|
|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
17,64917649 |
-193 -193
-1.0817172962672
|
299.8329983490278 |
 
 
|
|
|
1
1
|
ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド
新興企業日株 |
19,97919979 |
-43 -43
-0.21476375986415
|
99.459945625224 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
29,71329713 |
+13 13
0.043771043771044
|
2,965.36296536297009 |
|
|
|
2
2
|
世界eコマース関連株式オープン
愛称：みらい生活
世界eコマ株 |
26,59226592 |
-163 -163
-0.60923191926743
|
486.9848698581549 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
26,89826898 |
-1 -1
-0.0037176103200862
|
642.9564295016219 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
47,92447924 |
-18 -18
-0.037545367318844
|
8,377.30837730301097 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
11,45011450 |
-107 -107
-0.92584580773557
|
134.3813438225261 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
39,47139471 |
-371 -371
-0.93117815370714
|
36.543654315866 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
ＵＳストＡ |
6,4326432 |
-11 -11
-0.17072792177557
|
10.671067204442 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
ＵＳストＢ |
7,8757875 |
+16 16
0.20358824277898
|
72.037203442441 |
|
|
|
7
7
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,2067206 |
+6 6
0.083333333333333
|
622.9662296016675 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通・Jリト円 |
5,8495849 |
+23 23
0.39478201167182
|
17.731773349261 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
貨・Jリト米 |
7,6477647 |
+60 60
0.79082641360221
|
36.643664640853 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
4,6274627 |
+28 28
0.60882800608828
|
15.741574219948 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
1,7651765 |
+13 13
0.74200913242009
|
60.026002611183 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,5751575 |
+2 2
0.12714558169104
|
3,363.34336334081125 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）
ＵＳリト１Ｙ |
23,28523285 |
+32 32
0.13761665161485
|
119.3211932711352 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,11510115 |
0 0
0
|
2,730.92273092928016 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
24,71824718 |
-129 -129
-0.51917736547672
|
140.5414054065422 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
10,47110471 |
-54 -54
-0.51306413301663
|
551.7755177884329 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
13,23513235 |
-65 -65
-0.48872180451128
|
11.371137967508 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
9,6339633 |
-47 -47
-0.48553719008264
|
10.401040988677 |
|
|
|
10
10
|
バンクローン・ファンド（ヘッジなし）
バンクHなし |
12,49412494 |
+8 8
0.064071760371616
|
17.321732056009 |
|
|
|
10
10
|
バンクローン・ファンド（ヘッジあり）
バンクHあり |
7,9647964 |
+7 7
0.087972854090738
|
8.33833602081 |
|
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