アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	25,89125891	-629 -629 -2.3717948717949	320.9632096780793	-
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	32,34432344	-84 -84 -0.25903540150487	797.4779747251772	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	15,06915069	+485 485 3.325562260011	299.4929949269689	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	17,37017370	-110 -110 -0.62929061784897	26.112611359087	-
4 4	公社債投信1月号	10,01710017	0 0 0	21.652165089765	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信2月号	10,01310013	0 0 0	18.441844038268	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信3月号	10,00810008	0 0 0	20.152015954971	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信4月号	10,00410004	0 0 0	14.811481417534	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信5月号	10,03910039	-1 -1 -0.0099601593625498	14.921492702885	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信6月号	10,03610036	0 0 0	22.742274102751	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信7月号	10,03410034	0 0 0	27.082708915720	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,03110031	0 0 0	19.481948101121	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,02910029	0 0 0	17.741774331131	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信10月号	10,02610026	0 0 0	16.371637822812	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信11月号	10,02410024	0 0 0	18.791879245239	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信12月号	10,02010020	0 0 0	32.063206504256	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,2816281	+5 5 0.079668578712556	14.401440078455	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,6198619	+25 25 0.29090062834536	66.446644168228	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,5716571	+1 1 0.015220700152207	245.5024550969396	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,2492249	+26 26 1.1695906432749	121.3012130175214	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,3879387	+22 22 0.2349172450614	98.719871602970	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6214621	+3 3 0.064963187527068	28.152815399098	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,4783478	-9 -9 -0.25810151993117	492.1049210341677	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7211721	+3 3 0.17462165308498	3,268.01326801523789	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	13,13813138	+22 22 0.1677340652638	3.80380984025	-

販売会社名	：新大垣証券
WEB サイト	：http://www.shin-ogaki.co.jp/
連絡先	：0584-74-1521

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