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該当件数:21件
基準日:2025/09/18
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 31,460 | +183 | 298.56 | - |
31,460円 +183円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 36,512 | +203 | 220.86 | - |
36,512円 +203円 |
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コア30インデックス コア30 | 21,929 | +96 | 13.29 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
21,929円 +96円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 33,829 | +387 | 2,998.04 | - |
33,829円 +387円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
20,159 | +91 | 10,784.80 | - |
20,159円 +91円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,007 | -3 | 323.42 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,007円 -3円 |
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One円建て債券ファンドⅤ2025-07 愛称:円結びⅤ 2025-07 円結びⅤ2507 |
9,968 | -3 | 20.17 | - |
9,968円 -3円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,255 | +10 | 27.77 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,255円 +10円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,736 | -9 | 550.53 | - |
3,736円 -9円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,693 | -21 | 508.80 | - |
5,693円 -21円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
9,486 | -4 | 91.75 | - |
9,486円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,411 | -4 | 117.65 | - |
9,411円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,365 | -5 | 215.71 | - |
9,365円 -5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
9,373 | -4 | 54.18 | - |
9,373円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
9,346 | -4 | 36.31 | - |
9,346円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
9,302 | -4 | 74.45 | - |
9,302円 -4円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,369 | +9 | 2,616.90 | - |
10,369円 +9円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 26,373 | +89 | 143.18 | - |
26,373円 +89円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,657 | +36 | 554.43 | - |
10,657円 +36円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 14,109 | +27 | 67.30 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,109円 +27円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,053 | +31 | 54.06 | - |
10,053円 +31円 |
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