|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
34,27834278 |
-254 -254
-0.73554963512105
|
3,835.13383513634640 |
 
 
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー
ベスト Ｍ |
19,83519835 |
-127 -127
-0.63620879671376
|
28.632863847063 |
|
|
|
1
1
|
ＤＬ日本株式オープン
愛称：技あり一本（るいとう）
技あり累投 |
27,96627966 |
-190 -190
-0.67481176303452
|
16.011601770929 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
42,67842678 |
-318 -318
-0.73960368406363
|
3,997.56399756082219 |
|
|
|
2
2
|
AIプラスファンド
ＡＩプラス |
26,81726817 |
-162 -162
-0.60046702991215
|
167.1716717926069 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
44,47944479 |
+152 152
0.34290612944706
|
11,654.221165422674928 |
|
|
|
3
3
|
Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド
ピュアインド |
17,29517295 |
+348 348
2.0534607895203
|
1,785.70178570459862 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
11,76511765 |
-3 -3
-0.02549286199864
|
286.1328613263800 |
|
|
|
4
4
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）
公社債短期 |
10,13110131 |
+3 3
0.029620853080569
|
215.8421584272875 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
愛称：円結び ２０２１－０９
円結び2109 |
10,22910229 |
+1 1
0.0097770825185765
|
76.177617395270 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２
愛称：円結びⅡ ２０２１－１２
円結びⅡ2112 |
10,20610206 |
+2 2
0.019600156801254
|
69.046904224045 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ ２０２２－０３
円結びⅡ2203 |
10,26510265 |
+2 2
0.019487479294553
|
115.5411554815089 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
10,23110231 |
+2 2
0.019552253397204
|
106.3810638324838 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９
愛称：円結びⅢ ２０２３－０９
円結びⅢ2309 |
10,19610196 |
+1 1
0.0098087297694949
|
128.5412854128404 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
6,0216021 |
+42 42
0.70245860511791
|
511.7251172138930 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク２％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ２％
GRiPS2 |
9,0379037 |
-1 -1
-0.011064394777606
|
0.2020025772 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク４％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ４％
GRiPS4 |
8,3578357 |
-2 -2
-0.023926306974518
|
3.03303642751 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク６％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ６％
GRiPS6 |
7,6947694 |
-3 -3
-0.038976224503053
|
3.76376994110 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク８％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ８％
GRiPS8 |
7,0777077 |
-3 -3
-0.042372881355932
|
14.591459570779 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6109610 |
0 0
0
|
372.1737217200048 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,5829582 |
-1 -1
-0.010435145570281
|
123.3212332635386 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,5619561 |
-1 -1
-0.010458063166702
|
61.986198607158 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,4839483 |
+3 3
0.031645569620253
|
60.476047408170 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,3889388 |
-3 -3
-0.03194547971462
|
209.2120921136310 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,3979397 |
-2 -2
-0.021278859453133
|
84.938493512487 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,2639263 |
-3 -3
-0.03237642995899
|
108.7110871429363 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,1999199 |
-1 -1
-0.010869565217391
|
197.8719787700946 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,1889188 |
-3 -3
-0.032640626700033
|
50.135013770941 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,1009100 |
-4 -4
-0.043936731107206
|
69.356935427826 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
19,86619866 |
+56 56
0.28268551236749
|
1,264.63126463979990 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（堅実型）
ロ・バラ堅実 |
10,98610986 |
-9 -9
-0.081855388813097
|
70.187018073561 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（標準型）
｜・バラ標準 |
14,90214902 |
+1 1
0.0067109589960405
|
383.1938319240339 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（積極型）
ド・バラ積極 |
19,95819958 |
+19 19
0.095290636441145
|
446.5444654389219 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,44410444 |
-6 -6
-0.057416267942584
|
2,181.01218101394111 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,5769576 |
-7 -7
-0.073046018991965
|
909.5390953948924 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,23110231 |
-18 -18
-0.17562689042833
|
59.155915760994 |
|
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