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該当件数:189件
基準日:2024/04/26
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J | 19,487 | +188 | 72.55 | - | |||
One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 18,385 | +280 | 29.46 | - | |||
One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 4,313 | -68 | 36.06 | - | |||
厳選ジャパン 厳選ジャパン | 17,899 | +118 | 43.19 | - | |||
たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,185 | +175 | 118.24 | - | |||
たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,284 | +180 | 1,533.11 | - | |||
ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
15,122 | +72 | 19.53 | - | |||
企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
16,734 | +158 | 405.49 | - | |||
未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
15,456 | +29 | 145.38 | - | |||
DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 | 25,361 | +125 | 250.52 | - | |||
DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 29,153 | +148 | 97.03 | - | |||
海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
26,794 | +261 | 54.73 | - | |||
DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 18,613 | +133 | 103.97 | - | |||
AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
15,841 | +8 | 18.77 | - | |||
DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 93,549 | +517 | 113.08 | - | |||
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 21,009 | +144 | 693.97 | - | |||
新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
54,734 | +433 | 29.74 | - | |||
One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
41,260 | +365 | 705.51 | - | |||
One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
14,685 | +130 | 21.47 | - | |||
マネックス・日本成長株ファンド 愛称:ザ・ファンド@マネックス @マネX |
30,909 | +219 | 37.43 | - | |||
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,006 | +147 | 388.70 | - | |||
日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 13,747 | +137 | 44.65 | - | |||
ファンド“メガ・テック” メガテック | 13,826 | +131 | 113.53 | - | |||
MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 10,216 | +71 | 112.16 | - | |||
DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
19,902 | +123 | 12.58 | - | |||
MHAM TOPIXオープン TOPX | 18,181 | +157 | 114.75 | - | |||
IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 22,241 | +229 | 53.52 | - | |||
日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,057 | +225 | 3,149.45 | - | |||
ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ | 41,795 | +412 | 169.90 | - | |||
インデックスミリオン ミリオ I | 12,726 | +102 | 51.32 | - | |||
MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,244 | +58 | 1,912.16 | - | |||
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
15,152 | -64 | 21.29 | - | |||
たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 | 19,444 | +29 | 6.94 | - | |||
たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ | 19,544 | +62 | 4.61 | - | |||
たわらノーロード フォーカス AI |・AI | 23,703 | -238 | 12.85 | - | |||
たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ | 13,914 | -154 | 4.04 | - | |||
たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 22,336 | -41 | 343.39 | - | |||
世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
23,345 | -156 | 509.76 | - | |||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
21,392 | -341 | 613.91 | - | |||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
38,622 | -544 | 6,992.28 | - | |||
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,612 | -78 | 528.75 | - | |||
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 31,357 | -211 | 15.70 | - | |||
メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
16,026 | -17 | 466.85 | - | |||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
10,971 | +9 | 136.68 | - | |||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
34,875 | +27 | 30.80 | - | |||
MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,427 | -27 | 26.89 | - | |||
MHAM株式オープン 株 式 | 2,335 | +4 | 130.75 | - | |||
たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 | 11,161 | -49 | 4.36 | - | |||
たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 | 11,255 | -44 | 5.29 | - | |||
AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
22,371 | -93 | 326.60 | - | |||
たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 28,795 | -241 | 183.85 | - | |||
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 31,243 | -73 | 5,347.39 | - | |||
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 19,686 | -91 | 241.68 | - | |||
たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 19,507 | -58 | 229.89 | - | |||
たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 14,728 | -45 | 249.54 | - | |||
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
18,609 | +71 | 19.95 | - | |||
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
29,721 | +157 | 127.96 | - | |||
DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
20,979 | +122 | 116.87 | - | |||
DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 | 13,279 | -41 | 33.05 | - | |||
DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
15,476 | -119 | 71.50 | - | |||
米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
11,319 | -98 | 37.23 | - | |||
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
18,548 | -149 | 7.61 | - | |||
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
34,801 | -222 | 58.49 | - | |||
新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
11,266 | +13 | 20.96 | - | |||
DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,493 | -2 | 102.25 | - | |||
新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 19,075 | +100 | 1,923.68 | - | |||
みずほ好配当世界株オープン 好配世界 | 11,143 | +13 | 51.45 | - | |||
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
12,131 | -42 | 143.71 | - | |||
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 | 7,749 | +53 | 64.27 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
20,220 | -39 | 18.40 | - | |||
たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,659 | -17 | 235.62 | - | |||
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,872 | -41 | 285.95 | - | |||
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,022 | +2 | 194.21 | - | |||
DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,430 | -14 | 348.13 | - | |||
公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,002 | 0 | 18.39 | - | |||
公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,001 | 0 | 15.15 | - | |||
公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,001 | 0 | 15.38 | - | |||
公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,000 | 0 | 14.46 | - | |||
公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,004 | 0 | 11.94 | - | |||
公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,003 | 0 | 18.34 | - | |||
公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,003 | 0 | 21.88 | - | |||
公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,003 | 0 | 15.12 | - | |||
公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,003 | 0 | 13.40 | - | |||
公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,003 | 0 | 12.83 | - | |||
公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,002 | 0 | 17.44 | - | |||
公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,002 | 0 | 26.02 | - | |||
Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 10,003 | +2 | 55.19 | - | |||
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,452 | -28 | 11.29 | - | |||
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
8,158 | -2 | 87.24 | - | |||
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,279 | -3 | 25.35 | - | |||
DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
8,162 | -10 | 8.02 | - | |||
たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 12,487 | +2 | 500.55 | - | |||
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,104 | -21 | 152.71 | - | |||
