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該当件数：12件
基準日：2024/12/03
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 （円） |
純資産 総額 （億円） |
備考 | サー ビス |
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ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 20,228 | +246 | 107.16 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
 
 
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グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型） Ｇセキュ３月 | 11,853 | -13 | 600.67 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,206 | -152 | 137.49 | - |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
37,884 | -510 | 31.94 | - |
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ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース） 公社債短期 | 10,034 | +1 | 186.58 | - |
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ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 | 6,587 | +2 | 66.95 | - |
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 | 11,050 | -13 | 11.83 | - |
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 | 6,631 | -74 | 9.86 | - |
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ | 2,752 | -48 | 32.02 | - |
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ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース） 愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ |
2,662 | +1 | 46.73 | - |
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バンクローン・ファンド（ヘッジなし） バンクHなし | 13,119 | -22 | 20.86 | - |
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バンクローン・ファンド（ヘッジあり） バンクHあり | 8,128 | -1 | 10.19 | - |
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