|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
36,10636106 |
+837 837
2.3731889194477
|
4,032.66403266400765 |
 
 
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー
ベスト Ｍ |
20,52220522 |
+358 358
1.7754413806784
|
29.562956947008 |
|
|
|
1
1
|
ＤＬ日本株式オープン
愛称：技あり一本（るいとう）
技あり累投 |
28,80428804 |
+516 516
1.8240950226244
|
16.491649800727 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
44,95644956 |
+1,039 1039
2.3658264453401
|
4,103.12410312927858 |
|
|
|
2
2
|
AIプラスファンド
ＡＩプラス |
27,39427394 |
+228 228
0.83928439961717
|
170.6717067256528 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
45,40445404 |
+246 246
0.54475397493246
|
11,935.931193593008035 |
|
|
|
3
3
|
Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド
ピュアインド |
17,20817208 |
+267 267
1.5760580839384
|
1,775.37177537332265 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
11,77111771 |
+8 8
0.068009861429907
|
285.8028580396282 |
|
|
|
4
4
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）
公社債短期 |
10,13410134 |
+2 2
0.019739439399921
|
216.2421624895084 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
愛称：円結び ２０２１－０９
円結び2109 |
10,23110231 |
+1 1
0.0097751710654936
|
76.167616655448 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２
愛称：円結びⅡ ２０２１－１２
円結びⅡ2112 |
10,20910209 |
+1 1
0.0097962382445141
|
69.046904044142 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ ２０２２－０３
円結びⅡ2203 |
10,26810268 |
+2 2
0.019481784531463
|
115.5711557958509 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
10,23610236 |
+2 2
0.019542700801251
|
106.2810628588404 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９
愛称：円結びⅢ ２０２３－０９
円結びⅢ2309 |
10,20610206 |
+3 3
0.029403116730373
|
128.2312823840633 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
6,1066106 |
+17 17
0.27919198554771
|
518.1651816403670 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク２％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ２％
GRiPS2 |
9,0669066 |
+1 1
0.011031439602868
|
0.2020089144 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク４％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ４％
GRiPS4 |
8,4088408 |
+2 2
0.023792529145848
|
3.05305465742 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク６％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ６％
GRiPS6 |
7,7657765 |
+3 3
0.038649832517392
|
3.80380522513 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク８％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ８％
GRiPS8 |
7,1637163 |
+3 3
0.041899441340782
|
14.721472946431 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6129612 |
-2 -2
-0.020802995631371
|
372.0837208393158 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,5849584 |
-1 -1
-0.010432968179447
|
123.3512335775621 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,5639563 |
-2 -2
-0.020909566126503
|
61.896189242042 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,4849484 |
-3 -3
-0.031622219879836
|
60.486048478461 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,3919391 |
-2 -2
-0.021292451825828
|
208.9220892618349 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,4019401 |
-2 -2
-0.021269807508242
|
84.908490397473 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,2669266 |
-2 -2
-0.021579628830384
|
108.7210872815629 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,2039203 |
-2 -2
-0.02172732210755
|
197.6619766851663 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,1919191 |
-4 -4
-0.043501903208265
|
50.155015797775 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,1059105 |
-3 -3
-0.032938076416337
|
69.356935436408 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
20,10120101 |
+77 77
0.38453855373552
|
1,283.08128308543699 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（堅実型）
ロ・バラ堅実 |
11,06111061 |
+10 10
0.090489548457153
|
70.607060163118 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（標準型）
｜・バラ標準 |
15,07115071 |
+41 41
0.2727877578177
|
387.7738777500387 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（積極型）
ド・バラ積極 |
20,27920279 |
+93 93
0.46071534727039
|
454.0745407561088 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,50910509 |
+14 14
0.13339685564555
|
2,188.14218814146682 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,6149614 |
+3 3
0.031214233690563
|
911.6091160195622 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,28810288 |
+24 24
0.23382696804365
|
59.505950145503 |
|
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