アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,04824048	-1,261 -1261 -4.9824173219013	291.3229132930992	-
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	32,72732727	-834 -834 -2.4850272637883	787.2278722515524	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	12,59612596	-668 -668 -5.0361881785283	224.6022460095498	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,62716627	-230 -230 -1.3644183425283	24.842484906499	-
4 4	公社債投信1月号	10,02910029	+1 1 0.0099720781810929	21.322132014730	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信2月号	10,02410024	0 0 0	18.111811779034	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信3月号	10,01910019	0 0 0	19.841984859495	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信4月号	10,01510015	+1 1 0.0099860195725984	14.591459074651	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信5月号	10,01110011	+1 1 0.00999000999001	15.601560061468	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信6月号	10,00510005	+1 1 0.0099960015993603	24.022402816572	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信7月号	10,04510045	0 0 0	26.282628580327	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,04310043	+1 1 0.0099581756622187	19.101910061070	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,04010040	+1 1 0.0099611515091145	17.341734958511	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信10月号	10,03810038	+1 1 0.0099631363953373	16.081608983882	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信11月号	10,03510035	+1 1 0.0099661152082918	18.471847557427	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信12月号	10,03210032	+1 1 0.0099690958030107	31.453145032246	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,2136213	-8 -8 -0.12859668863527	13.221322813051	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,7958795	+7 7 0.079654073736914	65.246524967081	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,6206620	+16 16 0.24227740763174	243.8624386395602	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,2752275	-5 -5 -0.21929824561404	119.9111991860461	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,5419541	-4 -4 -0.041906757464641	99.329932069848	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6774677	+7 7 0.14989293361884	28.112811274417	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,4573457	+20 20 0.58190282222869	480.0048000415493	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,8341834	+44 44 2.4581005586592	3,404.36340436109661	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	14,20214202	+335 335 2.4158073123242	3.85385332649	-

販売会社名	：新大垣証券
WEB サイト	：http://www.shin-ogaki.co.jp/
連絡先	：0584-74-1521

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