アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	29,08229082	+256 256 0.88808714355096	52.655265349642	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	27,29727297	+467 467 1.7405888930302	297.1229712890827	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	23,14523145	+340 340 1.4909011181758	32.743274913582	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	41,95341953	+649 649 1.5712763896959	94.209420607970	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,17010170	+1 1 0.009833808634084	218.8221882621052	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,8068806	-1 -1 -0.01135460429204	309.9230992496564	-
4 4	公社債投信1月号	10,02810028	0 0 0	21.342134386828	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信2月号	10,02410024	0 0 0	18.141814019145	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信3月号	10,01910019	0 0 0	19.871987114438	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信4月号	10,01410014	0 0 0	14.611461393896	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信5月号	10,01010010	0 0 0	15.621562403861	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信6月号	10,00510005	0 0 0	24.052405265722	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信7月号	10,04510045	0 0 0	26.322632177300	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,04210042	0 0 0	19.111911455022	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,04010040	0 0 0	17.361736161553	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信10月号	10,03710037	0 0 0	16.101610202570	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信11月号	10,03510035	0 0 0	18.491849222755	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信12月号	10,03110031	0 0 0	31.473147218950	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02310023	+1 1 0.0099780482937537	14.191419524258	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01910019	0 0 0	13.311331784962	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01610016	0 0 0	13.231323965948	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01210012	0 0 0	12.181218580089	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01010010	0 0 0	10.401040116966	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00610006	+1 1 0.0099950024987506	16.071607122104	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,04210042	+1 1 0.0099591674136042	19.241924566966	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,04010040	+1 1 0.0099611515091145	12.831283730387	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,03710037	+1 1 0.0099641291351136	11.741174451625	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,03310033	+1 1 0.0099681020733652	11.001100401393	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,03010030	+1 1 0.0099710838568152	15.461546036735	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02710027	+1 1 0.0099740674246958	21.622162390109	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,29410294	+2 2 0.01943256898562	113.5311353221026	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,5876587	+38 38 0.58024125820736	242.8424284942486	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,1147114	-28 -28 -0.39204704564548	581.5358153451464	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,4743474	-9 -9 -0.25839793281654	482.3248232870810	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6419641	0 0 0	366.1236612469325	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6349634	+1 1 0.010380982040901	72.147214113110	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6139613	+1 1 0.010403662089055	120.4112041514304	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,5899589	+2 2 0.02086158339418	60.176017530885	-
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,54710547	+66 66 0.62971090544795	61.216121701062	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：いちよし証券
WEB サイト	：http://www.ichiyoshi.co.jp
連絡先	：0120-039-144

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投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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