アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,16724167	-49 -49 -0.20234555665676	304.9930499223245	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	30,70930709	-264 -264 -0.8523552771769	769.9376993910066	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	11,56611566	+144 144 1.2607249168272	232.8623286833435	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,10216102	+290 290 1.8340500885403	24.302430952974	-
4 4	公社債投信1月号	10,01210012	+1 1 0.0099890120867046	21.852185603107	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信2月号	10,00810008	+1 1 0.0099930048965724	18.591859918024	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信3月号	10,00310003	+1 1 0.00999800039992	20.422042702996	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信4月号	10,03610036	0 0 0	14.271427855889	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信5月号	10,03510035	+1 1 0.0099661152082918	15.151515390012	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信6月号	10,03110031	0 0 0	22.992299433319	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信7月号	10,02910029	+1 1 0.0099720781810929	27.372737345148	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,02610026	+1 1 0.0099750623441397	19.671967737603	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,02410024	+1 1 0.0099770527786092	17.931793489434	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信10月号	10,02110021	+1 1 0.0099800399201597	16.541654567246	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信11月号	10,01910019	+1 1 0.0099820323417848	18.931893566697	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信12月号	10,01610016	+1 1 0.0099850224663005	32.293229209937	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,3356335	-8 -8 -0.12612328551159	14.561456379570	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,7268726	-18 -18 -0.20585544373285	68.056805736985	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,4656465	-30 -30 -0.46189376443418	243.4124341946522	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,2592259	+29 29 1.3004484304933	123.4012340198194	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,4829482	+17 17 0.17960908610671	100.3410034523152	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6834683	+13 13 0.27837259100642	28.902890574354	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,6513651	-5 -5 -0.13676148796499	521.0452104737827	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6961696	+11 11 0.65281899109792	3,259.28325928756501	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	12,87212872	+86 86 0.67261066791804	3.96396612614	-

販売会社名	：新大垣証券
WEB サイト	：http://www.shin-ogaki.co.jp/
連絡先	：0584-74-1521

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