アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,85424854	+84 84 0.3391199031086	47.194719111435	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,19620196	+3 3 0.014856633486852	353.7435374710830	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,86215862	+63 63 0.39875941515286	24.882488166583	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	24,12924129	+29 29 0.12033195020747	59.445944320792	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,03710037	0 0 0	185.9618596649857	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,3469346	-6 -6 -0.064157399486741	338.2233822691185	-
4 4	公社債投信1月号	10,01110011	+1 1 0.00999000999001	22.862286122417	-
4 4	公社債投信2月号	10,01010010	+1 1 0.0099910080927166	19.661966706657	-
4 4	公社債投信3月号	10,01010010	+1 1 0.0099910080927166	20.962096061324	-
4 4	公社債投信4月号	10,00910009	+1 1 0.0099920063948841	16.201620341149	-
4 4	公社債投信5月号	10,00810008	+1 1 0.0099930048965724	16.931693949620	-
4 4	公社債投信6月号	10,00710007	+1 1 0.0099940035978413	25.492549127312	-
4 4	公社債投信7月号	10,00710007	+1 1 0.0099940035978413	30.043004349272	-
4 4	公社債投信8月号	10,00610006	+1 1 0.0099950024987506	22.162216925525	-
4 4	公社債投信9月号	10,00410004	+1 1 0.0099970008997301	19.421942502070	-
4 4	公社債投信10月号	10,00310003	+1 1 0.00999800039992	18.591859992820	-
4 4	公社債投信11月号	10,00210002	+1 1 0.00999900009999	20.562056031103	-
4 4	公社債投信12月号	10,01110011	+1 1 0.00999000999001	33.823382755645	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00910009	0 0 0	15.541554388789	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00810008	0 0 0	14.461446762285	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00810008	0 0 0	14.571457542851	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00710007	0 0 0	13.761376591314	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00610006	0 0 0	11.831183048799	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00610006	0 0 0	18.101810029802	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00510005	0 0 0	22.192219841258	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00410004	0 0 0	14.731473216813	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00310003	0 0 0	13.301330487326	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00210002	0 0 0	12.991299364114	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00110001	0 0 0	17.081708746310	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00910009	0 0 0	24.342434677505	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,10310103	+1 1 0.0098990298950703	124.9712497969807	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,5325532	-1 -1 -0.018073377914332	241.7824178248183	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,8186818	-5 -5 -0.073281547706288	632.1763217887258	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,2563256	-2 -2 -0.061387354205034	524.5652456072170	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6899689	+15 15 0.1550547860244	450.5845058573490	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6979697	+16 16 0.16527218262576	81.188118268923	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6779677	+16 16 0.16561432563917	143.1914319079429	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6759675	+15 15 0.15527950310559	77.027702087345	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,17810178	+27 27 0.26598364693134	64.466446721243	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：いちよし証券
WEB サイト	：http://www.ichiyoshi.co.jp
連絡先	：0120-039-144

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