|
1
1
|
日本株オ-プン 新潮流
新潮流 |
14,13114131 |
+118 118
0.84207521587098
|
45.674567377691 |
|
|
1
1
|
日経225ノーロードオープン
日経225 |
28,23628236 |
-38 -38
-0.13439909457452
|
3,140.28314028746202 |
|
|
1
1
|
ハイブリッド・セレクション
ハイブリセレ |
42,07942079 |
-126 -126
-0.2985428266793
|
172.1917219695078 |
|
|
2
2
|
One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (成長型)
ブルグロ成 |
12,51712517 |
+41 41
0.32863097146521
|
192.1819218338339 |
|
|
2
2
|
One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型)
ブルグロ隔 |
12,17012170 |
+40 40
0.32976092333059
|
73.167316303031 |
|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来
医療の未来 |
16,53016530 |
-37 -37
-0.22333554656848
|
482.0048200583121 |
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
11,42711427 |
+63 63
0.55438225976769
|
142.3914239110835 |
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
36,32536325 |
+201 201
0.55641678662385
|
31.603160228907 |
|
|
3
3
|
DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式 |
21,73721737 |
-55 -55
-0.25238619676946
|
120.5112051325485 |
|
|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有 |
10,81510815 |
+16 16
0.14816186683952
|
11.831183331970 |
|
|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
12,31312313 |
+45 45
0.36680795565699
|
139.4113941349665 |
|
|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有 |
18,97218972 |
+29 29
0.15309085150187
|
7.76776725067 |
|
|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無 |
35,74235742 |
+132 132
0.37068239258635
|
59.905990092183 |
|
|
3
3
|
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部
世界配当 |
12,51912519 |
+84 84
0.67551266586248
|
147.4214742687064 |
|
|
5
5
|
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ |
9,3129312 |
-9 -9
-0.09655616350177
|
25.432543539047 |
|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A |
5,0035003 |
-2 -2
-0.03996003996004
|
120.5512055535057 |
|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B |
5,8865886 |
+10 10
0.17018379850238
|
631.2563125613984 |
|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり
ハイ債年1有 |
12,32812328 |
-5 -5
-0.040541636260439
|
21.192119518490 |
|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
ハイ債年1無 |
23,22823228 |
+41 41
0.17682321990771
|
602.2660226959006 |
|
|
7
7
|
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部
世界家主 |
5,6445644 |
-4 -4
-0.070821529745042
|
556.1455614356377 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09
|
9,6919691 |
-2 -2
-0.020633446817291
|
479.6247962320756 |
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,46710467 |
-4 -4
-0.038200744914526
|
3,890.40389040779986 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA |
23,78323783 |
+222 222
0.94223504944612
|
146.7714677848721 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB |
11,49611496 |
+108 108
0.94836670179136
|
615.5661556375443 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC |
12,43212432 |
+90 90
0.72921730675741
|
15.341534221350 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD |
9,0369036 |
+65 65
0.72455690558466
|
11.121112233174 |
|