ページの先頭です
メインメニューの先頭です
本文の先頭です

販売会社の皆さまへ

マネックス証券

※タイトル項目の下の三角ボタン()をクリックするとその項目での並べ替えができます。

チェックを入れたファンドを一括で登録できます。

表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます

基準日:2024/03/28

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2024/03/26 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
20 毎月
2024/03/26 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
5 毎月
2024/03/26 DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
20 毎月
2024/03/25 厳選ジャパン
厳選ジャパン
500 年2回
2024/03/25 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
0 年2回
2024/03/25 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
10 毎月
2024/03/25 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
25 毎月
2024/03/25 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
3 毎月
2024/03/21 DIAM割安日本株ファンド
割安日本株
30 毎月
2024/03/21 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
0 年2回
2024/03/21 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
0 年2回
2024/03/21 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM
5 毎月
2024/03/21 グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
グロボンC
50 年2回
2024/03/21 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
米適格M
15 毎月
2024/03/21 DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
25 毎月
2024/03/19 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
860 年2回
2024/03/19 公社債投信(3月号)
公社債投信3月
3.04 年1回
2024/03/19 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
30 毎月
2024/03/18 IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ
0 年2回
2024/03/18 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
Gセキュ3月
800 年4回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2024/03/18 DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
25 毎月
2024/03/18 DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
40 隔月
2024/03/18 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米
35 毎月
2024/03/18 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪
25 毎月
2024/03/18 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
択・Jリトブ
13 毎月
2024/03/15 One高配当利回り厳選ジャパン
高配当厳選J
0 年1回
2024/03/15 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
0 年1回
2024/03/15 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
30 毎月
2024/03/15 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
30 毎月
2024/03/15 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
15 毎月
2024/03/15 海外国債ファンド
海外国債F
5 毎月
2024/03/15 MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
50 毎月
2024/03/15 新光J-REITオープン
新光Jリート
20 毎月
2024/03/15 グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
750 年4回
2024/03/15 アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
30 毎月
2024/03/12 米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米HY円
10 毎月
2024/03/12 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米HY米
35 毎月
2024/03/12 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米HY豪
15 毎月
2024/03/12 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米HY南
25 毎月
2024/03/12 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米HYブ
10 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2024/03/12 MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
30 隔月
2024/03/11 MHAM TOPIXオープン
TOPX
250 年1回
2024/03/11 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
US債月
30 毎月
2024/03/11 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
15 毎月
2024/03/11 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
GS社債国際分散2019-02
0 年1回
2024/03/11 リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
10 隔月
2024/03/11 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
15 毎月
2024/03/11 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
20 毎月
2024/03/11 マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
マ資産隔月
15 隔月
2024/03/11 MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
420 毎月
2024/03/11 MHAMスリーウェイオープン
3ウェイ
100 年2回
2024/03/11 ドルマネーファンド
ドルマネ
10 年4回
2024/03/08 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
745 毎月
2024/03/08 高金利通貨ファンド
高金利通貨F
15 毎月
2024/03/08 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
15 毎月
2024/03/07 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A
20 毎月
2024/03/07 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B
20 毎月
2024/03/06 MHAMグローバル・アクティブ・オープン
グロバル
2,000 年2回
2024/03/06 DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
20 隔月
2024/03/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>
新興国ソブ円
15 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2024/03/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>
新興国ソブ米
25 毎月
2024/03/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>
新興国ソブ豪
10 毎月
2024/03/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>
新興国ソブ南
5 毎月
2024/03/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>
新興国ソブブ
3 毎月
2024/03/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>
新興国ソブ元
60 毎月
2024/03/05 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
5 毎月
2024/03/05 MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
35 毎月
2024/03/05 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
25 毎月
2024/03/05 新光 US-REIT オープン(隔月決算型)
愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月
30 隔月
2024/03/04 MHAM日本成長株オープン
日本成長
250 年2回

2024年2月分

※タイトル項目の下の三角ボタン()をクリックするとその項目での並べ替えができます。

チェックを入れたファンドを一括で登録できます。

表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます

基準日:2024/03/28

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2024/02/28 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
1,000 年2回
2024/02/26 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
500 年1回
2024/02/26 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
20 毎月
2024/02/26 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
10 毎月
2024/02/26 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
25 毎月
2024/02/26 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
5 毎月
2024/02/26 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
3 毎月
2024/02/26 DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
20 毎月
2024/02/22 欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産3月
50 年4回
2024/02/21 DIAM割安日本株ファンド
割安日本株
30 毎月
2024/02/20 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
0 年2回
2024/02/20 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM
5 毎月
2024/02/20 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
米適格M
15 毎月
2024/02/20 DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
25 毎月
2024/02/19 ハイブリッド・セレクション
ハイブリセレ
0 年1回
2024/02/19 公社債投信(2月号)
公社債投信2月
3.72 年1回
2024/02/19 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
30 毎月
2024/02/19 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米
35 毎月
2024/02/19 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪
25 毎月
2024/02/19 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
択・Jリトブ
13 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2024/02/16 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
0 年2回
2024/02/16 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
0 年2回
2024/02/16 DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
25 毎月
2024/02/15 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
30 毎月
2024/02/15 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
30 毎月
2024/02/15 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
15 毎月
2024/02/15 海外国債ファンド
海外国債F
5 毎月
2024/02/15 MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
50 毎月
2024/02/15 MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型)
愛称:ビルオーナー(隔月決算型)
ビル隔月
0 隔月
2024/02/15 新光J-REITオープン
新光Jリート
20 毎月
2024/02/15 アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
30 毎月
2024/02/13 米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米HY円
10 毎月
2024/02/13 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米HY米
35 毎月
2024/02/13 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米HY豪
15 毎月
2024/02/13 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米HY南
25 毎月
2024/02/13 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米HYブ
10 毎月
2024/02/13 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
US債月
30 毎月
2024/02/13 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
GS社債国際分散2019-01
0 年1回
2024/02/13 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
15 毎月
2024/02/13 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
20 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2024/02/09 たわらノーロード フォーカス 次世代通信
フ・次世通信
0 年1回
2024/02/09 たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー
ォ・ロボ
0 年1回
2024/02/09 たわらノーロード フォーカス AI
|・AI
0 年1回
2024/02/09 たわらノーロード フォーカス フィンテック
カ・フィンテ
0 年1回
2024/02/09 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
15 毎月
2024/02/09 MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10 毎月
2024/02/08 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
15 毎月
2024/02/08 高金利通貨ファンド
高金利通貨F
15 毎月
2024/02/08 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
15 毎月
2024/02/07 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A
20 毎月
2024/02/07 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B
20 毎月
2024/02/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>
新興国ソブ円
15 毎月
2024/02/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>
新興国ソブ米
25 毎月
2024/02/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>
新興国ソブ豪
10 毎月
2024/02/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>
新興国ソブ南
5 毎月
2024/02/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>
新興国ソブブ
3 毎月
2024/02/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>
新興国ソブ元
60 毎月
2024/02/05 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
5 毎月
2024/02/05 MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
35 毎月
2024/02/05 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
25 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2024/02/01 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
50 年1回
  • ・ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ・前日比は前営業日との比較です。したがって、ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • ・上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ・基準価額は1万口当たりです。ただし、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは、それぞれのファンドの商品概要ページ/「投資リスク」および「手続・手数料等」をご覧ください。

ファンド概要についての注意
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。 本ウェブサイトに掲載されている情報(リンクされている外部サイトの情報も含む)に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。
基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください

0120-104-694

受付時間は営業日の午前9時~午後5時です

当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。

よくあるご質問はこちら

フッターの先頭です