アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	29,97929979	-494 -494 -1.621107209661	57.495749008665	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,08826088	-246 -246 -0.93415356573251	271.1627116815845	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,18330183	-273 -273 -0.89637509850276	3,012.88301288581040	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,22819228	-332 -332 -1.6973415132924	264.9826498981367	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,62937629	-341 -341 -0.89807742954964	3,485.13348513198896	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,66030660	-13 -13 -0.042382551429596	2,067.71206771484747	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	24,30224302	-212 -212 -0.86481194419515	150.0015000851206	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	17,85317853	+93 93 0.52364864864865	507.4950749671033	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,44120441	+6 6 0.029361389772449	1,930.52193052750728	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	37,15037150	+151 151 0.40811913835509	316.7631676814093	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,96742967	+12 12 0.027936212315214	10,572.771057277363817	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,24627246	-60 -60 -0.219731927049	441.2044120574580	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	31,30731307	+53 53 0.16957829397837	461.0946109754790	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,10719107	-147 -147 -0.76347771891555	2,133.45213345132106	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,9828982	+13 13 0.14494369494927	315.7131571568083	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,67210672	-8 -8 -0.074906367041199	316.9231692398491	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,63110631	-9 -9 -0.084586466165414	149.5314953713061	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,25210252	+1 1 0.0097551458394303	181.7118171409949	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6389638	+1 1 0.01037667323856	83.268326169540	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6259625	+2 2 0.020783539436766	65.386538812264	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5499549	+1 1 0.010473397570172	63.506350382663	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,5069506	+2 2 0.021043771043771	12.791279666018	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,4919491	+1 1 0.010537407797682	107.2210722056376	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,3189318	+2 2 0.021468441391155	207.3420734257444	-
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,11310113	-1 -1 -0.0098872849515523	110.1811018231704	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,53410534	-6 -6 -0.056925996204934	2,413.32241332336996	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	21,98221982	-139 -139 -0.62836218977442	2.98298049304	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,80210802	-3 -3 -0.02776492364646	1.48148716169	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：七十七証券
WEB サイト	：https://www.77sec.co.jp

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社の皆さまへ

七十七証券