|
1
1
|
たわらノーロード 日経225
た・日225 |
24,20824208 |
+201 201
0.83725580039155
|
2,275.91227591317338 |


|
|
1
1
|
MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M |
16,77916779 |
+30 30
0.17911517105499
|
25.702570360892 |


|
|
1
1
|
DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投 |
21,23621236 |
+49 49
0.23127389436919
|
12.801280921815 |


|
|
1
1
|
日経225ノーロードオープン
日経225 |
30,24430244 |
+251 251
0.83686193445137
|
3,057.63305763732738 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
35,96135961 |
+271 271
0.75931633510787
|
8,264.18826418377228 |


|
|
3
3
|
Oneピュア・インド株式ファンド
ピュアインド |
19,14319143 |
+197 197
1.0397973186952
|
2,381.77238177984808 |


|
|
4
4
|
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想
物価連動 |
12,13012130 |
+7 7
0.057741483131238
|
319.6731967347660 |


|
|
4
4
|
DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期 |
10,09110091 |
0 0
0
|
179.5117951344823 |


|
|
5
5
|
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ |
9,0169016 |
-11 -11
-0.12185665226543
|
20.502050842729 |


|
|
5
5
|
One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03
円結び2103 |
10,21610216 |
+1 1
0.0097895252080274
|
187.0718707588583 |


|
|
5
5
|
One円建て債券ファンド2021-05 愛称:円結び 2021-05
円結び2105 |
10,16910169 |
+1 1
0.0098347757671125
|
74.157415054239 |


|
|
5
5
|
One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09
円結び2109 |
10,13610136 |
+1 1
0.0098667982239763
|
81.468146217896 |


|
|
5
5
|
One円建て債券ファンドⅡ2021-12 愛称:円結びⅡ 2021-12
円結びⅡ2112 |
10,11110111 |
+1 1
0.009891196834817
|
72.087208719374 |


|
|
5
5
|
One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03
円結びⅡ2203 |
10,18710187 |
0 0
0
|
121.4112141291345 |


|
|
5
5
|
One円建て債券ファンドⅡ2022-09 愛称:円結びⅡ 2022-09
円結びⅡ2209 |
10,14210142 |
-1 -1
-0.0098590160701962
|
110.2811028194330 |


|
|
5
5
|
One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09
円結びⅢ2309 |
10,18610186 |
0 0
0
|
141.2614126729243 |


|
|
7
7
|
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部
世界家主 |
5,5825582 |
+21 21
0.37762992267578
|
507.1150711571218 |


|
|
8
8
|
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%) 愛称:THE GRiPS 2%
GRiPS2 |
8,9428942 |
+2 2
0.022371364653244
|
0.2020090560 |


|
|
8
8
|
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%) 愛称:THE GRiPS 4%
GRiPS4 |
8,1918191 |
+3 3
0.036638983878847
|
4.03403200516 |


|
|
8
8
|
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6%
GRiPS6 |
7,4717471 |
+4 4
0.053569037096558
|
4.41441493623 |


|
|
8
8
|
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8 |
6,8126812 |
+5 5
0.073453797561334
|
18.081808649981 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09
|
9,6509650 |
-3 -3
-0.031078421216202
|
407.1840718996342 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11
|
9,6329632 |
-4 -4
-0.04151100041511
|
134.7813478357666 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02
|
9,6289628 |
-5 -5
-0.051904910204505
|
71.187118757558 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03
|
9,5549554 |
-3 -3
-0.031390603745945
|
69.436943747104 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07
|
9,4849484 |
-3 -3
-0.031622219879836
|
242.6324263644244 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09
|
9,4599459 |
-4 -4
-0.042269893268519
|
93.319331807878 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12
|
9,3829382 |
-4 -4
-0.042616663115278
|
119.6411964325449 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03
|
9,3359335 |
-5 -5
-0.053533190578158
|
220.7122071987620 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05
|
9,3439343 |
-5 -5
-0.053487376979033
|
56.325632023514 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09
|
9,2749274 |
-6 -6
-0.064655172413793
|
75.097509637154 |


|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産 |
16,70816708 |
+27 27
0.16186079971225
|
925.4392543802968 |


|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(堅実型)
ロ・バラ堅実 |
10,73110731 |
+2 2
0.018641066268991
|
64.226422357956 |


|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(標準型)
|・バラ標準 |
13,75413754 |
+17 17
0.12375336681954
|
318.5531855497585 |


|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(積極型)
ド・バラ積極 |
17,29917299 |
+46 46
0.2666202979192
|
335.6533565243548 |


|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,11710117 |
+8 8
0.079137402314769
|
2,741.80274180599266 |


|
|
8
8
|
リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,5019501 |
-2 -2
-0.02104598547827
|
1,119.34111934498231 |


|
|
8
8
|
MHAMスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,09410094 |
+6 6
0.059476605868358
|
61.576157987544 |


|