|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド２
ＯｎｅＷブ2 |
35,86335863 |
+754 754
2.1475974821271
|
40.024002118742 |
 
 
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド２
ＯｎｅＷベ2 |
1,3211321 |
-29 -29
-2.1481481481481
|
25.632563717040 |
|
|
|
1
1
|
ＤＬ日本株式オープン
愛称：技あり一本（るいとう）
技あり累投 |
27,55127551 |
+130 130
0.47408920170672
|
15.881588746928 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
41,76541765 |
+269 269
0.64825525351841
|
3,914.82391482778980 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH有 |
24,55424554 |
-764 -764
-3.0176159254285
|
20.772077402396 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
43,04543045 |
-1,097 -1097
-2.485161524172
|
247.1724717148155 |
|
|
|
3
3
|
米国割安株ファンド
愛称：ザ・バリューハンター
米国割安株 |
12,15312153 |
-98 -98
-0.79993469920823
|
36.093609724239 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５
愛称：円結び ２０２１－０５
円結び2105 |
10,22310223 |
0 0
0
|
69.636963261658 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３
愛称：円結びⅣ ２０２５－０３
円結びⅣ2503 |
9,9989998 |
+3 3
0.030015007503752
|
92.569256740140 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２
愛称：円結びⅤ ２０２６－０２
円結びⅤ2602 |
9,9849984 |
-2 -2
-0.020028039254957
|
44.954495563042 |
|
|
|
7
7
|
りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称：日本のツボ
日本のツボ |
8,6098609 |
-72 -72
-0.82939753484622
|
471.8847188857773 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０
|
9,6329632 |
0 0
0
|
73.927392733150 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6129612 |
0 0
0
|
124.7412474365946 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,4959495 |
0 0
0
|
60.806080203026 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,4529452 |
-1 -1
-0.0105786522797
|
104.1810418519439 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,4349434 |
-2 -2
-0.021195421788894
|
221.2622126804660 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,4149414 |
-2 -2
-0.021240441801189
|
86.058605262514 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,3529352 |
-3 -3
-0.032068412613576
|
19.611961281108 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,3399339 |
-3 -3
-0.032113037893385
|
56.175617024060 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,3209320 |
-3 -3
-0.032178483320819
|
110.2711027254944 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１
|
9,2969296 |
-5 -5
-0.053757660466616
|
17.851785560175 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,2619261 |
-4 -4
-0.043173232595791
|
201.0420104439984 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,2599259 |
-5 -5
-0.053972366148532
|
50.675067111127 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,2299229 |
-5 -5
-0.054147714966428
|
33.793379367651 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７
|
9,2009200 |
-5 -5
-0.054318305268876
|
36.463646384721 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,1769176 |
-5 -5
-0.054460298442435
|
70.977097392746 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
29,30529305 |
+140 140
0.48002743013887
|
147.9614796175137 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
11,07211072 |
+53 53
0.48098738542517
|
563.5756357157532 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
13,99213992 |
-7 -7
-0.050003571683692
|
10.071007140079 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
10,18110181 |
-5 -5
-0.049086982132339
|
9.71971023444 |
|
）をクリックするとその項目での並べ替えができます。
