アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	36,72136721	+537 537 1.4840813619279	89.488948197631	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	32,89832898	-104 -104 -0.3151324162172	389.0138901198080	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	42,00642006	+308 308 0.73864453930644	5,128.74512874691070	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	25,86825868	+309 309 1.2089674869909	311.4631146073907	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	52,20452204	+383 383 0.73908261129658	5,091.21509121850660	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	36,20136201	-86 -86 -0.23699947639651	3,757.96375796278980	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	29,93929939	-102 -102 -0.33953596751107	184.6918469251643	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	17,03417034	-102 -102 -0.5952380952381	501.6150161113734	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,72923729	-84 -84 -0.35274849871919	2,992.74299274601733	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	42,68242682	-167 -167 -0.38974071740297	386.9338693297004	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	50,03050030	-153 -153 -0.30488412410577	13,801.101380110157732	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,61534615	+65 65 0.18813314037627	653.0665306169665	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	38,84038840	-33 -33 -0.084891827232269	620.1962019454178	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,41017410	-90 -90 -0.51428571428571	1,639.92163992654935	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,7138713	-19 -19 -0.21759047182776	305.8530585630628	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,83110831	-33 -33 -0.30375552282769	319.6931969965179	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,66610666	-33 -33 -0.30844004112534	148.9814898041051	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,5869586	-9 -9 -0.093798853569567	73.957395541824	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,5569556	-9 -9 -0.094093047569263	59.425942229569	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,4759475	-8 -8 -0.084361488980281	58.295829360671	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,4169416	-9 -9 -0.095490716180371	11.921192744879	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,3949394	-10 -10 -0.10633772862612	99.729972217741	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,1589158	-12 -12 -0.13086150490731	189.6018960089018	-
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,01710017	-6 -6 -0.059862316671655	105.1310513103202	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,52910529	-26 -26 -0.24632875414495	1,997.75199775567180	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,60822608	-70 -70 -0.30866919481436	3.11311360851	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,66610666	-16 -16 -0.14978468451601	1.36136173014	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：七十七証券
WEB サイト	：https://www.77sec.co.jp

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