アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	18,78718787	-142 -142 -0.75017169422579	114.1311413560017	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,89024890	+10 10 0.040192926045016	1,293.64129364867825	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,58946589	-5 -5 -0.010730995407134	8,147.86814786111332	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,61310613	-3 -3 -0.028259231348907	27.212721609832	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,4822482	-16 -16 -0.64051240992794	134.1413414219616	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	31,84931849	+93 93 0.29285804257463	250.3425034663321	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,57110571	+30 30 0.28460297884451	169.8316983718557	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	36,05236052	+103 103 0.28651701020891	61.436143512587	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,08412084	+8 8 0.066247101689301	316.7931679473181	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,1759175	+3 3 0.032708242477104	333.4433344350550	-
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,0139013	+9 9 0.099955575299867	20.542054901824	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,21310213	0 0 0	187.0618706805951	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,16610166	+1 1 0.0098376783079193	74.207420654630	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,13310133	+4 4 0.039490571626024	110.1811018214929	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,27610276	+2 2 0.019466614755694	69.616961984111	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,23410234	+3 3 0.02932264685759	123.2812328330186	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,17510175	+4 4 0.039327499754203	114.4711447449118	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,5165516	+10 10 0.18162005085361	227.9722797324056	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,1767176	-8 -8 -0.11135857461024	619.5961959527074	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,5825582	+20 20 0.35958288385473	507.7450774666672	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5981598	+5 5 0.31387319522913	3,423.50342350880841	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6719671	0 0 0	408.6140861543158	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6539653	0 0 0	135.2313523967086	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5759575	0 0 0	69.836983608960	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,5059505	0 0 0	243.6824368157356	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,4799479	-1 -1 -0.010548523206751	93.589358488579	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,4039403	0 0 0	119.9711997730260	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,3569356	0 0 0	221.5322153882675	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,3099309	0 0 0	38.503850623969	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,2969296	0 0 0	75.467546924151	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,03310033	-18 -18 -0.17908665804398	2,736.36273636542081	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,84013840	+39 39 0.28258821824505	32.173217285193	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,59217592	+51 51 0.29074739182487	33.953395272800	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,34910349	-4 -4 -0.038636144112818	547.1254712445494	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,28013280	0 0 0	28.242824933726	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,18011180	+13 13 0.11641443538999	153.7815378617094	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,73216732	-41 -41 -0.24444046980266	49.244924300898	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,44410444	-3 -3 -0.028716377907533	64.236423993417	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,8619861	+29 29 0.29495524816924	53.405340734277	青森銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資

販売会社名	：青森みちのく銀行
WEB サイト	：https://www.am-bk.co.jp/
連絡先	：017-723-3330

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