|
1
1
|
One 日本株ダブル・ブルファンド2
OneWブ2 |
18,57618576 |
-119 -119
-0.63653383257555
|
29.882988627191 |
|
|
1
1
|
One 日本株ダブル・ベアファンド2
OneWベ2 |
4,2534253 |
+26 26
0.61509344688905
|
35.763576803502 |
|
|
1
1
|
DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投 |
19,88619886 |
-25 -25
-0.12555873637688
|
12.561256877144 |
|
|
1
1
|
日経225ノーロードオープン
日経225 |
28,23628236 |
-38 -38
-0.13439909457452
|
3,140.28314028746202 |
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有 |
19,67419674 |
+64 64
0.32636409994901
|
21.042104324642 |
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無 |
31,57131571 |
+169 169
0.53818228138335
|
136.9213692279013 |
|
|
3
3
|
米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株 |
11,68011680 |
+42 42
0.36088675030074
|
38.683868104803 |
|
|
5
5
|
One円建て債券ファンド2020-11 愛称:円結び 2020-11
円結び2011 |
10,18510185 |
0 0
0
|
161.8316183730479 |
|
|
5
5
|
One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03
円結び2103 |
10,08710087 |
-1 -1
-0.0099127676447264
|
212.6621266824731 |
|
|
5
5
|
One円建て債券ファンド2021-05 愛称:円結び 2021-05
円結び2105 |
10,01910019 |
0 0
0
|
85.908590755157 |
|
|
7
7
|
りそなJリート・アクティブ・オープン 愛称:日本のツボ
日本のツボ |
8,5748574 |
+47 47
0.55119033657793
|
591.9559195320630 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10
|
9,7059705 |
-3 -3
-0.030902348578492
|
85.998599212680 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11
|
9,6859685 |
-2 -2
-0.020646226902034
|
151.3215132672747 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04
|
9,5769576 |
0 0
0
|
72.657265478546 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06
|
9,5359535 |
-4 -4
-0.041933116678897
|
119.2811928157613 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07
|
9,5199519 |
-4 -4
-0.042003570303476
|
270.0327003645064 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09
|
9,4709470 |
-4 -4
-0.042220814861727
|
105.0410504476176 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10
|
9,4339433 |
-5 -5
-0.052977325704598
|
25.082508493658 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11
|
9,4269426 |
-4 -4
-0.042417815482503
|
68.946894656151 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12
|
9,4099409 |
-5 -5
-0.053112385808371
|
134.3513435665173 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01
|
9,3939393 |
-5 -5
-0.053202809108321
|
20.652065328563 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03
|
9,3699369 |
-5 -5
-0.053339022829102
|
250.5725057583535 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05
|
9,3969396 |
-4 -4
-0.042553191489362
|
61.036103127343 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06
|
9,3699369 |
-5 -5
-0.053339022829102
|
40.704070801256 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07
|
9,3249324 |
-6 -6
-0.064308681672026
|
40.884088465337 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09
|
9,3119311 |
-7 -7
-0.075123417042284
|
81.408140228633 |
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月
インフラ豪毎 |
9,2659265 |
-30 -30
-0.32275416890802
|
53.195319024383 |
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回
インフラ豪2 |
15,64015640 |
+33 33
0.21144358300762
|
15.341534305159 |
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有 |
9,4959495 |
+13 13
0.13710187724109
|
1.03103585373 |
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回
イン豪2H有 |
10,29110291 |
+25 25
0.24352230664329
|
0.8383462051 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA |
23,78323783 |
+222 222
0.94223504944612
|
146.7714677848721 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB |
11,49611496 |
+108 108
0.94836670179136
|
615.5661556375443 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC |
12,43212432 |
+90 90
0.72921730675741
|
15.341534221350 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD |
9,0369036 |
+65 65
0.72455690558466
|
11.121112233174 |
|