アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	26,07626076	+636 636 2.5	315.9231592339392	-
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	34,00334003	+636 636 1.906074864387	818.1581815739727	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	13,09713097	+90 90 0.69193511186284	233.5623356759449	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,85816858	+226 226 1.3588263588264	25.212521872706	-
4 4	公社債投信1月号	10,02810028	0 0 0	21.342134386828	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信2月号	10,02410024	0 0 0	18.141814019145	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信3月号	10,01910019	0 0 0	19.871987114438	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信4月号	10,01410014	0 0 0	14.611461393896	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信5月号	10,01010010	0 0 0	15.621562403861	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信6月号	10,00510005	0 0 0	24.052405265722	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信7月号	10,04510045	0 0 0	26.322632177300	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,04210042	0 0 0	19.111911455022	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,04010040	0 0 0	17.361736161553	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信10月号	10,03710037	0 0 0	16.101610202570	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信11月号	10,03510035	0 0 0	18.491849222755	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信12月号	10,03110031	0 0 0	31.473147218950	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,2066206	+11 11 0.17756255044391	13.261326443481	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,7558755	-6 -6 -0.068485332724575	64.966496676961	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,5876587	+38 38 0.58024125820736	242.8424284942486	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,2822282	+31 31 1.3771657041315	120.3512035634358	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,5219521	+15 15 0.1577950767936	99.129912141201	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6644664	+12 12 0.2579535683577	28.072807016014	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,4743474	-9 -9 -0.25839793281654	482.3248232870810	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7891789	-6 -6 -0.33426183844011	3,328.53332853576182	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	13,86513865	-43 -43 -0.30917457578372	3.76376059220	-

販売会社名	：新大垣証券
WEB サイト	：http://www.shin-ogaki.co.jp/
連絡先	：0584-74-1521

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