アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ブランドエクイティブランド	16,82416824	-202 -202 -1.1864207682368	73.967396261004	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,79821798	-514 -514 -2.303693079957	349.5234952701123	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	15,62015620	-146 -146 -0.92604338449829	108.6410864003305	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,38616386	-138 -138 -0.83514887436456	25.152515470698	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	15,82815828	-129 -129 -0.8084226358338	27.742774165844	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,2447244	-65 -65 -0.88931454371323	1,897.32189732499165	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,4812481	-30 -30 -1.194743130227	134.3113431138332	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01010010	0 0 0	15.541554523750	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00810008	0 0 0	14.371437459428	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00510005	-1 -1 -0.0099940035978413	14.201420771959	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00510005	0 0 0	13.861386930078	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00310003	0 0 0	11.451145395338	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01910019	0 0 0	16.531653600253	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01810018	0 0 0	20.842084647758	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01810018	0 0 0	14.031403065548	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01610016	0 0 0	12.611261970041	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01510015	0 0 0	12.221222265311	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01410014	0 0 0	16.481648434504	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01210012	0 0 0	24.082408489274	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,9849984	+14 14 0.14042126379137	87.588758806007	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,9709970	+10 10 0.1004016064257	93.359335524362	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,4225422	-48 -48 -0.87751371115174	224.5822458683423	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	12,75112751	-114 -114 -0.88612514574427	1.15115262143	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,2117211	+56 56 0.78266946191474	622.0562205184891	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,78217782	+140 140 0.79356082076862	68.966896313643	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6579657	+1 1 0.010356255178128	90.069006484657	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6489648	+2 2 0.020733982998134	72.107210556346	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5739573	+2 2 0.02089645805036	70.347034391289	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,5589558	+2 2 0.020929259104228	66.286628715177	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,5189518	+2 2 0.021017234131988	111.4311143354441	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,4789478	+3 3 0.031662269129288	93.819381704589	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,4289428	+2 2 0.02121790791428	22.432243893100	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,4049404	+3 3 0.031911498776726	120.1712017554458	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,3569356	+4 4 0.042771599657827	222.0622206057689	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,3639363	+3 3 0.032051282051282	56.465646282268	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,3089308	+3 3 0.032240730789898	38.503850043415	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,2959295	+3 3 0.03228583727938	75.537553395846	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,20610206	-24 -24 -0.23460410557185	38.463846080725	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,23324233	-135 -135 -0.55400525279054	139.9113991083949	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,46710467	-57 -57 -0.54161915621437	553.2455324706419	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,05113051	+16 16 0.12274645186038	11.351135099727	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,4999499	+12 12 0.12648887951934	10.301030533097	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,35410354	-26 -26 -0.2504816955684	63.706370445657	-

販売会社名	：おきぎん証券
WEB サイト	：http://www.okigin-sec.co.jp
連絡先	：098-862-6125

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