アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	27,10427104	-478 -478 -1.7330142846784	289.1928919804183	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,93622936	-356 -356 -1.528421775717	32.293229649753	-
1 1	Ｏｎｅ日本成長株オープン日本成長	14,16114161	-263 -263 -1.8233499722684	108.4610846131156	-
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	28,16828168	-298 -298 -1.0468629241903	164.0516405210838	-
2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,66411664	-41 -41 -0.35027765912003	31.863186055048	-
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,52511525	-54 -54 -0.46636151653856	9.59959810245	-
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,96911969	-27 -27 -0.22507502500834	182.6018260147363	-
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	23,29523295	-110 -110 -0.46998504593036	7.16716515213	-
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	49,32649326	-112 -112 -0.22654638132611	76.257625714173	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02810028	0 0 0	14.091409138122	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02410024	-1 -1 -0.0099750623441397	13.221322692605	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02110021	0 0 0	13.141314428106	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01710017	0 0 0	12.101210334857	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01410014	0 0 0	10.321032762580	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01110011	0 0 0	15.911591475111	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00610006	0 0 0	19.961996804797	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,04510045	0 0 0	12.711271944592	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,04210042	0 0 0	11.621162437108	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,03910039	0 0 0	10.901090842400	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,03510035	0 0 0	15.371537545180	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,03210032	0 0 0	21.402140491127	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,5666566	-3 -3 -0.045669051606028	18.721872803725	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,5487548	+7 7 0.092825885161119	77.537753933079	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,5304530	+17 17 0.37668956348327	93.139313822006	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,3144314	+6 6 0.13927576601671	3.14314873495	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,3053305	+26 26 0.79292467215615	70.317031500712	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,3783378	-19 -19 -0.55931704445099	465.2546525188367	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,06419064	-116 -116 -0.60479666319082	31.383138628234	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7511751	-7 -7 -0.39817974971559	3,213.04321304079457	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,27410274	-39 -39 -0.37816348298264	58.125812515224	-

販売会社名	：丸國證券
WEB サイト	：http://www.marukuni.co.jp

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