アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ブランドエクイティブランド	19,84019840	-217 -217 -1.0819165378671	84.478447458994	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,42923429	-90 -90 -0.38266933117905	307.1630716977700	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	20,58720587	-601 -601 -2.8365112327733	131.3713137426949	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,42218422	-321 -321 -1.7126393853705	27.542754861775	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	19,75419754	-293 -293 -1.4615653214945	35.083508313963	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,5879587	-244 -244 -2.4819448682738	2,264.97226497250885	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,8442844	-52 -52 -1.7955801104972	150.2915029205072	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02210022	0 0 0	14.931493415984	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02010020	0 0 0	13.851385614240	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01810018	0 0 0	13.761376888009	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01510015	0 0 0	13.461346248479	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01310013	-1 -1 -0.0099860195725984	10.951095823876	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01110011	0 0 0	16.601660078718	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00810008	-1 -1 -0.0099910080927166	21.372137953026	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00710007	0 0 0	13.891389119735	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00510005	0 0 0	12.921292151090	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00210002	0 0 0	12.091209861346	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02610026	0 0 0	15.961596402606	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02410024	0 0 0	22.922292814244	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	10,01310013	+5 5 0.04996003197442	87.208720777755	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	10,00910009	+5 5 0.049980007996801	93.339333446436	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,8415841	-93 -93 -1.567239635996	230.8223082460063	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	13,78013780	-215 -215 -1.5362629510539	1.26126378382	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,9317931	+57 57 0.7239014478029	676.3667636261753	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,23020230	+145 145 0.72193178989295	72.807280199994	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6439643	-18 -18 -0.18631611634406	84.528452436721	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6299629	-19 -19 -0.1969320066335	66.246624376799	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5549554	-20 -20 -0.20889910173386	65.636563493445	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,5359535	-20 -20 -0.20931449502878	62.956295678876	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,4969496	-23 -23 -0.24162201911966	108.4210842529898	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,4619461	-22 -22 -0.23199409469577	90.139013090975	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,4009400	-22 -22 -0.23349607302059	21.762176750712	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,3739373	-24 -24 -0.25540065978504	115.6011560860389	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,3259325	-26 -26 -0.27804512886322	210.3021030408257	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,3299329	-27 -27 -0.28858486532706	52.835283860645	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,2799279	-28 -28 -0.30084882346621	37.403740335913	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,2579257	-29 -29 -0.3122980831359	73.277327573439	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,11511115	-34 -34 -0.30496008610638	40.544054775575	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	27,82427824	-290 -290 -1.0315145479121	146.2714627246628	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,24311243	-117 -117 -1.0299295774648	579.4457944103156	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,78613786	-68 -68 -0.49083297242674	10.981098524234	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,03110031	-50 -50 -0.49598254141454	10.191019752519	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,98210982	-37 -37 -0.3357836464289	65.666566112966	-

販売会社名	：おきぎん証券
WEB サイト	：http://www.okigin-sec.co.jp
連絡先	：098-862-6125

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