アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	23,00223002	-117 -117 -0.50607725247632	42.044204662075	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,19921199	-204 -204 -0.95313741064337	204.0720407180915	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,59622596	-202 -202 -0.88604263531889	2,166.41216641249237	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,20417204	-268 -268 -1.5338827838828	310.1031010594147	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,23728237	-254 -254 -0.89150959952266	3,198.10319810950303	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,84324843	-136 -136 -0.5444573441691	1,277.85127785088885	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,38013380	+3 3 0.022426553038798	408.3440834279282	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	16,39416394	-56 -56 -0.34042553191489	1,213.94121394858551	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	30,30130301	-147 -147 -0.48279033105623	253.0825308889654	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	34,93134931	-149 -149 -0.42474344355758	7,947.56794756504626	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,52821528	-288 -288 -1.3201320132013	324.2832428918922	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	24,69024690	-135 -135 -0.54380664652568	376.6537665888673	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,60618606	-329 -329 -1.7375231053604	2,323.97232397509566	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,1759175	+26 26 0.28418406383211	333.2333323725011	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,21110211	0 0 0	187.2318723029546	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6579657	+1 1 0.010356255178128	90.069006484657	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6489648	+2 2 0.020733982998134	72.107210556346	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5739573	+2 2 0.02089645805036	70.347034391289	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,5379537	+2 2 0.020975353959098	13.321332512287	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,5189518	+2 2 0.021017234131988	111.4311143354441	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,3569356	+4 4 0.042771599657827	222.0622206057689	-
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,05310053	+5 5 0.049761146496815	111.9411194293780	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,04910049	+7 7 0.069707229635531	2,755.07275507241381	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	19,83619836	-141 -141 -0.70581168343595	2.82282731608	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,79110791	-1 -1 -0.0092661230541142	1.53153116893	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：七十七証券
WEB サイト	：https://www.77sec.co.jp

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