アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	24,44424444	-86 -86 -0.35059111292295	43.714371864710	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	22,39422394	-169 -169 -0.74901387226876	217.7321773195801	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	24,31924319	-191 -191 -0.77927376580987	2,268.53226853575281	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,15618156	-102 -102 -0.55865921787709	294.8829488570085	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	30,37530375	-233 -233 -0.761238891793	2,852.09285209405528	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	26,94126941	+49 49 0.18221032277257	1,479.32147932061664	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,76913769	-47 -47 -0.34018529241459	417.5241752352725	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,00618006	+96 96 0.53601340033501	1,417.36141736214007	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	32,85632856	+123 123 0.37576757400788	275.2727527713126	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	37,93837938	+94 94 0.24838811964909	8,805.23880523911680	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,37023370	+26 26 0.11137765592872	357.8535785348255	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	27,02827028	+30 30 0.11111934217349	405.4540545538576	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,79218792	-84 -84 -0.44500953591863	2,311.08231108098908	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,1009100	-3 -3 -0.032956168296166	330.1833018047024	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	9,9049904	+29 29 0.29367088607595	272.5927259268944	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	9,8969896	+29 29 0.29390898956116	136.0613606564754	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,22210222	0 0 0	186.4618646657970	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6609660	+10 10 0.10362694300518	89.288928846089	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6509650	+11 11 0.11411972196286	70.387038807761	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5769576	+11 11 0.11500261369577	69.006900558141	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,5379537	+12 12 0.1259842519685	13.111311921628	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,5239523	+11 11 0.11564339781329	110.4811048776368	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,3569356	+15 15 0.1605823787603	219.2021920581611	-
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,05510055	+5 5 0.049751243781095	111.6311163222264	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,13210132	+2 2 0.019743336623889	2,688.23268823257435	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,77920779	+105 105 0.50788429911967	2.92292042778	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,84610846	-2 -2 -0.018436578171091	1.38138659663	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：七十七証券
WEB サイト	：https://www.77sec.co.jp

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