アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ブランドエクイティブランド	17,80717807	-97 -97 -0.54177837354781	77.317731839006	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,53422534	-66 -66 -0.29203539823009	340.4534045252328	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	16,45516455	-129 -129 -0.77785817655572	109.2410924363788	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,10017100	+11 11 0.064368892269881	26.022602801314	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	16,77416774	-98 -98 -0.58084400189663	29.282928863394	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,7927792	-61 -61 -0.77677320769133	1,920.09192009237890	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,6042604	-5 -5 -0.19164430816405	139.5413954543116	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01310013	0 0 0	15.301530548327	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01110011	0 0 0	14.141414500848	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01010010	0 0 0	14.051405048941	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00710007	0 0 0	13.721372428116	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00610006	0 0 0	11.251125407819	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00510005	0 0 0	16.991699753097	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00110001	0 0 0	22.022202430682	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02210022	0 0 0	13.791379178194	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02110021	0 0 0	12.411241002815	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02010020	0 0 0	12.031203974351	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01810018	0 0 0	16.321632096094	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01610016	0 0 0	23.732373459870	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,9899989	+14 14 0.14035087719298	87.318731255148	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,9829982	+11 11 0.11031992779059	93.439343669086	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,6505650	-23 -23 -0.405429226159	231.4823148255771	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	13,31013310	-52 -52 -0.38916329890735	1.17117026752	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,3927392	+47 47 0.63989108236896	637.7063770110524	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,48418484	+118 118 0.64249156049221	70.177017710457	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6609660	+10 10 0.10362694300518	89.288928846089	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6509650	+11 11 0.11411972196286	70.387038807761	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5769576	+11 11 0.11500261369577	69.006900558141	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,5589558	+12 12 0.12570710245129	65.946594988966	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,5239523	+11 11 0.11564339781329	110.4811048776368	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,4799479	+12 12 0.12675610013732	92.709270534508	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,4299429	+13 13 0.13806287170773	22.122212015141	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,4049404	+14 14 0.14909478168264	119.5111951853270	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,3569356	+15 15 0.1605823787603	219.2021920581611	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,3629362	+16 16 0.17119623368286	55.315531488461	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,3079307	+16 16 0.17220966526746	38.343834795735	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,2949294	+16 16 0.17245095925846	74.897489715015	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,54410544	-19 -19 -0.17987314209978	39.303930096005	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,79425794	+117 117 0.45566070802664	145.1914519131352	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,92610926	+50 50 0.45972784111806	570.8657086601483	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,33113331	-10 -10 -0.074956899782625	11.221122354661	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,7029702	-8 -8 -0.082389289392379	10.361036589324	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,77910779	-5 -5 -0.046364985163205	65.816581356457	-

販売会社名	：おきぎん証券
WEB サイト	：http://www.okigin-sec.co.jp
連絡先	：098-862-6125

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