|
1
1
|
たわらノーロード 日経225
た・日225 |
22,46022460 |
+92 92
0.41130185979971
|
1,563.54156354398729 |
|
|
1
1
|
MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M |
15,23715237 |
+62 62
0.40856672158155
|
24.602460799582 |
|
|
1
1
|
DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投 |
19,91119911 |
+51 51
0.25679758308157
|
12.591259433909 |
|
|
1
1
|
日経225ノーロードオープン
日経225 |
28,27428274 |
+117 117
0.41552722236034
|
3,146.56314656526060 |
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
32,27432274 |
+182 182
0.56711953134738
|
5,575.45557545678223 |
|
|
4
4
|
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想
物価連動 |
11,88811888 |
-10 -10
-0.084047739115818
|
287.1328713345870 |
|
|
4
4
|
DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期 |
10,01810018 |
-1 -1
-0.0099810360315401
|
193.9119391689430 |
|
|
5
5
|
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ |
9,3219321 |
+10 10
0.10739984964021
|
25.462546069641 |
|
|
5
5
|
One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03
円結び2103 |
10,08810088 |
-1 -1
-0.0099117851124988
|
212.6921269069365 |
|
|
5
5
|
One円建て債券ファンド2021-05 愛称:円結び 2021-05
円結び2105 |
10,01910019 |
-1 -1
-0.0099800399201597
|
85.958595019574 |
|
|
5
5
|
One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09
円結び2109 |
9,9539953 |
-1 -1
-0.010046212577858
|
90.799079487201 |
|
|
5
5
|
One円建て債券ファンドⅡ2021-12 愛称:円結びⅡ 2021-12
円結びⅡ2112 |
9,9099909 |
0 0
0
|
74.997499388192 |
|
|
5
5
|
One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03
円結びⅡ2203 |
10,05210052 |
-3 -3
-0.029835902536052
|
127.9512795378650 |
|
|
5
5
|
One円建て債券ファンドⅡ2022-09 愛称:円結びⅡ 2022-09
円結びⅡ2209 |
9,9959995 |
-3 -3
-0.03000600120024
|
116.2211622461896 |
|
|
5
5
|
One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09
円結びⅢ2309 |
10,04910049 |
-2 -2
-0.019898517560442
|
149.4214942030094 |
|
|
7
7
|
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部
世界家主 |
5,6485648 |
+43 43
0.7671721677074
|
556.5855658895793 |
|
|
8
8
|
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%) 愛称:THE GRiPS 2%
GRiPS2 |
9,0149014 |
+5 5
0.055500055500056
|
0.2121110163 |
|
|
8
8
|
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%) 愛称:THE GRiPS 4%
GRiPS4 |
8,3018301 |
+9 9
0.10853835021708
|
5.05505247786 |
|
|
8
8
|
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6%
GRiPS6 |
7,6207620 |
+13 13
0.1708952280794
|
6.57657987025 |
|
|
8
8
|
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8 |
6,9966996 |
+16 16
0.22922636103152
|
25.102510141181 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09
|
9,6939693 |
-7 -7
-0.072164948453608
|
479.7347973773997 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11
|
9,6879687 |
-7 -7
-0.072209614194347
|
151.3615136292419 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02
|
9,6799679 |
-7 -7
-0.07226925459426
|
82.318231746683 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03
|
9,5969596 |
-6 -6
-0.062486981878775
|
79.457945413047 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07
|
9,5239523 |
-7 -7
-0.073452256033578
|
270.1527015869244 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09
|
9,4749474 |
-6 -6
-0.063291139240506
|
105.0910509185831 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12
|
9,4149414 |
-6 -6
-0.063694267515924
|
134.4313443153100 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03
|
9,3749374 |
-6 -6
-0.063965884861407
|
250.7125071602551 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05
|
9,4009400 |
-6 -6
-0.063789070805869
|
61.056105906400 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09
|
9,3189318 |
-6 -6
-0.064350064350064
|
81.458145688939 |
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産 |
15,99915999 |
+38 38
0.23808032078191
|
668.0566805365338 |
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(堅実型)
ロ・バラ堅実 |
10,64510645 |
+6 6
0.056396277845662
|
55.955595784303 |
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(標準型)
|・バラ標準 |
13,21013210 |
+21 21
0.15922359542043
|
245.9824598560993 |
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(積極型)
ド・バラ積極 |
16,12816128 |
+55 55
0.34218876376532
|
235.6223562293552 |
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,47110471 |
+7 7
0.066896024464832
|
3,896.40389640323400 |
|
|
8
8
|
リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,6739673 |
+2 2
0.020680384655155
|
1,452.16145216050281 |
|
|
8
8
|
MHAMスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,34010340 |
+4 4
0.038699690402477
|
67.006700395477 |
|