|
|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
24,68024680 |
+348 348
1.430215354266
|
296.4129641776217 |
 
 
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド
新興企業日株 |
23,09223092 |
+154 154
0.67137501089894
|
99.329932428196 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
49,65049650 |
+254 254
0.51421167705887
|
4,956.48495648798135 |
|
|
|
2
2
|
世界eコマース関連株式オープン
愛称：みらい生活
世界eコマ株 |
26,81226812 |
-18 -18
-0.067089079388744
|
416.6941669647274 |
|
|
|
2
2
|
AIプラスファンド
ＡＩプラス |
29,42329423 |
+97 97
0.33076450930915
|
181.4318143707499 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
26,30926309 |
-122 -122
-0.4615792062351
|
512.6151261856826 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
53,69653696 |
-125 -125
-0.23225135170287
|
8,880.60888060864535 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
12,30412304 |
+86 86
0.7038795220167
|
144.5614456542932 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
48,31348313 |
+341 341
0.71083131826899
|
46.374637786246 |
|
|
|
4
4
|
ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６
愛称：SBGフォーカス2022-06
Ｓ厳選債2206 |
10,88210882 |
+1 1
0.0091903317709769
|
17.101710853406 |
|
|
|
4
4
|
ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２
愛称：SBGフォーカス2021-12
Ｓ厳選債2112 |
10,68410684 |
0 0
0
|
32.093209641222 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
ＵＳストＡ |
6,1666166 |
+10 10
0.16244314489929
|
12.771277581012 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
ＵＳストＢ |
8,5498549 |
+26 26
0.30505690484571
|
62.766276947979 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
6,9456945 |
-17 -17
-0.24418270611893
|
564.2556425807270 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通・Jリト円 |
5,6165616 |
+49 49
0.88018681516077
|
14.121412036632 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
貨・Jリト米 |
8,5448544 |
+87 87
1.0287335934729
|
34.533453094386 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
5,5675567 |
+49 49
0.8880028996013
|
15.701570844933 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
2,2182218 |
+30 30
1.3711151736746
|
62.796279333317 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,7581758 |
+16 16
0.91848450057405
|
3,221.26322126310687 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）
ＵＳリト１Ｙ |
29,48129481 |
+265 265
0.90703723986857
|
109.1910919744777 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,47710477 |
+5 5
0.047746371275783
|
1,973.95197395092537 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
31,38031380 |
-21 -21
-0.066876851055699
|
155.2015520275856 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
11,05411054 |
-8 -8
-0.072319652865666
|
554.4055440053424 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
14,58714587 |
-47 -47
-0.32116987836545
|
9.45945603867 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
10,45610456 |
-34 -34
-0.32411820781697
|
9.07907260455 |
|
|
|
10
10
|
バンクローン・ファンド（ヘッジなし）
バンクHなし |
13,36613366 |
+34 34
0.25502550255026
|
15.981598875962 |
|
|
|
10
10
|
バンクローン・ファンド（ヘッジあり）
バンクHあり |
7,5547554 |
-1 -1
-0.013236267372601
|
6.59659124133 |
|
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