アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	25,00525005	+460 460 1.8741087797922	314.4931449176193	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	31,12731127	+369 369 1.1996878860784	778.2077820263972	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	12,71812718	+92 92 0.72865515602725	256.2325623742353	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,21816218	+19 19 0.11729119081425	24.472447529507	-
4 4	公社債投信1月号	10,01310013	0 0 0	21.842184682892	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信2月号	10,00910009	0 0 0	18.581858378076	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信3月号	10,00410004	0 0 0	20.392039309766	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信4月号	10,03710037	0 0 0	14.261426887247	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信5月号	10,03510035	0 0 0	15.141514546473	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信6月号	10,03210032	0 0 0	22.972297690148	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信7月号	10,03010030	0 0 0	27.352735263899	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,02710027	0 0 0	19.651965612344	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,02410024	-1 -1 -0.0099750623441397	17.921792851899	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信10月号	10,02210022	0 0 0	16.521652780983	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信11月号	10,01910019	-1 -1 -0.0099800399201597	18.931893026571	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信12月号	10,01610016	0 0 0	32.273227418275	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,3516351	-8 -8 -0.12580594433087	14.601460095168	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,7438743	-1 -1 -0.011436413540714	68.106810252229	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,5686568	+49 49 0.75164902592422	247.0824708946735	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,2612261	0 0 0	123.2712327148701	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,4959495	-8 -8 -0.08418394191308	100.4210042403604	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6854685	+4 4 0.085451826532792	28.902890908775	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,6853685	+20 20 0.54570259208731	525.6552565864026	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7071707	+1 1 0.058616647127784	3,272.90327290192235	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	12,95412954	+12 12 0.09272137227631	4.00400221548	-

販売会社名	：新大垣証券
WEB サイト	：http://www.shin-ogaki.co.jp/
連絡先	：0584-74-1521

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