|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
39,96339963 |
+201 201
0.50550777123887
|
4,919.40491940964605 |
 
 
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー
ベスト Ｍ |
22,51522515 |
+85 85
0.37895675434686
|
31.673167679010 |
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ日本株式オープン
愛称：技あり一本（るいとう）
技あり累投 |
30,91430914 |
+168 168
0.54641254146881
|
17.331733078631 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
49,65049650 |
+254 254
0.51421167705887
|
4,956.48495648798135 |
|
|
|
2
2
|
AIプラスファンド
ＡＩプラス |
29,42329423 |
+97 97
0.33076450930915
|
181.4318143707499 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
49,43949439 |
+3 3
0.0060684521401408
|
13,699.571369957489110 |
|
|
|
3
3
|
Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド
ピュアインド |
17,07517075 |
-1 -1
-0.0058561724057156
|
1,604.31160431111797 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
11,74211742 |
-22 -22
-0.18701122067324
|
255.2525525232397 |
|
|
|
4
4
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）
公社債短期 |
10,15910159 |
0 0
0
|
218.7521875553345 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２
愛称：円結びⅡ ２０２１－１２
円結びⅡ2112 |
10,25110251 |
0 0
0
|
68.406840783843 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ ２０２２－０３
円結びⅡ2203 |
10,30210302 |
0 0
0
|
113.0611306349812 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
10,30010300 |
0 0
0
|
103.3410334735934 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９
愛称：円結びⅢ ２０２３－０９
円結びⅢ2309 |
10,23410234 |
0 0
0
|
121.7712177211382 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
6,3676367 |
+43 43
0.67994939911448
|
521.4552145501512 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク２％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ２％
GRiPS2 |
9,1219121 |
+7 7
0.076804915514593
|
0.2020211846 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク４％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ４％
GRiPS4 |
8,4998499 |
+13 13
0.15319349516851
|
2.83283382891 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク６％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ６％
GRiPS6 |
7,8847884 |
+18 18
0.22883295194508
|
3.45345176974 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク８％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ８％
GRiPS8 |
7,3057305 |
+23 23
0.31584729469926
|
13.821382454566 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6269626 |
+8 8
0.083177375753795
|
363.0936309031012 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,5959595 |
+10 10
0.10432968179447
|
119.3111931582976 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,5679567 |
+11 11
0.11511092507325
|
59.245924714961 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,4879487 |
+11 11
0.11608273533136
|
58.145814778570 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,3869386 |
+12 12
0.12801365478984
|
191.4019140267711 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,3599359 |
+12 12
0.12838343853643
|
79.987998161926 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,2449244 |
+14 14
0.15167930660888
|
104.7710477720784 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,1719171 |
+15 15
0.16382699868938
|
189.5918959049622 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,1559155 |
+16 16
0.17507385928439
|
49.074907867697 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,0629062 |
+17 17
0.18794914317302
|
66.496649933684 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
20,69620696 |
+1 1
0.0048320850446968
|
1,410.32141032723807 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（堅実型）
ロ・バラ堅実 |
11,07311073 |
+3 3
0.02710027100271
|
72.307230045913 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（標準型）
｜・バラ標準 |
15,35715357 |
+6 6
0.039085401602501
|
417.1341713397320 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（積極型）
ド・バラ積極 |
21,14221142 |
+13 13
0.061526811491315
|
504.0550405811498 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,47710477 |
+5 5
0.047746371275783
|
1,973.95197395092537 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,5359535 |
+3 3
0.031472933277381
|
841.9784197507130 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,24010240 |
+9 9
0.087967940572769
|
57.875787930171 |
|
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