アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,56324563	+680 680 2.8472134991416	296.5729657494524	-
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	32,87832878	-63 -63 -0.19125102455906	795.3179531398333	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	12,76112761	+567 567 4.6498277841561	227.7922779277388	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,10116101	+58 58 0.3615283924453	23.962396663022	-
4 4	公社債投信1月号	10,03210032	0 0 0	21.192119059187	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信2月号	10,02810028	0 0 0	18.011801396122	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信3月号	10,02310023	0 0 0	19.731973340409	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信4月号	10,01810018	0 0 0	14.521452110918	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信5月号	10,01410014	0 0 0	15.511551522965	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信6月号	10,00810008	-1 -1 -0.0099910080927166	23.922392001489	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信7月号	10,00310003	0 0 0	27.322732946026	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,04610046	0 0 0	18.911891476871	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,04310043	-1 -1 -0.0099561927518917	17.201720820672	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信10月号	10,04110041	0 0 0	15.971597086290	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信11月号	10,03810038	-1 -1 -0.0099611515091145	18.371837004782	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信12月号	10,03510035	0 0 0	31.193119333746	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,1646164	+21 21 0.34185251505779	12.901290563352	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,4098409	-112 -112 -1.3143997183429	62.156215247003	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,4196419	+33 33 0.51675540244284	235.7823578169858	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,2252225	+19 19 0.86128739800544	116.8011680031728	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,2549254	+101 101 1.1034633453513	96.019601003878	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,5624562	+42 42 0.92920353982301	27.222722209763	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,4053405	-28 -28 -0.81561316632683	469.9646996282525	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7611761	+17 17 0.97477064220183	3,241.11324111196654	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	13,64313643	+135 135 0.99940775836541	3.69369613549	-

販売会社名	：新大垣証券
WEB サイト	：http://www.shin-ogaki.co.jp/
連絡先	：0584-74-1521

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