アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ブランドエクイティブランド	24,47124471	+151 151 0.62088815789474	98.579857916862	-
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,65526655	+125 125 0.47116471918583	283.7428374651288	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	25,96925969	+304 304 1.184492499513	175.6217562539279	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,51522515	+85 85 0.37895675434686	31.673167679010	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	25,63725637	+116 116 0.4545276439011	46.724672128588	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,63612636	+64 64 0.50906776964683	2,973.55297355724500	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,8413841	+19 19 0.49712192569335	195.0319503886292	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02910029	0 0 0	14.071407414968	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02510025	0 0 0	13.211321051309	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02210022	0 0 0	13.121312265794	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01810018	0 0 0	12.081208605844	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01410014	-1 -1 -0.0099850224663005	10.311031264803	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01210012	0 0 0	15.861586974322	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00710007	0 0 0	19.921992117532	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00210002	0 0 0	13.081308728219	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,04310043	0 0 0	11.601160123151	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,04010040	0 0 0	10.881088482458	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,03610036	0 0 0	15.321532237535	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,03310033	0 0 0	21.292129508358	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,9429942	-1 -1 -0.010057326762547	82.348234124579	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	10,01210012	-1 -1 -0.0099870168780585	91.339133773263	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,6276627	+17 17 0.2571860816944	242.4624246224555	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,74615746	+39 39 0.2482969376711	1.26126531181	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,9456945	-17 -17 -0.24418270611893	564.2556425807270	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,94518945	-46 -46 -0.24221999894687	57.755775833177	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,5969596	+10 10 0.10431879824744	73.777377983183	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,5679567	+11 11 0.11511092507325	59.245924714961	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,4879487	+11 11 0.11608273533136	58.145814778570	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,4599459	+11 11 0.11642675698561	58.385838772754	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,4069406	+12 12 0.12774111134767	99.719971326948	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,3599359	+12 12 0.12838343853643	79.987998161926	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,2859285	+13 13 0.14020707506471	19.181918479073	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,2449244	+14 14 0.15167930660888	104.7710477720784	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,1719171	+15 15 0.16382699868938	189.5918959049622	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,1559155	+16 16 0.17507385928439	49.074907867697	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,0949094	+17 17 0.18728654841908	35.353535614710	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,0629062	+17 17 0.18794914317302	66.496649933684	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,59010590	+31 31 0.29358840799318	39.173917283411	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,38031380	-21 -21 -0.066876851055699	155.2015520275856	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,05411054	-8 -8 -0.072319652865666	554.4055440053424	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,58714587	-47 -47 -0.32116987836545	9.45945603867	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,45610456	-34 -34 -0.32411820781697	9.07907260455	-
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,38710387	+29 29 0.27997682950377	60.046004351194	-

販売会社名	：おきぎん証券
WEB サイト	：http://www.okigin-sec.co.jp
連絡先	：098-862-6125

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社の皆さまへ

おきぎん証券