|
1
1
|
たわらノーロード 日経225
た・日225 |
22,93522935 |
-51 -51
-0.22187418428609
|
2,186.40218640359527 |


|
|
1
1
|
MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M |
16,38016380 |
-99 -99
-0.600764609503
|
25.102510689571 |


|
|
1
1
|
DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投 |
20,47220472 |
-219 -219
-1.0584312019719
|
12.341234979176 |


|
|
1
1
|
日経225ノーロードオープン
日経225 |
28,65528655 |
-67 -67
-0.23327066360281
|
3,105.18310518809089 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
35,01835018 |
+69 69
0.1974305416464
|
8,015.31801531517589 |


|
|
3
3
|
Oneピュア・インド株式ファンド
ピュアインド |
18,35418354 |
-171 -171
-0.92307692307692
|
2,286.61228661354553 |


|
|
4
4
|
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想
物価連動 |
12,08412084 |
+8 8
0.066247101689301
|
316.7931679473181 |


|
|
4
4
|
DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期 |
10,09010090 |
+1 1
0.0099117851124988
|
179.5217952895258 |


|
|
5
5
|
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ |
9,0139013 |
+9 9
0.099955575299867
|
20.542054901824 |


|
|
5
5
|
One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03
円結び2103 |
10,21310213 |
0 0
0
|
187.0618706805951 |


|
|
5
5
|
One円建て債券ファンド2021-05 愛称:円結び 2021-05
円結び2105 |
10,16610166 |
+1 1
0.0098376783079193
|
74.207420654630 |


|
|
5
5
|
One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09
円結び2109 |
10,13310133 |
+1 1
0.0098697196999605
|
81.508150423413 |


|
|
5
5
|
One円建て債券ファンドⅡ2021-12 愛称:円結びⅡ 2021-12
円結びⅡ2112 |
10,10710107 |
+1 1
0.0098951118147635
|
72.087208563168 |


|
|
5
5
|
One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03
円結びⅡ2203 |
10,18610186 |
+3 3
0.029460866149465
|
121.4812148121627 |


|
|
5
5
|
One円建て債券ファンドⅡ2022-09 愛称:円結びⅡ 2022-09
円結びⅡ2209 |
10,13310133 |
+4 4
0.039490571626024
|
110.1811018214929 |


|
|
5
5
|
One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09
円結びⅢ2309 |
10,17510175 |
+3 3
0.029492725127802
|
141.4014140247358 |


|
|
7
7
|
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部
世界家主 |
5,5825582 |
+20 20
0.35958288385473
|
507.7450774666672 |


|
|
8
8
|
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%) 愛称:THE GRiPS 2%
GRiPS2 |
8,9188918 |
-6 -6
-0.067234424025101
|
0.2020036873 |


|
|
8
8
|
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%) 愛称:THE GRiPS 4%
GRiPS4 |
8,1478147 |
-12 -12
-0.1470768476529
|
4.00400989726 |


|
|
8
8
|
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6%
GRiPS6 |
7,4117411 |
-15 -15
-0.20199299757608
|
4.37437669406 |


|
|
8
8
|
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8 |
6,7396739 |
-19 -19
-0.28114826871856
|
17.921792307752 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09
|
9,6719671 |
0 0
0
|
408.6140861543158 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11
|
9,6539653 |
0 0
0
|
135.2313523967086 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02
|
9,6499649 |
0 0
0
|
71.597159859076 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03
|
9,5759575 |
0 0
0
|
69.836983608960 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07
|
9,5059505 |
0 0
0
|
243.6824368157356 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09
|
9,4799479 |
-1 -1
-0.010548523206751
|
93.589358488579 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12
|
9,4039403 |
0 0
0
|
119.9711997730260 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03
|
9,3569356 |
0 0
0
|
221.5322153882675 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05
|
9,3649364 |
-1 -1
-0.0106780565937
|
56.465646165925 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09
|
9,2969296 |
0 0
0
|
75.467546924151 |


|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産 |
16,51516515 |
-11 -11
-0.066561781435314
|
911.4691146084957 |


|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(堅実型)
ロ・バラ堅実 |
10,67110671 |
-3 -3
-0.028105677346824
|
63.916391802610 |


|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(標準型)
|・バラ標準 |
13,61813618 |
-8 -8
-0.058711287244973
|
313.7531375446276 |


|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(積極型)
ド・バラ積極 |
17,05317053 |
-17 -17
-0.099589923842999
|
328.5432854024384 |


|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,03310033 |
-18 -18
-0.17908665804398
|
2,736.36273636542081 |


|
|
8
8
|
リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,4629462 |
-10 -10
-0.10557432432432
|
1,122.21112221498857 |


|
|
8
8
|
MHAMスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,02710027 |
-20 -20
-0.19906439733254
|
61.096109842893 |


|