アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ブランドエクイティブランド	24,51624516	+169 169 0.69413069371997	98.699869433084	-
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,69826698	+186 186 0.70156910078455	283.0628306391872	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	25,79025790	+479 479 1.8924578246612	177.6317763650784	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,36822368	+122 122 0.54841319787827	31.483148800280	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	25,98525985	+155 155 0.60007742934572	47.404740518981	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,74512745	+265 265 2.1233974358974	3,008.40300840573879	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,8403840	+22 22 0.57621791513882	194.9919499770000	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,03210032	0 0 0	14.011401493944	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02810028	0 0 0	13.141314912764	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02510025	+1 1 0.009976057462091	13.051305135742	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,02110021	+1 1 0.0099800399201597	12.021202622855	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01710017	0 0 0	10.251025381369	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01410014	0 0 0	15.751575106120	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01010010	0 0 0	19.801980783632	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00610006	+1 1 0.0099950024987506	13.031303374260	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,04610046	+1 1 0.0099552015928323	11.511151626049	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,04310043	+1 1 0.0099581756622187	10.801080545384	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,03910039	0 0 0	15.251525275986	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,03610036	+1 1 0.0099651220727454	21.162116024815	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,9159915	-4 -4 -0.040326645831233	81.988198989531	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,9919991	-3 -3 -0.030018010806484	90.939093588033	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,4936493	+18 18 0.27799227799228	236.6923669066351	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,42815428	+42 42 0.2729754322111	1.23123980166	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,8056805	-39 -39 -0.5698421975453	551.4555145167097	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,56218562	-106 -106 -0.56781658452968	56.425642066708	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,5709570	+2 2 0.020903010033445	73.307330142226	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,5389538	+1 1 0.010485477613505	58.935893902751	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,4599459	+3 3 0.031725888324873	57.765776813515	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,4319431	+3 3 0.031820110309716	57.915791953448	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,3759375	+2 2 0.021337885415555	99.299929253070	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,3299329	+4 4 0.042895442359249	79.407940651150	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,2529252	+4 4 0.043252595155709	19.071907055860	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,2109210	+4 4 0.043449923962633	104.3110431016995	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,1369136	+6 6 0.065717415115005	187.4018740164239	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,1179117	+6 6 0.065854461639776	48.764876509449	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,0579057	+6 6 0.06629101756712	35.123512245043	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,0259025	+6 6 0.066526222419337	66.076607466911	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,38910389	-14 -14 -0.13457656445256	38.403840119309	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,84030840	+146 146 0.47566299602528	191.3919139082073	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,85410854	+52 52 0.48139233475282	543.0754307570006	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,59514595	+41 41 0.28170949567129	9.42942906892	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,46110461	+29 29 0.27799079754601	9.06906212048	-
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,24710247	+5 5 0.048818590119117	58.735873134216	-

販売会社名	：おきぎん証券
WEB サイト	：http://www.okigin-sec.co.jp
連絡先	：098-862-6125

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