アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ブランドエクイティブランド	24,24824248	-163 -163 -0.66773176027201	98.619861558019	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	25,79825798	-20 -20 -0.077465334262917	292.0129201131435	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	26,92126921	-165 -165 -0.60917078933767	166.0816608400527	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	21,94921949	-67 -67 -0.30432412790698	31.463146327131	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	24,29524295	-200 -200 -0.81649316186977	43.974397355706	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	11,67711677	-118 -118 -1.0004239084358	2,704.33270433029385	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,6913691	-19 -19 -0.51212938005391	189.0418904234765	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01410014	+1 1 0.0099870168780585	14.481448870428	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01110011	+1 1 0.00999000999001	13.621362128660	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00910009	+1 1 0.0099920063948841	13.461346390455	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00510005	+1 1 0.0099960015993603	12.411241410660	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,03810038	+1 1 0.0099631363953373	10.091009862121	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,03510035	0 0 0	15.461546283564	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,03210032	0 0 0	19.751975631565	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,03010030	+1 1 0.0099710838568152	13.091309130485	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02710027	+1 1 0.0099740674246958	12.051205011346	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02410024	+1 1 0.0099770527786092	11.261126935729	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02110021	+1 1 0.0099800399201597	15.711571345142	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01810018	+1 1 0.0099830288509534	22.312231758703	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,9159915	-2 -2 -0.020167389331451	84.548454978780	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,9809980	-1 -1 -0.010019036168721	92.019201961682	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,4996499	-72 -72 -1.0957236341501	242.9424294085949	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,39515395	-170 -170 -1.0921940250562	1.26126793342	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,0457045	-96 -96 -1.344349530878	580.0358003962288	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,80818808	-255 -255 -1.337669831611	61.946194304641	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,5809580	-18 -18 -0.18753907063972	75.917591196932	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,5559555	-19 -19 -0.19845414664717	61.136113088643	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,4779477	-20 -20 -0.21059281878488	59.745974086820	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,4529452	-20 -20 -0.21114864864865	59.865986227170	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,3999399	-22 -22 -0.23352085765842	101.8410184854024	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,3619361	-29 -29 -0.30883919062833	84.028402803881	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,2879287	-26 -26 -0.27917964136154	19.321932498684	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,2499249	-28 -28 -0.3018217096044	107.8210782701931	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,1819181	-32 -32 -0.34733528709432	195.8919589189948	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,1649164	-36 -36 -0.39130434782609	49.994999270294	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,0999099	-38 -38 -0.41589143044763	35.823582852897	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,0759075	-40 -40 -0.43883708173341	68.996899279865	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,34810348	-99 -99 -0.9476404709486	38.333833485095	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,51330513	-84 -84 -0.2745367192862	150.4415044835626	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,25311253	-31 -31 -0.27472527472527	569.3456934918572	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,32114321	-81 -81 -0.56242188584919	9.87987444076	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,42010420	-58 -58 -0.55354075205192	9.63963227771	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,44310443	-91 -91 -0.86386937535599	60.956095540176	-

販売会社名	：おきぎん証券
WEB サイト	：http://www.okigin-sec.co.jp
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