|
|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
24,16724167 |
-49 -49
-0.20234555665676
|
304.9930499223245 |
 
 
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド
新興企業日株 |
19,92319923 |
-115 -115
-0.57390957181355
|
89.598959648424 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
42,67842678 |
-318 -318
-0.73960368406363
|
3,997.56399756082219 |
|
|
|
2
2
|
世界eコマース関連株式オープン
愛称：みらい生活
世界eコマ株 |
25,71325713 |
+81 81
0.31601123595506
|
417.9941799861366 |
|
|
|
2
2
|
AIプラスファンド
ＡＩプラス |
26,81726817 |
-162 -162
-0.60046702991215
|
167.1716717926069 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
23,66023660 |
+43 43
0.18207223610111
|
505.0450504231180 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
47,91647916 |
+259 259
0.54346685691504
|
8,171.36817136372984 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
13,46613466 |
-16 -16
-0.11867675419077
|
152.8215282159897 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
50,27650276 |
-59 -59
-0.11721466176617
|
48.764876931563 |
|
|
|
4
4
|
ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６
愛称：SBGフォーカス2022-06
Ｓ厳選債2206 |
10,83610836 |
+2 2
0.018460402436773
|
18.781878702155 |
|
|
|
4
4
|
ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２
愛称：SBGフォーカス2021-12
Ｓ厳選債2112 |
10,62810628 |
+3 3
0.028235294117647
|
35.193519982650 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
ＵＳストＡ |
6,3356335 |
-8 -8
-0.12612328551159
|
14.561456379570 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
ＵＳストＢ |
8,7268726 |
-18 -18
-0.20585544373285
|
68.056805736985 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,5167516 |
-8 -8
-0.1063264221159
|
621.8362183293560 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通・Jリト円 |
6,0216021 |
+4 4
0.066478311450889
|
16.141614194418 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
貨・Jリト米 |
8,9778977 |
+2 2
0.022284122562674
|
38.223822300142 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
5,7905790 |
+19 19
0.32923236874025
|
17.241724140283 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
2,3342334 |
+28 28
1.2142237640937
|
71.287128594425 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,6961696 |
+11 11
0.65281899109792
|
3,259.28325928756501 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）
ＵＳリト１Ｙ |
27,49927499 |
+183 183
0.66993703324059
|
113.8911389424038 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,44410444 |
-6 -6
-0.057416267942584
|
2,181.01218101394111 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
29,67229672 |
+276 276
0.93890325214315
|
146.6214662263918 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
10,94310943 |
+101 101
0.93156244235381
|
556.8355683246309 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
13,89513895 |
+79 79
0.57180081065431
|
9.84984955912 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
10,11210112 |
+57 57
0.56688214818498
|
9.56956727677 |
|
|
|
10
10
|
バンクローン・ファンド（ヘッジなし）
バンクHなし |
13,43513435 |
+46 46
0.34356561356337
|
16.621662315393 |
|
|
|
10
10
|
バンクローン・ファンド（ヘッジあり）
バンクHあり |
7,6197619 |
-2 -2
-0.02624327516074
|
7.19719522541 |
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