アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	44,44844448	-50 -50 -0.11236460065621	931.4993149151182	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,72413724	-11 -11 -0.080087368037859	150.3415034580754	秋田銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01010010	0 0 0	15.541554698388	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00810008	0 0 0	14.371437529749	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00610006	0 0 0	14.201420842104	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00510005	0 0 0	13.871387004648	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00310003	0 0 0	11.451145457967	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01910019	0 0 0	16.531653678660	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01810018	0 0 0	20.842084987072	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01810018	0 0 0	14.031403403464	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01610016	0 0 0	12.621262026460	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01510015	0 0 0	12.221222331566	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01410014	0 0 0	16.481648482837	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01210012	0 0 0	24.082408571340	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,6007600	+7 7 0.092190175161333	129.7312973240611	秋田銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,27212272	-18 -18 -0.14646053702197	128.6412864513866	秋田銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,1557155	+20 20 0.28030833917309	617.7961779639603	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：秋田銀行
WEB サイト	：http://www.akita-bank.co.jp
連絡先	：018-863-1212

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