アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	35,01135011	+752 752 2.1950436381681	93.859385486820	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,95829958	+344 344 1.161612750726	328.4132841126307	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	36,10636106	+837 837 2.3731889194477	4,032.66403266400765	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	25,00525005	+460 460 1.8741087797922	314.4931449176193	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	44,95644956	+1,039 1039 2.3658264453401	4,103.12410312927858	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	32,91032910	+204 204 0.62373876352963	2,802.63280263626184	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	27,39427394	+228 228 0.83928439961717	170.6717067256528	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,93315933	-70 -70 -0.43741798412798	475.4247542016919	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	21,30921309	+158 158 0.74700959765496	2,372.35237235322061	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,30238302	-80 -80 -0.20843103538117	338.6633866546918	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	45,40445404	+246 246 0.54475397493246	11,935.931193593008035	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	31,88531885	+277 277 0.87636041508479	569.2656926701252	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	34,61034610	+184 184 0.53447975367455	527.9852798963155	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,20817208	+267 267 1.5760580839384	1,775.37177537332265	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,8608860	-2 -2 -0.022568269013767	304.4530445156910	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,88710887	+7 7 0.064338235294118	327.5832758048925	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,80310803	+7 7 0.064838829195999	154.5515455043384	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,5879587	-2 -2 -0.020857232245281	76.927692624489	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,5639563	-2 -2 -0.020909566126503	61.896189242042	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,4849484	-3 -3 -0.031622219879836	60.486048478461	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,4289428	-2 -2 -0.021208907741251	12.231223842456	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,4109410	-2 -2 -0.021249468763281	102.6410264830852	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,2039203	-2 -2 -0.02172732210755	197.6619766851663	-
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,04010040	-2 -2 -0.019916351324437	106.9310693047701	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,50910509	+14 14 0.13339685564555	2,188.14218814146682	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,26222262	-13 -13 -0.058361391694725	3.04304755148	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,63410634	-1 -1 -0.0094029149036201	1.41141664639	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：七十七証券
WEB サイト	：https://www.77sec.co.jp

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