アセットマネジメントOne

WEB サイト	：https://nangin.jp/
連絡先	：099-226-1111

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	30,500 30500	+403 403 1.3390038874306	346.35 34635145636	-	30,500円 +403円（+1.34％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	34,554 34554	+408 408 1.1948690915481	3,261.05 326105980987	-	34,554円 +408円（+1.19％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	31,920 31920	+501 501 1.5945765301251	894.81 89481365260	-	31,920円 +501円（+1.59％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,081 12081	+160 160 1.3421692811006	179.50 17950721551	-	12,081円 +160円（+1.34％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	47,093 47093	+623 623 1.3406498816441	72.92 7292708915	-	47,093円 +623円（+1.34％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,563 10563	+91 91 0.86898395721925	51.86 5186474972	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,563円 +91円（+0.87％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,968 9968	0 0 0	52.03 5203462903	-	9,968円 0円（0.00％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,487 9487	+28 28 0.29601437784121	99.30 9930065671	-	9,487円 +28円（+0.30％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,763 1763	-2 -2 -0.11331444759207	3,314.55 331455115875	-	1,763円 -2円（-0.11％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,082 11082	+53 53 0.48055127391423	71.34 7134272241	-	11,082円 +53円（+0.48％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,170 15170	+108 108 0.71703625016598	399.37 39937975316	-	15,170円 +108円（+0.72％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,611 20611	+186 186 0.91064871481028	474.16 47416533582	-	20,611円 +186円（+0.91％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,543 10543	+55 55 0.52440884820748	2,104.32 210432079297	-	10,543円 +55円（+0.52％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

南日本銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	30,500 30500	+403 403 1.3390038874306	346.35 34635145636	-	30,500円 +403円（+1.34％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	34,554 34554	+408 408 1.1948690915481	3,261.05 326105980987	-	34,554円 +408円（+1.19％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	31,920 31920	+501 501 1.5945765301251	894.81 89481365260	-	31,920円 +501円（+1.59％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,081 12081	+160 160 1.3421692811006	179.50 17950721551	-	12,081円 +160円（+1.34％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	47,093 47093	+623 623 1.3406498816441	72.92 7292708915	-	47,093円 +623円（+1.34％）
	3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,563 10563	+91 91 0.86898395721925	51.86 5186474972	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,563円 +91円（+0.87％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,968 9968	0 0 0	52.03 5203462903	-	9,968円 0円（0.00％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,487 9487	+28 28 0.29601437784121	99.30 9930065671	-	9,487円 +28円（+0.30％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,763 1763	-2 -2 -0.11331444759207	3,314.55 331455115875	-	1,763円 -2円（-0.11％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,082 11082	+53 53 0.48055127391423	71.34 7134272241	-	11,082円 +53円（+0.48％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,170 15170	+108 108 0.71703625016598	399.37 39937975316	-	15,170円 +108円（+0.72％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,611 20611	+186 186 0.91064871481028	474.16 47416533582	-	20,611円 +186円（+0.91％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,543 10543	+55 55 0.52440884820748	2,104.32 210432079297	-	10,543円 +55円（+0.52％）