アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ブランドエクイティブランド	20,44920449	+246 246 1.2176409444142	86.788678830049	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,26024260	+388 388 1.6253351206434	316.1331613390568	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	21,12221122	+265 265 1.2705566476483	134.8013480079602	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,65718657	+78 78 0.41982883901179	27.822782028126	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	20,36120361	+373 373 1.8661196718031	36.103610133741	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,7489748	+41 41 0.42237560523334	2,306.39230639368446	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,9052905	+33 33 1.1490250696379	153.4115341181596	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02210022	0 0 0	14.891489221286	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02010020	0 0 0	13.841384753444	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01810018	0 0 0	13.761376202410	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01610016	0 0 0	13.451345378390	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01410014	0 0 0	10.931093454860	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01210012	0 0 0	16.591659521533	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00910009	0 0 0	21.362136919417	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00710007	0 0 0	13.881388703776	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00510005	-1 -1 -0.0099940035978413	12.911291227755	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00310003	0 0 0	12.091209596141	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02610026	0 0 0	15.931593010403	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02510025	0 0 0	22.892289804190	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	10,01110011	+2 2 0.019982016185433	87.198719243480	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	10,00910009	+1 1 0.0099920063948841	93.249324353064	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,9065906	-10 -10 -0.16903313049358	232.6923269808440	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	13,93313933	-24 -24 -0.1719567242244	1.26126584711	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,9947994	-33 -33 -0.41111249532827	679.5467954375751	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,39220392	-85 -85 -0.41509986814475	72.997299121945	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6499649	0 0 0	84.228422242947	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6359635	-1 -1 -0.010377750103778	65.996599364475	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5609560	+1 1 0.010461345329009	64.546454381950	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,5409540	0 0 0	62.916291612194	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,5049504	0 0 0	108.2310823934507	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,4679467	0 0 0	90.109010633414	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,4109410	0 0 0	21.492149106318	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,3819381	0 0 0	115.3911539867638	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,3329332	0 0 0	209.7720977771092	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,3379337	0 0 0	52.855285600312	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,2859285	0 0 0	37.383738334693	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,2649264	0 0 0	73.307330253980	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,53210532	-685 -685 -6.1068021752697	38.383838074068	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,12228122	+84 84 0.299593408945	147.1614716155423	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,36511365	+34 34 0.30006177742476	585.4358543335872	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,85813858	+49 49 0.35484104569484	10.861086017087	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,08410084	+35 35 0.34829336252363	10.251025138147	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,13911139	+60 60 0.54156512320607	66.416641203876	-

販売会社名	：おきぎん証券
WEB サイト	：http://www.okigin-sec.co.jp
連絡先	：098-862-6125

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