アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	30,455 30455	-401 -401 -1.2995851698211	289.15 28915291161	-	30,455円 -401円（-1.30％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	35,393 35393	-452 -452 -1.2609847956479	211.73 21173948876	-	35,393円 -452円（-1.26％）
1 1	コア30インデックスコア３０	20,997 20997	-354 -354 -1.658001967121	12.72 1272788247	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,997円 -354円（-1.66％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	31,321 31321	-277 -277 -0.87663776188366	2,978.55 297855864481	-	31,321円 -277円（-0.88％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,740 19740	-23 -23 -0.11637909224308	10,630.72 1063072267217	-	19,740円 -23円（-0.12％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,095 12095	-1 -1 -0.0082671957671958	326.62 32662158988	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,095円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,963 9963	-3 -3 -0.030102347983143	20.16 2016193358	-	9,963円 -3円（-0.03％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,249 4249	+26 26 0.61567605967322	27.89 2789115861	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,249円 +26円（+0.62％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,694 3694	-41 -41 -1.0977242302544	545.71 54571350818	-	3,694円 -41円（-1.10％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,666 5666	-59 -59 -1.0305676855895	507.85 50785771253	-	5,666円 -59円（-1.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,459 9459	-4 -4 -0.042269893268519	91.70 9170412167	-	9,459円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,380 9380	-6 -6 -0.063924994672917	118.31 11831211101	-	9,380円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,330 9330	-7 -7 -0.074970547284995	216.25 21625388916	-	9,330円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,333 9333	-9 -9 -0.096339113680154	54.97 5497362950	-	9,333円 -9円（-0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,305 9305	-9 -9 -0.096628730942667	36.21 3621244767	-	9,305円 -9円（-0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,259 9259	-10 -10 -0.10788650339842	74.29 7429693140	-	9,259円 -10円（-0.11％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,213 10213	-33 -33 -0.32207690806168	2,617.78 261778736485	-	10,213円 -33円（-0.32％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,840 25840	+46 46 0.17833604714275	141.99 14199832349	-	25,840円 +46円（+0.18％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,943 10943	+19 19 0.17392896374954	566.52 56652903257	-	10,943円 +19円（+0.17％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,928 13928	+1 1 0.0071802972643067	67.20 6720683750	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,928円 +1円（+0.01％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,166 10166	+100 100 0.99344327438903	54.69 5469415477	-	10,166円 +100円（+0.99％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

東和銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	30,455 30455	-401 -401 -1.2995851698211	289.15 28915291161	-	30,455円 -401円（-1.30％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	35,393 35393	-452 -452 -1.2609847956479	211.73 21173948876	-	35,393円 -452円（-1.26％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	20,997 20997	-354 -354 -1.658001967121	12.72 1272788247	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,997円 -354円（-1.66％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	31,321 31321	-277 -277 -0.87663776188366	2,978.55 297855864481	-	31,321円 -277円（-0.88％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,740 19740	-23 -23 -0.11637909224308	10,630.72 1063072267217	-	19,740円 -23円（-0.12％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,095 12095	-1 -1 -0.0082671957671958	326.62 32662158988	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,095円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,963 9963	-3 -3 -0.030102347983143	20.16 2016193358	-	9,963円 -3円（-0.03％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,249 4249	+26 26 0.61567605967322	27.89 2789115861	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,249円 +26円（+0.62％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,694 3694	-41 -41 -1.0977242302544	545.71 54571350818	-	3,694円 -41円（-1.10％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,666 5666	-59 -59 -1.0305676855895	507.85 50785771253	-	5,666円 -59円（-1.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,459 9459	-4 -4 -0.042269893268519	91.70 9170412167	-	9,459円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,380 9380	-6 -6 -0.063924994672917	118.31 11831211101	-	9,380円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,330 9330	-7 -7 -0.074970547284995	216.25 21625388916	-	9,330円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,333 9333	-9 -9 -0.096339113680154	54.97 5497362950	-	9,333円 -9円（-0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,305 9305	-9 -9 -0.096628730942667	36.21 3621244767	-	9,305円 -9円（-0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,259 9259	-10 -10 -0.10788650339842	74.29 7429693140	-	9,259円 -10円（-0.11％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,213 10213	-33 -33 -0.32207690806168	2,617.78 261778736485	-	10,213円 -33円（-0.32％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,840 25840	+46 46 0.17833604714275	141.99 14199832349	-	25,840円 +46円（+0.18％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,943 10943	+19 19 0.17392896374954	566.52 56652903257	-	10,943円 +19円（+0.17％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,928 13928	+1 1 0.0071802972643067	67.20 6720683750	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,928円 +1円（+0.01％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,166 10166	+100 100 0.99344327438903	54.69 5469415477	-	10,166円 +100円（+0.99％）