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該当件数:19件
基準日:2025/06/20
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 27,295 | -149 | 268.86 | - |
27,295円 -149円 |
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コア30インデックス コア30 | 19,217 | -207 | 12.50 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
19,217円 -207円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,655 | -67 | 3,105.18 | - |
28,655円 -67円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
18,844 | 0 | 10,460.71 | - |
18,844円 0円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,084 | +8 | 316.79 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,084円 +8円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,077 | +10 | 27.27 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,077円 +10円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,453 | -4 | 521.00 | - |
3,453円 -4円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,582 | +20 | 507.74 | - |
5,582円 +20円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
9,479 | -1 | 93.58 | - |
9,479円 -1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,403 | 0 | 119.97 | - |
9,403円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,356 | 0 | 221.53 | - |
9,356円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
9,364 | -1 | 56.46 | - |
9,364円 -1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
9,335 | 0 | 36.96 | - |
9,335円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
9,296 | 0 | 75.46 | - |
9,296円 0円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,033 | -18 | 2,736.36 | - |
10,033円 -18円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 24,430 | -9 | 140.15 | - |
24,430円 -9円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,349 | -4 | 547.12 | - |
10,349円 -4円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,620 | -6 | 69.05 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,620円 -6円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 9,861 | +29 | 53.40 | - |
9,861円 +29円 |
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