アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	25,681 25681	-111 -111 -0.43036600496278	252.68 25268941746	-	25,681円 -111円（-0.43％）
1 1	コア30インデックスコア３０	18,695 18695	-13 -13 -0.06948898866795	12.29 1229854515	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,695円 -13円（-0.07％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,236 28236	-38 -38 -0.13439909457452	3,140.28 314028746202	-	28,236円 -38円（-0.13％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	17,136 17136	-34 -34 -0.1980198019802	11,052.78 1105278922873	-	17,136円 -34円（-0.20％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,866 11866	-22 -22 -0.18506056527591	286.56 28656711972	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,866円 -22円（-0.19％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,315 4315	+7 7 0.16248839368617	31.13 3113674566	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,315円 +7円（+0.16％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,654 3654	+24 24 0.66115702479339	629.58 62958524890	-	3,654円 +24円（+0.66％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,644 5644	-4 -4 -0.070821529745042	556.14 55614356377	-	5,644円 -4円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,470 9470	-4 -4 -0.042220814861727	105.04 10504476176	-	9,470円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,409 9409	-5 -5 -0.053112385808371	134.35 13435665173	-	9,409円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,369 9369	-5 -5 -0.053339022829102	250.57 25057583535	-	9,369円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,396 9396	-4 -4 -0.042553191489362	61.03 6103127343	-	9,396円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,369 9369	-5 -5 -0.053339022829102	40.70 4070801256	-	9,369円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,311 9311	-7 -7 -0.075123417042284	81.40 8140228633	-	9,311円 -7円（-0.08％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,467 10467	-4 -4 -0.038200744914526	3,890.40 389040779986	-	10,467円 -4円（-0.04％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,783 23783	+222 222 0.94223504944612	146.77 14677848721	-	23,783円 +222円（+0.94％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,496 11496	+108 108 0.94836670179136	615.56 61556375443	-	11,496円 +108円（+0.95％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,438 13438	+3 3 0.022329735764793	85.62 8562759235	-	13,438円 +3円（+0.02％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,204 10204	+21 21 0.20622606304625	55.91 5591279859	-	10,204円 +21円（+0.21％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	25,681 25681	-111 -111 -0.43036600496278	252.68 25268941746	-	25,681円 -111円（-0.43％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	18,695 18695	-13 -13 -0.06948898866795	12.29 1229854515	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,695円 -13円（-0.07％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,236 28236	-38 -38 -0.13439909457452	3,140.28 314028746202	-	28,236円 -38円（-0.13％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	17,136 17136	-34 -34 -0.1980198019802	11,052.78 1105278922873	-	17,136円 -34円（-0.20％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,866 11866	-22 -22 -0.18506056527591	286.56 28656711972	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,866円 -22円（-0.19％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,315 4315	+7 7 0.16248839368617	31.13 3113674566	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,315円 +7円（+0.16％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,654 3654	+24 24 0.66115702479339	629.58 62958524890	-	3,654円 +24円（+0.66％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,644 5644	-4 -4 -0.070821529745042	556.14 55614356377	-	5,644円 -4円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,470 9470	-4 -4 -0.042220814861727	105.04 10504476176	-	9,470円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,409 9409	-5 -5 -0.053112385808371	134.35 13435665173	-	9,409円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,369 9369	-5 -5 -0.053339022829102	250.57 25057583535	-	9,369円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,396 9396	-4 -4 -0.042553191489362	61.03 6103127343	-	9,396円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,369 9369	-5 -5 -0.053339022829102	40.70 4070801256	-	9,369円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,311 9311	-7 -7 -0.075123417042284	81.40 8140228633	-	9,311円 -7円（-0.08％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,467 10467	-4 -4 -0.038200744914526	3,890.40 389040779986	-	10,467円 -4円（-0.04％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,783 23783	+222 222 0.94223504944612	146.77 14677848721	-	23,783円 +222円（+0.94％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,496 11496	+108 108 0.94836670179136	615.56 61556375443	-	11,496円 +108円（+0.95％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,438 13438	+3 3 0.022329735764793	85.62 8562759235	-	13,438円 +3円（+0.02％）
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