アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	34,51034510	+416 416 1.2201560391858	84.738473756659	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	32,44432444	+178 178 0.55166429058452	392.8339283510288	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	40,31240312	+838 838 2.1229163500025	5,006.05500605802764	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,76524765	+520 520 2.1447721179625	294.6429464178208	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	50,07550075	+1,042 1042 2.1250994228377	5,042.39504239393925	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,33535335	+51 51 0.14454143521143	3,796.96379696597049	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	29,86729867	+185 185 0.62327336432855	183.5718357728837	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,91216912	-119 -119 -0.69872585285656	496.2049620492397	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,07323073	-44 -44 -0.19033611627806	2,976.30297630587071	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	41,65741657	-139 -139 -0.33256770982869	379.6937969976507	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,66348663	-57 -57 -0.11699507389163	13,561.901356190644464	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,49834498	+565 565 1.6650458255975	655.3165531960389	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	38,05338053	+14 14 0.036804332395699	612.5161251471300	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,88016880	+62 62 0.36865263408253	1,570.11157011752303	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,7298729	-15 -15 -0.1715462031107	306.5830658896866	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,58410584	+43 43 0.4079309363438	310.0731007302620	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,42410424	+42 42 0.40454633018686	144.4014440828778	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,5709570	+2 2 0.020903010033445	73.307330142226	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,5389538	+1 1 0.010485477613505	58.935893902751	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,4599459	+3 3 0.031725888324873	57.765776813515	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,3989398	+3 3 0.031931878658861	11.891189521057	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,3759375	+2 2 0.021337885415555	99.299929253070	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,1369136	+6 6 0.065717415115005	187.4018740164239	-
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,01510015	-2 -2 -0.019966057701907	104.8610486258029	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,42610426	0 0 0	1,942.27194227697294	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,23222232	+59 59 0.26608938799441	3.10310274256	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,67410674	+8 8 0.075004687792987	1.53153983467	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：七十七証券
WEB サイト	：https://www.77sec.co.jp

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