|
|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
24,84024840 |
+723 723
2.997885309118
|
305.0430504489090 |
 
 
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド
新興企業日株 |
21,20621206 |
+292 292
1.3961939370756
|
93.819381999319 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
49,79849798 |
+1,350 1350
2.7864927344782
|
4,762.73476273265048 |
|
|
|
2
2
|
世界eコマース関連株式オープン
愛称：みらい生活
世界eコマ株 |
26,78926789 |
+310 310
1.1707390762491
|
423.7942379807846 |
|
|
|
2
2
|
AIプラスファンド
ＡＩプラス |
27,71427714 |
+424 424
1.5536826676438
|
172.2117221368018 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
25,28925289 |
+366 366
1.4685230509971
|
513.9051390157372 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
51,48251482 |
+633 633
1.2448622391787
|
8,643.17864317582249 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
12,93212932 |
-75 -75
-0.57661259321904
|
147.6714767926993 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
48,50148501 |
-283 -283
-0.58010823220728
|
46.734673677960 |
|
|
|
4
4
|
ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６
愛称：SBGフォーカス2022-06
Ｓ厳選債2206 |
10,86910869 |
+1 1
0.0092013249907987
|
18.221822392907 |
|
|
|
4
4
|
ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２
愛称：SBGフォーカス2021-12
Ｓ厳選債2112 |
10,66010660 |
0 0
0
|
33.973397850460 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
ＵＳストＡ |
6,2536253 |
+22 22
0.35307334296261
|
13.361336603365 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
ＵＳストＢ |
8,7358735 |
+36 36
0.41384067134153
|
66.716671663567 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
6,9936993 |
+63 63
0.90909090909091
|
576.2957629839949 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通・Jリト円 |
5,5735573 |
-7 -7
-0.12544802867384
|
14.221422234679 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
貨・Jリト米 |
8,4528452 |
-8 -8
-0.094562647754137
|
35.283528537027 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
5,3855385 |
-30 -30
-0.55401662049861
|
15.811581257696 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
2,1742174 |
+16 16
0.74142724745134
|
63.936393178566 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,7631763 |
-2 -2
-0.11331444759207
|
3,314.55331455115875 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）
ＵＳリト１Ｙ |
29,07829078 |
-44 -44
-0.15108852413983
|
111.3411134766138 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,54310543 |
+55 55
0.52440884820748
|
2,104.32210432079297 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
30,64930649 |
-185 -185
-0.59998702730752
|
151.1315113494795 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
11,31211312 |
-62 -62
-0.54510286618604
|
569.8956989662015 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
14,25314253 |
-51 -51
-0.35654362416107
|
9.63963372322 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
10,37410374 |
-35 -35
-0.33624747814391
|
9.21921180421 |
|
|
|
10
10
|
バンクローン・ファンド（ヘッジなし）
バンクHなし |
13,48013480 |
-36 -36
-0.26635099141758
|
16.551655999846 |
|
|
|
10
10
|
バンクローン・ファンド（ヘッジあり）
バンクHあり |
7,6077607 |
-1 -1
-0.013144058885384
|
6.85685033174 |
|
）をクリックするとその項目での並べ替えができます。
