アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,16022160	-261 -261 -1.1640872396414	348.5834858260366	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,72616726	-53 -53 -0.31587102926277	25.612561335723	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	9,9719971	-73 -73 -0.72680207088809	93.209320769687	-
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	19,21919219	-143 -143 -0.73856006610887	116.4911649822764	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,94410944	-32 -32 -0.29154518950437	28.052805206323	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,85910859	+81 81 0.75153089627018	10.461046492248	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,76210762	+3 3 0.027883632307835	172.8017280361843	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,03320033	+147 147 0.73921351704717	7.38738083834	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	36,76036760	+8 8 0.021767522855899	62.436243615721	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01110011	-1 -1 -0.0099880143827407	15.441544377769	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00910009	0 0 0	14.301430588188	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00710007	0 0 0	14.111411577677	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00610006	0 0 0	13.801380030204	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00510005	0 0 0	11.341134899022	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00110001	0 0 0	17.131713322207	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,02010020	0 0 0	20.602060824756	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02010020	0 0 0	13.931393177753	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01810018	0 0 0	12.511251709222	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01710017	0 0 0	12.141214208445	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01610016	0 0 0	16.401640592995	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01410014	0 0 0	23.872387184092	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,5936593	+13 13 0.19756838905775	24.032403872476	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,9376937	-6 -6 -0.086417974938787	93.369336468680	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,7903790	+10 10 0.26455026455026	90.079007810428	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,5953595	+8 8 0.22302759966546	2.78278618160	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,5892589	+13 13 0.50465838509317	62.556255687518	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,4523452	0 0 0	519.5351953963703	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,19718197	-6 -6 -0.032961599736307	30.683068584602	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5691569	-1 -1 -0.063694267515924	3,352.33335233090994	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,08810088	-6 -6 -0.059441252229047	61.536153750706	-

販売会社名	：丸國證券
WEB サイト	：http://www.marukuni.co.jp

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