|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力
企業価値眼力 |
17,17117171 |
+16 16
0.093267269017779
|
415.4541545029973 |
|
|
1
1
|
DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株 |
18,72118721 |
-46 -46
-0.24511109927
|
104.4210442445231 |
|
|
1
1
|
日経225ノーロードオープン
日経225 |
28,27428274 |
+117 117
0.41552722236034
|
3,146.56314656526060 |
|
|
2
2
|
世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活
世界eコマ株 |
24,35124351 |
+79 79
0.32547791694133
|
529.2552925386260 |
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界
未来世界限H |
21,64521645 |
+91 91
0.42219541616405
|
617.8361783374886 |
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界
未来世界H無 |
39,17039170 |
+197 197
0.50547815154081
|
7,077.10707710923206 |
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
11,36411364 |
+113 113
1.0043551684295
|
141.6814168617679 |
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
36,12436124 |
+358 358
1.0009506234972
|
31.423142179235 |
|
|
5
5
|
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王
USストA |
6,5686568 |
+15 15
0.22890279261407
|
11.431143848917 |
|
|
5
5
|
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王
USストB |
8,3268326 |
+22 22
0.26493256262042
|
88.438843178840 |
|
|
7
7
|
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー
ビル毎月 |
7,6597659 |
-65 -65
-0.84153288451579
|
763.8076380777246 |
|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円 |
6,3426342 |
+7 7
0.11049723756906
|
25.412541377590 |
|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米 |
8,2678267 |
+12 12
0.14536644457904
|
49.394939727256 |
|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
5,1685168 |
+30 30
0.58388478007007
|
19.831983496127 |
|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
2,0012001 |
-25 -25
-1.2339585389931
|
85.808580195960 |
|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス
USリート |
1,7771777 |
+39 39
2.2439585730725
|
4,408.99440899508614 |
|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y |
23,47923479 |
+503 503
2.1892409470752
|
144.9414494873200 |
|
|
7
7
|
欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産3月 |
8,8738873 |
0 0
0
|
12.411241719934 |
|
|
7
7
|
欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産年1 |
12,85712857 |
0 0
0
|
4.33433423559 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA |
23,56123561 |
+6 6
0.025472298874973
|
145.4014540452585 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB |
11,38811388 |
+3 3
0.02635046113307
|
609.8160981853520 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC |
12,34212342 |
-2 -2
-0.016202203499676
|
15.231523128417 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD |
8,9718971 |
-2 -2
-0.022289089490694
|
11.041104195725 |
|
|
9
9
|
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし |
13,46413464 |
-32 -32
-0.2371072910492
|
22.262226726445 |
|
|
9
9
|
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり |
8,2198219 |
-13 -13
-0.15792031098154
|
13.501350893212 |
|