|
|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
24,21624216 |
+80 80
0.3314550878356
|
306.5730657630009 |
 
 
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド
新興企業日株 |
20,03820038 |
-127 -127
-0.62980411604265
|
90.179017392628 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
42,99642996 |
+759 759
1.7970026280276
|
4,150.31415031151274 |
|
|
|
2
2
|
世界eコマース関連株式オープン
愛称：みらい生活
世界eコマ株 |
25,63225632 |
+362 362
1.4325286901464
|
416.7541675321519 |
|
|
|
2
2
|
AIプラスファンド
ＡＩプラス |
26,97926979 |
-77 -77
-0.28459491425192
|
168.2216822637206 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
23,61723617 |
-81 -81
-0.34180099586463
|
504.7450474647746 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
47,65747657 |
-31 -31
-0.065005871498071
|
8,129.09812909902666 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
13,48213482 |
+126 126
0.94339622641509
|
153.0415304114376 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
50,33550335 |
+472 472
0.94659366664661
|
48.764876463907 |
|
|
|
4
4
|
ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６
愛称：SBGフォーカス2022-06
Ｓ厳選債2206 |
10,83410834 |
+1 1
0.0092310532631773
|
18.801880264566 |
|
|
|
4
4
|
ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２
愛称：SBGフォーカス2021-12
Ｓ厳選債2112 |
10,62510625 |
0 0
0
|
35.213521150616 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
ＵＳストＡ |
6,3436343 |
+2 2
0.031540766440625
|
14.581458352976 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
ＵＳストＢ |
8,7448744 |
+56 56
0.64456721915285
|
68.286828765755 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,5247524 |
+6 6
0.079808459696728
|
622.6762267144856 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通・Jリト円 |
6,0176017 |
-76 -76
-1.2473330050878
|
16.131613180011 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
貨・Jリト米 |
8,9758975 |
-64 -64
-0.70804292510233
|
38.213821794637 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
5,7715771 |
-41 -41
-0.70543702684102
|
17.181718407992 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
2,3062306 |
-8 -8
-0.3457216940363
|
70.487048005138 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,6851685 |
+19 19
1.140456182473
|
3,238.86323886540640 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）
ＵＳリト１Ｙ |
27,31627316 |
+298 298
1.1029683914427
|
113.1711317023163 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,45010450 |
-5 -5
-0.047824007651841
|
2,183.51218351931600 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
29,39629396 |
+24 24
0.0817104725589
|
145.2814528721038 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
10,84210842 |
+9 9
0.083079479368596
|
551.7955179251375 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
13,81613816 |
-22 -22
-0.15898251192369
|
9.79979619064 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
10,05510055 |
-15 -15
-0.14895729890765
|
9.51951307029 |
|
|
|
10
10
|
バンクローン・ファンド（ヘッジなし）
バンクHなし |
13,38913389 |
-19 -19
-0.14170644391408
|
16.551655148578 |
|
|
|
10
10
|
バンクローン・ファンド（ヘッジあり）
バンクHあり |
7,6217621 |
-21 -21
-0.27479717351479
|
7.19719425102 |
|
）をクリックするとその項目での並べ替えができます。
