 1
0.0097751710654936
|
68.626862871503 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ ２０２２－０３
円結びⅡ2203 |
10,28510285 |
0 0
0
|
114.2311423486232 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
10,28110281 |
+4 4
0.038921864357303
|
104.9910499018142 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９
愛称：円結びⅢ ２０２３－０９
円結びⅢ2309 |
10,23310233 |
+2 2
0.019548431238393
|
124.9812498540969 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
6,2876287 |
-8 -8
-0.12708498808578
|
527.0952709723992 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク２％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ２％
GRiPS2 |
9,0909090 |
+26 26
0.28684907325684
|
0.2020143376 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク４％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ４％
GRiPS4 |
8,4498449 |
+48 48
0.5713605523152
|
3.00300185496 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク６％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ６％
GRiPS6 |
7,8207820 |
+67 67
0.86418160711982
|
3.69369930113 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク８％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ８％
GRiPS8 |
7,2287228 |
+81 81
1.1333426612565
|
14.561456954276 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6389638 |
+1 1
0.01037667323856
|
368.8336883594938 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6109610 |
+2 2
0.020815986677769
|
121.7312173926677 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,5899589 |
+2 2
0.02086158339418
|
60.746074346462 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5119511 |
+3 3
0.03155237694573
|
59.325932430562 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,4169416 |
+3 3
0.031870816955275
|
195.1619516304490 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,3949394 |
+3 3
0.03194547971462
|
83.648364984829 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,2889288 |
+4 4
0.0430848772081
|
107.4310743452167 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,2229222 |
+5 5
0.054247585982424
|
194.8719487087422 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,2099209 |
+4 4
0.0434546442151
|
49.954995535533 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,1159115 |
+5 5
0.054884742041712
|
68.896889915436 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
20,39020390 |
+107 107
0.52753537445151
|
1,345.65134565690159 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（堅実型）
ロ・バラ堅実 |
11,08211082 |
+53 53
0.48055127391423
|
71.347134272241 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（標準型）
｜・バラ標準 |
15,17015170 |
+108 108
0.71703625016598
|
399.3739937975316 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（積極型）
ド・バラ積極 |
20,61120611 |
+186 186
0.91064871481028
|
474.1647416533582 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,54310543 |
+55 55
0.52440884820748
|
2,104.32210432079297 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,5749574 |
+36 36
0.37743761794926
|
882.0388203198627 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,25510255 |
+40 40
0.3915810083211
|
58.515851543250 |
|
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