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該当件数:14件
基準日:2025/02/12
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,405 | +31 | 1,894.49 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,405円 +31円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,428 | +259 | 666.59 | - |
26,428円 +259円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
48,625 | +909 | 8,465.66 | - |
48,625円 +909円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
6,830 | +4 | 606.95 | - |
6,830円 +4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,621 | +5 | 421.20 | - |
9,621円 +5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,622 | +5 | 79.36 | - |
9,622円 +5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,605 | +5 | 139.08 | - |
9,605円 +5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,613 | +5 | 94.34 | - |
9,613円 +5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,615 | +9 | 54.12 | - |
9,615円 +9円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,352 | +6 | 3,089.13 | - |
10,352円 +6円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 24,883 | +65 | 148.05 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
24,883円 +65円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,748 | +29 | 579.09 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,748円 +29円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 13,371 | +109 | 21.04 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,371円 +109円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 8,065 | -2 | 10.01 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,065円 -2円 |
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