アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	31,57331573	+483 483 1.5535541974912	59.865986952587	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	25,89125891	+240 240 0.93563603758138	261.5526155320541	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	31,55031550	+652 652 2.1101689429737	3,034.65303465085830	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,54019540	+101 101 0.51957405216318	279.6327963030373	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	39,37439374	+812 812 2.1056999118303	3,427.43342743488768	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,06430064	+19 19 0.063238475619903	1,911.33191133142478	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	23,46523465	+92 92 0.3936165661233	146.6314663155740	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,51816518	+191 191 1.1698413670607	483.8848388219978	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,99219992	-29 -29 -0.14484790969482	1,798.40179840233022	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	36,23536235	+222 222 0.61644406186655	307.7530775101199	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,94941949	-18 -18 -0.042890842805061	10,168.161016816964573	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,41427414	+117 117 0.42861852950874	436.9743697376348	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	29,97529975	+10 10 0.033372267645587	443.5544355063015	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,43819438	-48 -48 -0.24633069896336	2,233.39223339147482	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,0959095	-5 -5 -0.054945054945055	322.9332293193247	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,52110521	+135 135 1.2998266897747	311.3431134055304	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,51110511	+134 134 1.2913173364171	148.6214862184214	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,24610246	0 0 0	183.0518305935992	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6599659	0 0 0	84.708470708518	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6479647	+1 1 0.010366991499067	67.496749190287	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5729572	+1 1 0.01044822902518	65.846584726162	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,5329532	+1 1 0.010492078480747	12.941294351368	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,5189518	+1 1 0.010507512871703	108.6710867984175	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,3539353	+1 1 0.010692899914457	211.4821148501843	-
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,11510115	+2 2 0.019776525264511	110.5511055994521	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,60810608	+1 1 0.0094277364004902	2,558.65255865135459	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	21,66421664	+176 176 0.81906180193596	2.99299531580	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,81010810	0 0 0	1.81181033264	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：七十七証券
WEB サイト	：https://www.77sec.co.jp

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