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該当件数:21件
基準日:2025/10/08
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 32,369 | +176 | 307.03 | - |
32,369円 +176円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 37,554 | +198 | 234.01 | - |
37,554円 +198円 |
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コア30インデックス コア30 | 22,992 | +97 | 13.90 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
22,992円 +97円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 35,869 | -161 | 3,159.60 | - |
35,869円 -161円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
20,820 | +110 | 11,023.67 | - |
20,820円 +110円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,055 | -9 | 324.41 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,055円 -9円 |
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One円建て債券ファンドⅤ2025-07 愛称:円結びⅤ 2025-07 円結びⅤ2507 |
9,963 | -7 | 20.11 | - |
9,963円 -7円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,381 | +22 | 28.55 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,381円 +22円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,713 | -18 | 544.94 | - |
3,713円 -18円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,824 | +31 | 518.26 | - |
5,824円 +31円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
9,492 | +3 | 91.27 | - |
9,492円 +3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,412 | +3 | 117.15 | - |
9,412円 +3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,369 | +3 | 213.98 | - |
9,369円 +3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
9,375 | +3 | 54.08 | - |
9,375円 +3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
9,347 | +3 | 36.28 | - |
9,347円 +3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
9,303 | +3 | 74.03 | - |
9,303円 +3円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,470 | +12 | 2,593.23 | - |
10,470円 +12円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 27,433 | +324 | 147.50 | - |
27,433円 +324円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,085 | +131 | 573.42 | - |
11,085円 +131円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 14,399 | +75 | 68.13 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,399円 +75円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,432 | +127 | 56.15 | - |
10,432円 +127円 |
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