|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
37,26737267 |
-747 -747
-1.9650655021834
|
4,182.73418273123269 |
 
 
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー
ベスト Ｍ |
22,01622016 |
-242 -242
-1.0872495282595
|
31.553155875530 |
|
|
|
1
1
|
ＤＬ日本株式オープン
愛称：技あり一本（るいとう）
技あり累投 |
29,97729977 |
-560 -560
-1.8338409143007
|
16.941694416851 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
46,39446394 |
-916 -916
-1.9361657154936
|
4,106.80410680246075 |
|
|
|
2
2
|
AIプラスファンド
ＡＩプラス |
27,51227512 |
+25 25
0.090952086440863
|
171.4717147787738 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
47,55347553 |
+509 509
1.0819658192331
|
12,607.901260790537760 |
|
|
|
3
3
|
Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド
ピュアインド |
16,71216712 |
+230 230
1.3954617158112
|
1,699.21169921357094 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
11,80811808 |
+4 4
0.033886818027787
|
279.2327923196689 |
|
|
|
4
4
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）
公社債短期 |
10,14710147 |
0 0
0
|
215.7721577825218 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
愛称：円結び ２０２１－０９
円結び2109 |
10,24110241 |
0 0
0
|
75.847584378045 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２
愛称：円結びⅡ ２０２１－１２
円結びⅡ2112 |
10,22110221 |
0 0
0
|
69.006900717277 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ ２０２２－０３
円結びⅡ2203 |
10,27610276 |
0 0
0
|
114.6711467973920 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
10,24910249 |
-1 -1
-0.0097560975609756
|
105.1110511110002 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９
愛称：円結びⅢ ２０２３－０９
円結びⅢ2309 |
10,20910209 |
-4 -4
-0.039165769117791
|
126.8512685888645 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
6,0736073 |
+6 6
0.098895665073348
|
512.2451224442106 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク２％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ２％
GRiPS2 |
9,0899089 |
+12 12
0.13220226947229
|
0.2020141009 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク４％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ４％
GRiPS4 |
8,4488448 |
+23 23
0.27299703264095
|
3.02302030957 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク６％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ６％
GRiPS6 |
7,8197819 |
+31 31
0.39804827940421
|
3.80380604185 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク８％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ８％
GRiPS8 |
7,2287228 |
+38 38
0.52851182197497
|
14.701470178831 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6239623 |
+5 5
0.051985859846122
|
370.3837038601203 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,5949594 |
+3 3
0.031279324366594
|
122.5912259482863 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,5749574 |
+4 4
0.041797283176594
|
61.256125409430 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,4979497 |
+4 4
0.042136310965975
|
59.865986219323 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,4029402 |
+4 4
0.042562247286657
|
206.8520685796796 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,3909390 |
+3 3
0.031959092361777
|
84.288428080208 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,2779277 |
+5 5
0.053925798101812
|
108.1510815537669 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,2139213 |
+5 5
0.054300608166811
|
196.5719657759430 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,2009200 |
+5 5
0.054377379010332
|
50.185018488122 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,1159115 |
+5 5
0.054884742041712
|
69.296929058751 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
20,30320303 |
+68 68
0.33605139609587
|
1,310.52131052847493 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（堅実型）
ロ・バラ堅実 |
11,03411034 |
+4 4
0.036264732547597
|
70.787078395338 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（標準型）
｜・バラ標準 |
15,15115151 |
+40 40
0.26470782873403
|
393.6839368767732 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（積極型）
ド・バラ積極 |
20,60420604 |
+89 89
0.43382890567877
|
467.6246762470317 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,54110541 |
+23 23
0.21867275147366
|
2,155.96215596804796 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,5609560 |
+6 6
0.062800921080176
|
895.1589515233114 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,23110231 |
-37 -37
-0.36034281262174
|
58.845884454997 |
|
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