|
|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
19,62219622 |
+133 133
0.68243624608754
|
277.4627746471924 |
 
 
|
|
|
1
1
|
ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド
新興企業日株 |
21,45521455 |
+118 118
0.55302994797769
|
100.5410054417529 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
38,50938509 |
+163 163
0.42507693110103
|
3,500.35350035677568 |
|
|
|
2
2
|
世界eコマース関連株式オープン
愛称：みらい生活
世界eコマ株 |
27,51927519 |
-12 -12
-0.04358722894192
|
474.7147471216134 |
|
|
|
2
2
|
AIプラスファンド
ＡＩプラス |
24,12824128 |
+219 219
0.91597306453637
|
150.3215032633063 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
26,02726027 |
+50 50
0.19247796127343
|
594.3659436632797 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
50,44750447 |
+336 336
0.6705114645487
|
8,747.94874794313382 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
12,36812368 |
+120 120
0.97975179621163
|
142.4314243727139 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
43,97943979 |
+423 423
0.97116355955551
|
40.414041483618 |
|
|
|
4
4
|
ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６
愛称：SBGフォーカス2022-06
Ｓ厳選債2206 |
10,76010760 |
0 0
0
|
23.002300230072 |
|
|
|
4
4
|
ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２
愛称：SBGフォーカス2021-12
Ｓ厳選債2112 |
10,57310573 |
0 0
0
|
41.724172997278 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
ＵＳストＡ |
6,4806480 |
+11 11
0.17004173751739
|
15.071507943490 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
ＵＳストＢ |
8,6028602 |
+56 56
0.65527732272408
|
72.027202883800 |
|
|
|
7
7
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,9947994 |
0 0
0
|
679.0667906862482 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通・Jリト円 |
6,4706470 |
+59 59
0.92029324598347
|
18.271827632474 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
貨・Jリト米 |
9,1969196 |
+121 121
1.3333333333333
|
41.894189297722 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
5,5215521 |
+91 91
1.6758747697974
|
17.671767037201 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
2,2212221 |
+39 39
1.7873510540788
|
71.527152701726 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,6211621 |
-8 -8
-0.49109883364027
|
3,333.59333359030909 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）
ＵＳリト１Ｙ |
25,11825118 |
-114 -114
-0.45180722891566
|
120.2112021930425 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,64510645 |
+18 18
0.16937988143408
|
2,528.91252891631782 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
28,32528325 |
+203 203
0.72185477562051
|
148.4014840304138 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
11,44811448 |
+83 83
0.7303123625165
|
589.1558915157960 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
13,89313893 |
+35 35
0.25256169721461
|
10.881088363387 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
10,10910109 |
+25 25
0.24791749305831
|
10.271027745699 |
|
|
|
10
10
|
バンクローン・ファンド（ヘッジなし）
バンクHなし |
13,35613356 |
+62 62
0.46637580863547
|
17.791779763446 |
|
|
|
10
10
|
バンクローン・ファンド（ヘッジあり）
バンクHあり |
7,8557855 |
-1 -1
-0.012729124236253
|
7.84784682028 |
|
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