• NISA成長

Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ

商品分類:追加型投信/内外/株式
日経新聞掲載名:キセキ
決算日:毎年12月20日

基準日:2026年11月09日

基準価額・前日比 13,508 円
+225 円(+1.69%)
純資産総額 8.69 億円
直近分配金 0 円
(2025年12月22日)

お申込みメモ・費用

お申込みメモ

お申込み不可日

更新日:2026年11月05日

2026年01月 01月19日
2026年02月 02月16日
2026年03月 -
2026年04月 04月03日、04月06日
2026年05月 05月25日
2026年06月 06月19日
2026年07月 07月03日
2026年08月 08月31日
2026年09月 09月07日
2026年10月 -
2026年11月 11月11日、11月26日
2026年12月 12月25日、12月28日

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基準日:2026年11月09日

順位 投資対象 ファンド名
愛称
基準価額(円) 前日比 純資産総額
(億円)
サー
ビス
(円) (%)

海外株式

海外株式

たわらノーロード 先進国株式
47,217 +149 +0.32 13,455.81

内外株式

内外株式

グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)愛称:未来の世界(ESG)
19,710 +163 +0.83 8,503.02

内外株式

内外株式

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)愛称:未来の世界
49,365 -92 -0.19 8,051.60
4

国内株式

国内株式

日経225ノーロードオープン
44,529 +1,011 +2.32 4,756.29
5

国内株式

国内株式

たわらノーロード 日経225
35,899 +820 +2.34 4,676.28
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基準日:2026年11月09日

順位 投資対象 ファンド名
愛称
基準価額(円) 前日比 純資産総額
(億円)
サー
ビス
(円) (%)

海外不動産投信

海外不動産投信

One US-REIT オープン愛称:ゼウス
1,661 +2 +0.12 2,985.07

海外株式

海外株式

Oneピュア・インド株式ファンド
17,070 +293 +1.75 1,513.40

内外株式

内外株式

ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド
14,872 -417 -2.73 2,550.24
4

内外不動産投信

内外不動産投信

One世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
3,940 -2 -0.05 1,791.29
5

内外株式

内外株式

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
6,638 -26 -0.39 904.05
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基準日:2026年11月09日

順位 投資対象 ファンド名
愛称
騰落率(%) 騰落率1年
(%)
サー
ビス
1ヵ月 1年 5年 10年

国内株式

国内株式

One 日本株ダブル・ベアファンド2
+34.79 -44.17 - - -44.17

海外株式

海外株式

たわらノーロード インド株式Nifty50
+16.64 -3.81 - - -3.81

内外株式

内外株式

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
+12.17 +35.01 +131.68 +240.41 +35.01
4

内外株式

内外株式

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
+11.67 +28.87 +53.38 +98.81 +28.87
5

海外株式

海外株式

たわらノーロード インド株式NiftyMidcap50
+9.79 -0.19 - - -0.19

その他

その他

DIAMコモディティパッシブ・ファンド
-4.51 +53.24 +170.81 +270.58 +53.24

海外株式

海外株式

フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
-4.74 +41.58 +116.55 +385.74 +41.58

内外株式

内外株式

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
+12.17 +35.01 +131.68 +240.41 +35.01
4

内外株式

内外株式

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
+11.67 +28.87 +53.38 +98.81 +28.87
5

国内株式

国内株式

構造改革ジャパン
-11.81 +28.80 - - +28.80

国内株式

国内株式

One日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
-5.06 +26.51 +185.30 +329.12 +26.51

その他

その他

DIAMコモディティパッシブ・ファンド
-4.51 +53.24 +170.81 +270.58 +53.24

国内株式

国内株式

One割安日本株ファンド
-8.38 +24.62 +167.52 +368.21 +24.62
4

国内株式

国内株式

One割安日本株ファンド(年1回決算型)
-8.28 +23.95 +163.75 +361.61 +23.95
5

国内株式

国内株式

One高配当利回り厳選ジャパン
-10.07 +16.05 +153.83 - +16.05

海外株式

海外株式

たわらノーロード 先進国株式
-3.34 +14.83 +122.40 +430.23 +14.83

海外株式

海外株式

たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
-3.33 +14.86 +122.66 +424.58 +14.86

海外株式

海外株式

DIAM外国株式パッシブ・ファンド
-3.36 +14.50 +119.25 +413.21 +14.50
4

内外株式

内外株式

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)愛称:未来の世界
-5.89 +0.66 +51.37 +397.93 +0.66
5

内外株式

内外株式

グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
-0.01 +16.45 +83.80 +396.63 +16.45
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基準日:2026年11月09日

順位 投資対象 ファンド名
愛称
基準価額(円) 前日比 純資産総額
(億円)
サー
ビス
(円) (%)

海外株式

海外株式

たわらノーロード 先進国株式
47,217 +149 +0.32 13,455.81

海外不動産投信

海外不動産投信

One US-REIT オープン愛称:ゼウス
1,661 +2 +0.12 2,985.07

内外株式

内外株式

たわらノーロード 全世界株式
33,832 +55 +0.16 3,958.44
4

内外株式

内外株式

グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)愛称:未来の世界(ESG)
19,710 +163 +0.83 8,503.02
5

内外株式

内外株式

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)愛称:未来の世界
49,365 -92 -0.19 8,051.60
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基準日:2026年11月09日

順位 投資対象 ファンド名
愛称
基準価額(円) 前日比 騰落率1年
(%)
サー
ビス
(円) (%)

国内債券

国内債券

ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド
9,967 0 0.00 +0.35

内外債券

内外債券

One円建て債券ファンドⅡ2021-12愛称:円結びⅡ 2021-12
10,279 +1 +0.01 +1.20

内外債券

内外債券

One円建て債券ファンドⅡ2022-03愛称:円結びⅡ 2022-03
10,331 0 0.00 +1.04
4

内外債券

内外債券

One円建て債券ファンドⅡ2022-06愛称:円結びⅡ 2022-06
10,361 +1 +0.01 +1.65
5

国内債券

国内債券

公社債投信(12月号)
10,049 0 0.00 +0.52
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基準日:2026年11月09日

順位 投資対象 ファンド名
愛称
基準価額(円) 前日比 純資産総額
(億円)
サー
ビス
(円) (%)

国内株式

国内株式

日経225ノーロードオープン
44,529 +1,011 +2.32 4,756.29

国内株式

国内株式

たわらノーロード 日経225
35,899 +820 +2.34 4,676.28

国内株式

国内株式

MHAM株式インデックスファンド225
11,247 +257 +2.34 2,710.07
4

内外株式

内外株式

たわらノーロード 全世界株式
33,832 +55 +0.16 3,958.44
5

海外株式

海外株式

たわらノーロード 先進国株式
47,217 +149 +0.32 13,455.81
  • 各ランキングの抽出対象範囲は、アセットマネジメントOneが取扱う全ての公募投資信託です。なお、MRF等一部の投資信託は除外しています。
  • ファンドの前日比(%)および騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 純資産増加額およびWEB閲覧数は基準日から過去1ヵ月間を、資金流出入額は基準日1日分を集計対象としています。
  • リスクは、基準日から過去1年間を計算対象期間としています(運用期間が1年未満のファンドは対象外)。

ファンド概要についての注意
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。 本ウェブサイトに掲載されている情報(リンクされている外部サイトの情報も含む)に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

追加型株式投資信託の収益分配金に関するご説明

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