アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,58216582	+13 13 0.078459774277265	309.4730947014534	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,07514075	+54 54 0.38513658084302	43.364336462247	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,43611436	+52 52 0.45678144764582	136.2113621085248	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,21739217	+178 178 0.45595430210815	36.033603721157	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,45312453	+60 60 0.48414427499395	41.264126774362	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,83717837	-312 -312 -1.7191029808805	2,258.33225833633889	-
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	8,2898289	0 0 0	55.395539709465	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00710007	0 0 0	15.631563828007	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00510005	-1 -1 -0.0099940035978413	14.441444614036	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00310003	-1 -1 -0.0099960015993603	14.321432811790	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00210002	0 0 0	13.931393124473	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01710017	0 0 0	11.161116649228	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01610016	0 0 0	16.751675020309	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01510015	0 0 0	21.012101890280	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01410014	-1 -1 -0.0099850224663005	14.131413670944	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01310013	0 0 0	12.711271285840	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01210012	0 0 0	12.321232013385	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01110011	0 0 0	16.561656121416	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00910009	0 0 0	24.242424457041	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,4475447	+22 22 0.40552995391705	227.9622796152926	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	3,9933993	+13 13 0.32663316582915	26.992699734691	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,4113411	+29 29 0.85748078060319	518.1651816027298	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6121612	+13 13 0.8130081300813	3,493.24349324330949	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,60323603	+182 182 0.77708039793348	123.6612366801558	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,59523595	+19 19 0.080590430946725	137.5213752274013	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,18910189	+8 8 0.078577742854337	542.3754237140652	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,50812508	-6 -6 -0.047946300143839	10.891089450400	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,1039103	-4 -4 -0.043922257604041	9.90990426665	-

販売会社名	：アーク証券
WEB サイト	：http://www.ark-sec.co.jp/
連絡先	：03-5288-8100

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