アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,56227562	-1,073 -1073 -3.7471625632967	49.894989504359	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	25,46925469	-1,188 -1188 -4.4566155231271	276.5627656136115	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,02022020	-738 -738 -3.2428157131558	31.143114558804	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	39,45839458	-1,542 -1542 -3.7609756097561	88.618861840321	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,17210172	0 0 0	218.6821868370755	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,7878787	-6 -6 -0.068236096895258	309.2030920397567	-
4 4	公社債投信1月号	10,02910029	+1 1 0.0099720781810929	21.322132014730	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信2月号	10,02410024	0 0 0	18.111811779034	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信3月号	10,01910019	0 0 0	19.841984859495	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信4月号	10,01510015	+1 1 0.0099860195725984	14.591459074651	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信5月号	10,01110011	+1 1 0.00999000999001	15.601560061468	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信6月号	10,00510005	+1 1 0.0099960015993603	24.022402816572	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信7月号	10,04510045	0 0 0	26.282628580327	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,04310043	+1 1 0.0099581756622187	19.101910061070	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,04010040	+1 1 0.0099611515091145	17.341734958511	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信10月号	10,03810038	+1 1 0.0099631363953373	16.081608983882	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信11月号	10,03510035	+1 1 0.0099661152082918	18.471847557427	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信12月号	10,03210032	+1 1 0.0099690958030107	31.453145032246	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02310023	0 0 0	14.181418123613	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01910019	0 0 0	13.301330455518	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01610016	0 0 0	13.221322604259	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01210012	0 0 0	12.171217220636	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01010010	0 0 0	10.381038801156	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00610006	0 0 0	16.051605770116	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,04210042	0 0 0	19.221922663010	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,03910039	0 0 0	12.821282192319	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,03610036	0 0 0	11.721172965377	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,03310033	0 0 0	10.981098527735	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,03010030	0 0 0	15.441544630719	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02710027	0 0 0	21.602160154620	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,29610296	+1 1 0.0097134531325886	113.5411354826902	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,6206620	+16 16 0.24227740763174	243.8624386395602	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,0807080	+42 42 0.59676044330776	579.5657956470961	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,4573457	+20 20 0.58190282222869	480.0048000415493	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6379637	0 0 0	365.7436574862455	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6299629	-1 -1 -0.010384215991693	72.077207373556	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6089608	-1 -1 -0.010406910188365	120.2912029891749	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,5849584	0 0 0	59.805980419303	-
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,44710447	-52 -52 -0.49528526526336	60.626062233142	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：いちよし証券
WEB サイト	：http://www.ichiyoshi.co.jp
連絡先	：0120-039-144

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投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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