アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,54926549	-43 -43 -0.1617027677497	50.285028609174	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,64023640	+88 88 0.37364130434783	279.4027940281968	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,96219962	+111 111 0.55916578509899	28.822882136163	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	37,01737017	+202 202 0.5486893929105	85.758575790072	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,12810128	+1 1 0.0098745926730522	215.7721577171181	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,8398839	-14 -14 -0.15813848412967	303.9030390402350	-
4 4	公社債投信1月号	10,01110011	0 0 0	21.852185550578	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信2月号	10,00710007	0 0 0	18.591859910964	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信3月号	10,00210002	0 0 0	20.432043138476	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信4月号	10,03610036	0 0 0	14.281428077280	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信5月号	10,03410034	0 0 0	15.151515696714	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信6月号	10,03110031	0 0 0	23.002300190345	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信7月号	10,02810028	0 0 0	27.372737356547	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,02510025	-1 -1 -0.0099740674246958	19.671967669315	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,02310023	0 0 0	17.931793414180	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信10月号	10,02010020	0 0 0	16.541654526955	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信11月号	10,01810018	0 0 0	18.941894677012	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信12月号	10,01510015	0 0 0	32.303230633664	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00910009	-1 -1 -0.00999000999001	14.671467894721	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00710007	-1 -1 -0.0099920063948841	13.761376726596	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00410004	0 0 0	13.621362140688	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,03410034	0 0 0	12.171217913993	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,03210032	0 0 0	10.301030488605	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,03010030	0 0 0	15.691569720631	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,02710027	0 0 0	20.062006540155	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02510025	0 0 0	13.261326412902	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02210022	0 0 0	12.261226105698	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01910019	0 0 0	11.441144642926	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01610016	0 0 0	15.851585619168	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01310013	0 0 0	22.632263828201	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,26310263	0 0 0	115.5311553053384	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,4956495	+35 35 0.54179566563467	244.5824458500293	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,5247524	+6 6 0.079808459696728	622.6762267144856	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,6563656	+3 3 0.082124281412538	521.6852168114670	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6109610	-9 -9 -0.09356481962782	372.3237232632352	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6029602	-11 -11 -0.1144283782378	73.107310094717	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,5839583	-9 -9 -0.093828190158465	123.3712337191612	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,5629562	-10 -10 -0.10447137484329	61.996199455682	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,54910549	-2 -2 -0.018955549237039	61.776177944167	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：いちよし証券
WEB サイト	：http://www.ichiyoshi.co.jp
連絡先	：0120-039-144

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