|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
23,12923129 |
-181 -181
-0.77649077649078
|
1,880.21188021199994 |
 
 
|
|
|
1
1
|
ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー
ベスト Ｍ |
15,71215712 |
-150 -150
-0.94565628546211
|
24.642464639024 |
|
|
|
1
1
|
ＤＬ日本株式オープン
愛称：技あり一本（るいとう）
技あり累投 |
20,36320363 |
-189 -189
-0.91961852861035
|
12.721272879638 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
29,01929019 |
-228 -228
-0.77956713509078
|
3,003.23300323887513 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
35,50835508 |
-78 -78
-0.21918732085652
|
7,169.90716990620302 |
|
|
|
3
3
|
Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド
ピュアインド |
19,69319693 |
+47 47
0.23923444976077
|
2,623.96262396031452 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
11,94211942 |
+1 1
0.0083745079976551
|
307.6930769269651 |
|
|
|
4
4
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）
公社債短期 |
10,03710037 |
0 0
0
|
185.8918589589377 |
|
|
|
5
5
|
みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ
ちょとコアラ |
9,1549154 |
+9 9
0.098414434117004
|
22.632263244527 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３
愛称：円結び ２０２１－０３
円結び2103 |
10,16310163 |
0 0
0
|
201.1320113509008 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５
愛称：円結び ２０２１－０５
円結び2105 |
10,09510095 |
+1 1
0.0099068753715078
|
79.847984642453 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
愛称：円結び ２０２１－０９
円結び2109 |
10,04610046 |
+1 1
0.0099552015928323
|
88.498849157018 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２
愛称：円結びⅡ ２０２１－１２
円結びⅡ2112 |
10,01310013 |
+1 1
0.0099880143827407
|
73.247324921086 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ ２０２２－０３
円結びⅡ2203 |
10,10410104 |
+1 1
0.0098980500841334
|
124.9912499283733 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
10,04710047 |
+2 2
0.019910403185665
|
113.2611326448151 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９
愛称：円結びⅢ ２０２３－０９
円結びⅢ2309 |
10,10810108 |
+3 3
0.029688273132113
|
146.0214602900086 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
5,6425642 |
-31 -31
-0.54644808743169
|
529.9752997073148 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク２％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ２％
GRiPS2 |
9,0269026 |
-1 -1
-0.011077877478675
|
0.2121140280 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク４％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ４％
GRiPS4 |
8,3438343 |
-1 -1
-0.011984659635666
|
4.48448194738 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク６％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ６％
GRiPS6 |
7,6837683 |
-2 -2
-0.026024723487313
|
5.21521920876 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク８％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ８％
GRiPS8 |
7,0747074 |
-2 -2
-0.028264556246467
|
21.562156310853 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6889688 |
-1 -1
-0.010320982557539
|
450.4245042235505 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6769676 |
-1 -1
-0.010333781130516
|
143.1114311241467 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6759675 |
0 0
0
|
76.927692460149 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5989598 |
-1 -1
-0.010417751849151
|
74.157415434825 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,5389538 |
0 0
0
|
256.0925609419785 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,5159515 |
-1 -1
-0.010508617065994
|
99.509950998142 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,4389438 |
0 0
0
|
128.4212842633817 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,4029402 |
0 0
0
|
236.8423684368510 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,4269426 |
-1 -1
-0.01060782857749
|
58.725872795438 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,3669366 |
0 0
0
|
78.687868773470 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
16,31916319 |
-31 -31
-0.18960244648318
|
794.5779457117549 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（堅実型）
ロ・バラ堅実 |
10,81110811 |
-1 -1
-0.0092489826119127
|
60.496049285962 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（標準型）
｜・バラ標準 |
13,61913619 |
-19 -19
-0.13931661533949
|
286.7428674943821 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（積極型）
ド・バラ積極 |
16,95116951 |
-45 -45
-0.26476818074841
|
289.9428994544588 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,50010500 |
-13 -13
-0.1236564253781
|
3,326.95332695828375 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,7209720 |
-5 -5
-0.051413881748072
|
1,305.01130501954870 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,25810258 |
+2 2
0.019500780031201
|
65.036503156478 |
|
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