|
|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
24,56324563 |
+680 680
2.8472134991416
|
296.5729657494524 |
 
 
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド
新興企業日株 |
21,34421344 |
+132 132
0.6222892702244
|
92.399239817916 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
48,24148241 |
+147 147
0.30565143261114
|
4,939.89493989570719 |
|
|
|
2
2
|
世界eコマース関連株式オープン
愛称：みらい生活
世界eコマ株 |
26,32826328 |
+594 594
2.3082303567265
|
411.0841108438687 |
|
|
|
2
2
|
AIプラスファンド
ＡＩプラス |
28,29728297 |
-52 -52
-0.18342798687784
|
174.8617486752352 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
25,64825648 |
0 0
0
|
505.9250592602169 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
51,54651546 |
+484 484
0.9478672985782
|
8,552.73855273605984 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
12,19912199 |
+59 59
0.48599670510708
|
141.8414184936500 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
47,78247782 |
+234 234
0.49213426432237
|
46.134613710188 |
|
|
|
4
4
|
ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６
愛称：SBGフォーカス2022-06
Ｓ厳選債2206 |
10,87410874 |
+1 1
0.009197093718385
|
17.181718205413 |
|
|
|
4
4
|
ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２
愛称：SBGフォーカス2021-12
Ｓ厳選債2112 |
10,67610676 |
+1 1
0.009367681498829
|
32.663266601429 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
ＵＳストＡ |
6,1646164 |
+21 21
0.34185251505779
|
12.901290563352 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
ＵＳストＢ |
8,4098409 |
-112 -112
-1.3143997183429
|
62.156215247003 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
6,9726972 |
-58 -58
-0.82503556187767
|
568.4056840361908 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通・Jリト円 |
5,6525652 |
-110 -110
-1.9090593543908
|
14.291429368062 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
貨・Jリト米 |
8,4338433 |
-305 -305
-3.4905012588693
|
34.443444735247 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
5,3825382 |
-213 -213
-3.8069705093834
|
15.281528147124 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
2,2132213 |
-74 -74
-3.2356799300394
|
63.416341569709 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,7611761 |
+17 17
0.97477064220183
|
3,241.11324111196654 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）
ＵＳリト１Ｙ |
29,28029280 |
+290 290
1.0003449465333
|
109.2710927923685 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,45810458 |
+40 40
0.38395085429065
|
2,006.60200660666260 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
30,55130551 |
+550 550
1.8332722242592
|
151.3015130609081 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
10,76210762 |
+194 194
1.8357305071915
|
541.8354183028179 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
14,38914389 |
+109 109
0.76330532212885
|
9.41941391906 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
10,31310313 |
+78 78
0.76209086468002
|
8.98898036732 |
|
|
|
10
10
|
バンクローン・ファンド（ヘッジなし）
バンクHなし |
13,27713277 |
+145 145
1.1041730124886
|
15.951595740948 |
|
|
|
10
10
|
バンクローン・ファンド（ヘッジあり）
バンクHあり |
7,5897589 |
+7 7
0.092323925085729
|
6.65665775241 |
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