アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	34,16834168	-1,031 -1031 -2.9290604846729	91.519151486538	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,79229792	-467 -467 -1.5433424766185	334.6233462954500	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	36,28336283	-458 -458 -1.2465637843281	4,115.39411539689766	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,69424694	-460 -460 -1.8287349924465	305.5730557543892	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	45,14245142	-583 -583 -1.2750136686714	4,206.32420632141322	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	33,92933929	-232 -232 -0.67913702760458	3,033.82303382217866	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	27,09227092	-467 -467 -1.6945462462353	168.7616876301790	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,52015520	+119 119 0.77267709888968	461.4746147903189	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	22,35922359	-150 -150 -0.66640010662402	2,570.36257036174887	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	39,10539105	-248 -248 -0.63019337788733	346.2134621050037	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	46,86946869	-240 -240 -0.50945679169585	12,441.481244148464964	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	33,09433094	-497 -497 -1.4795629781787	598.4959849881559	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	35,81835818	-234 -234 -0.64906246532786	550.7155071025606	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,55416554	-41 -41 -0.24706236818319	1,674.98167498293909	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,7038703	+11 11 0.12655315232398	297.4429744831166	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,74010740	-20 -20 -0.18587360594796	325.4032540098623	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,61810618	-20 -20 -0.1880052641474	151.3115131004618	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,5839583	-10 -10 -0.10424267695194	75.837583152707	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,5599559	-10 -10 -0.10450412791305	61.136113627743	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,4819481	-10 -10 -0.10536297545043	59.665966489398	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,4249424	-11 -11 -0.1165871754107	12.161216767956	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,4039403	-12 -12 -0.12745618693574	101.8510185390121	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,1879187	-15 -15 -0.16300804173006	195.9619596585572	-
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,02110021	-11 -11 -0.10964912280702	106.2010620090884	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,42810428	-35 -35 -0.33451209022269	2,126.27212627169859	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,46122461	-1 -1 -0.0044519633158223	3.10310123360	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,67910679	-2 -2 -0.018724838498268	1.32132720307	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：七十七証券
WEB サイト	：https://www.77sec.co.jp

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