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,350 | +1 | 149.80 | - | |||
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,962 | -15 | 119.96 | - | |||
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,813 | -8 | 624.15 | - | |||
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,179 | -36 | 21.12 | - | |||
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 22,861 | -32 | 588.72 | - | |||
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,657 | +27 | 271.76 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 | 3,427 | -20 | 7.21 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 | 8,439 | -16 | 0.37 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 | 2,897 | +2 | 3.85 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 | 1,733 | +15 | 1.92 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ | 1,386 | -5 | 28.92 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 | 7,521 | -13 | 0.54 | - | |||
DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
6,192 | -8 | 39.65 | - | |||
米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,489 | -23 | 28.41 | - | |||
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 | 7,283 | +5 | 82.61 | - | |||
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 3,943 | +5 | 105.15 | - | |||
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 | 3,519 | +35 | 2.58 | - | |||
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,704 | -2 | 75.35 | - | |||
海外国債ファンド 海外国債F | 8,356 | -7 | 100.28 | - | |||
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,695 | +26 | 862.57 | - | |||
DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,227 | +52 | 10.39 | - | |||
高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,251 | +19 | 30.76 | - | |||
グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,674 | -24 | 99.22 | - | |||
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,283 | -20 | 640.36 | - | |||
ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 | 10,269 | -21 | 89.98 | - | |||
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A | 8,501 | -20 | 6.49 | - | |||
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B | 13,096 | -10 | 15.83 | - | |||
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 | 11,611 | -8 | 44.00 | - | |||
たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 13,951 | +83 | 140.55 | - | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,650 | +45 | 765.95 | - | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 愛称:ビルオーナー(隔月決算型) ビル隔月 |
9,926 | +59 | 0.28 | - | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
17,197 | +101 | 62.37 | - | |||
新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,626 | +22 | 625.44 | - | |||
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,640 | +19 | 498.78 | - | |||
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
3,003 | +16 | 52.29 | - | |||
DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
16,493 | +87 | 98.51 | - | |||
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,797 | +42 | 140.56 | - | |||
MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
17,809 | +96 | 32.90 | - | |||
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 | 8,149 | +32 | 48.94 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 | 5,019 | +22 | 19.27 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ | 1,965 | +6 | 84.68 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 14,467 | +77 | 258.12 | - | |||
たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 16,351 | -48 | 290.09 | - | |||
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ | 10,141 | -55 | 5.04 | - | |||
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,477 | -5 | 540.32 | - | |||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,725 | -9 | 4,279.81 | - | |||
新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
10,932 | -53 | 1.60 | - | |||
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
22,604 | -111 | 139.39 | - | |||
欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産3月 |
8,879 | -1 | 12.65 | - | |||
欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産年1 |
12,867 | 0 | 4.35 | - | |||
DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
10,977 | +57 | 136.36 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,640 | -25 | 477.90 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,648 | -27 | 85.70 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,628 | -27 | 150.58 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,638 | -29 | 104.80 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,637 | -28 | 57.42 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,619 | -28 | 82.28 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,536 | -27 | 79.22 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,480 | -28 | 118.72 | - | |||
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 | 9,568 | -14 | 0.57 | - | |||
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 | 11,298 | -2 | 1.07 | - | |||
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 | 12,460 | +3 | 15.52 | - | |||
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 | 14,387 | +11 | 2.12 | - | |||
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 | 16,091 | +15 | 4.13 | - | |||
たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 15,685 | +4 | 649.41 | - | |||
たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,538 | -20 | 54.89 | - | |||
たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 13,004 | -14 | 238.99 | - | |||
たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 15,780 | -7 | 226.60 | - | |||
投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,371 | -12 | 3,887.55 | - | |||
リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,600 | -12 | 1,447.77 | - | |||
コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
10,856 | +3 | 4.22 | - | |||
MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
11,033 | +20 | 41.40 | - | |||
MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
15,299 | +28 | 4.73 | - | |||
日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
12,111 | +41 | 29.04 | - | |||
日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
13,274 | +70 | 33.41 | - | |||
日本3資産ファンド(年1回決算型) 愛称:円のめぐみ(年1回決算型) 円めぐ年1 |
14,170 | +46 | 1.02 | - | |||
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,094 | -101 | 594.26 | - | |||
クルーズコントロール クルーズコン | 13,342 | +3 | 85.73 | - | |||
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月 | 15,676 | +19 | 5.09 | - | |||
マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成 | 19,718 | +25 | 190.21 | - | |||
マネックス資産設計ファンド エボリューション マ資産エボ | 38,039 | -82 | 21.03 | - | |||
アジア3資産ファンド 分配コース 愛称:アジアンスイーツ アジ分配 |
10,070 | -13 | 15.19 | - | |||
アジア3資産ファンド 資産形成コース 愛称:アジアンスイーツ アジ形成 |
15,257 | -21 | 11.31 | - | |||
世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,486 | +4 | 30.87 | - | |||
世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,230 | -5 | 165.71 | - | |||
世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
16,528 | +44 | 50.49 | - | |||
DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
12,259 | +14 | 34.46 | - | |||
DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,413 | -9 | 35.06 | - | |||
MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,673 | +32 | 69.96 | - | |||
MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン | 12,199 | -2 | 5.36 | - | |||
MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 | 13,443 | +3 | 22.40 | - | |||
MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 | 15,579 | +27 | 24.34 | - | |||
MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 | 25,406 | +70 | 6.02 | - | |||
MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,305 | +3 | 66.77 | - | |||
ボンドミックスミリオン ミリオB | 12,429 | +51 | 8.36 | - | |||
ドルマネーファンド ドルマネ | 10,169 | +15 | 55.79 | - |
販売会社名 | :マネックス証券 |
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