アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,41527415	-195 -195 -0.70626584570808	51.085108640020	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	25,81825818	-483 -483 -1.8364320748261	292.5629256972079	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,01622016	-242 -242 -1.0872495282595	31.553155875530	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	39,13539135	-519 -519 -1.308821304282	90.209020075145	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,14710147	0 0 0	215.7721577825218	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,7398739	-32 -32 -0.36483867289933	299.3029930134717	-
4 4	公社債投信1月号	10,01710017	0 0 0	21.652165089765	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信2月号	10,01310013	0 0 0	18.441844038268	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信3月号	10,00810008	0 0 0	20.152015954971	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信4月号	10,00410004	0 0 0	14.811481417534	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信5月号	10,03910039	-1 -1 -0.0099601593625498	14.921492702885	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信6月号	10,03610036	0 0 0	22.742274102751	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信7月号	10,03410034	0 0 0	27.082708915720	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,03110031	0 0 0	19.481948101121	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,02910029	0 0 0	17.741774331131	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信10月号	10,02610026	0 0 0	16.371637822812	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信11月号	10,02410024	0 0 0	18.791879245239	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信12月号	10,02010020	0 0 0	32.063206504256	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01310013	-1 -1 -0.0099860195725984	14.491449273298	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01010010	0 0 0	13.621362580723	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00810008	0 0 0	13.471347429474	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00410004	0 0 0	12.411241897931	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,03710037	0 0 0	10.091009837791	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,03510035	0 0 0	15.461546347941	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,03210032	0 0 0	19.751975547573	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02910029	0 0 0	13.091309090358	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02610026	-1 -1 -0.0099730727037	12.041204977998	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02310023	0 0 0	11.261126908022	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02010020	0 0 0	15.711571291915	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01710017	0 0 0	22.332233434141	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,27610276	0 0 0	114.6711467973920	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,5716571	+1 1 0.015220700152207	245.5024550969396	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,1417141	-28 -28 -0.39057051192635	587.0458704804672	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,4783478	-9 -9 -0.25810151993117	492.1049210341677	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6239623	+5 5 0.051985859846122	370.3837038601203	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6159615	+4 4 0.041618978254084	72.987298691232	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,5949594	+3 3 0.031279324366594	122.5912259482863	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,5749574	+4 4 0.041797283176594	61.256125409430	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,53410534	+14 14 0.13307984790875	61.496149024895	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：いちよし証券
WEB サイト	：http://www.ichiyoshi.co.jp
連絡先	：0120-039-144

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