|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
39,81539815 |
-44 -44
-0.11038912165383
|
4,868.38486838827127 |
 
 
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー
ベスト Ｍ |
22,45722457 |
-39 -39
-0.17336415362731
|
31.713171621263 |
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ日本株式オープン
愛称：技あり一本（るいとう）
技あり累投 |
30,78730787 |
+67 67
0.21809895833333
|
17.241724964457 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
49,48349483 |
-51 -51
-0.10295958331651
|
5,009.07500907326145 |
|
|
|
2
2
|
AIプラスファンド
ＡＩプラス |
29,18029180 |
+184 184
0.63457028555663
|
180.2418024236608 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
49,36649366 |
+186 186
0.37820252135014
|
13,591.931359193564572 |
|
|
|
3
3
|
Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド
ピュアインド |
17,71317713 |
+118 118
0.67064506962205
|
1,679.62167962807045 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
11,72111721 |
-10 -10
-0.085244224703776
|
258.4625846898811 |
|
|
|
4
4
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）
公社債短期 |
10,15910159 |
-4 -4
-0.03935845714848
|
220.3922039805496 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２
愛称：円結びⅡ ２０２１－１２
円結びⅡ2112 |
10,24610246 |
0 0
0
|
68.376837318082 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ ２０２２－０３
円結びⅡ2203 |
10,29810298 |
0 0
0
|
113.4511345114780 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
10,29810298 |
-1 -1
-0.0097096805515099
|
103.6510365356627 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９
愛称：円結びⅢ ２０２３－０９
円結びⅢ2309 |
10,23710237 |
-6 -6
-0.058576588889974
|
122.4012240721336 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
6,3386338 |
-34 -34
-0.53358443188952
|
521.1552115995136 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク２％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ２％
GRiPS2 |
9,1209120 |
-5 -5
-0.054794520547945
|
0.2020208739 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク４％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ４％
GRiPS4 |
8,4988498 |
-9 -9
-0.10579522745974
|
2.84284208023 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク６％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ６％
GRiPS6 |
7,8847884 |
-13 -13
-0.16461947575028
|
3.54354360324 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク８％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ８％
GRiPS8 |
7,3057305 |
-16 -16
-0.2185493785002
|
14.001400231623 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6329632 |
-1 -1
-0.010380982040901
|
363.8436384621118 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6019601 |
-1 -1
-0.010414496979796
|
119.5411954872290 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,5759575 |
-1 -1
-0.010442773600668
|
59.555955918001 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,4959495 |
-2 -2
-0.021059281878488
|
58.475847319989 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,3929392 |
-4 -4
-0.042571306939123
|
191.9119191133199 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,3709370 |
-3 -3
-0.032006828123333
|
80.318031884564 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,2589258 |
-4 -4
-0.043187216583891
|
105.4410544270167 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,1879187 |
-5 -5
-0.054395126196693
|
190.5319053686021 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,1739173 |
-5 -5
-0.054478099803879
|
49.244924566051 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,0769076 |
-5 -5
-0.055060015416804
|
66.766676959072 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
20,56720567 |
-21 -21
-0.10200116572761
|
1,391.04139104550038 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（堅実型）
ロ・バラ堅実 |
11,10111101 |
-12 -12
-0.10798164312067
|
72.447244159938 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（標準型）
｜・バラ標準 |
15,37015370 |
-10 -10
-0.065019505851756
|
415.8741587772560 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（積極型）
ド・バラ積極 |
21,12721127 |
-6 -6
-0.0283916150097
|
499.7449974161839 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,51310513 |
-14 -14
-0.13299135556189
|
2,009.37200937046919 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,5689568 |
-13 -13
-0.13568521031208
|
853.7985379608920 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,27210272 |
+6 6
0.058445353594389
|
58.185818351092 |
|
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