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該当件数:33件
基準日:2024/10/23
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
19,260 | -298 | 347.59 | - |
19,260円 -298円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,318 | -60 | 1,902.69 | - |
7,318円 -60円 |
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たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 | 20,011 | -23 | 7.53 | - |
20,011円 -23円 |
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たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ | 16,491 | -22 | 4.69 | - |
16,491円 -22円 |
|||
Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア | 16,563 | -23 | 5.70 | - |
16,563円 -23円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
24,012 | -27 | 632.17 | - |
24,012円 -27円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
43,284 | +122 | 7,614.50 | - |
43,284円 +122円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,367 | -18 | 130.59 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,367円 -18円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,931 | +2 | 306.35 | - |
11,931円 +2円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,007 | 0 | 17.72 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,006 | 0 | 14.60 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,006 | 0 | 14.71 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,005 | 0 | 13.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,005 | 0 | 11.90 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,004 | 0 | 18.24 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,003 | 0 | 22.36 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,002 | 0 | 14.82 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,002円 0円 |
|||
公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,001 | 0 | 13.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,000 | 0 | 13.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,007 | 0 | 16.85 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,007 | 0 | 24.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,007円 0円 |
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DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
8,141 | -5 | 7.71 | 西日本シティ銀行については、インターネットのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
8,141円 -5円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2023-01 愛称:円結びⅡ 2023-01 円結びⅡ2301 |
10,189 | +2 | 79.38 | - |
10,189円 +2円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,706 | -6 | 253.35 | - |
5,706円 -6円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,018 | +35 | 669.27 | - |
7,018円 +35円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
16,441 | +81 | 59.28 | - |
16,441円 +81円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,232 | +35 | 131.39 | - |
7,232円 +35円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
16,989 | +82 | 29.91 | - |
16,989円 +82円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,948 | +8 | 564.99 | - |
5,948円 +8円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,453 | -8 | 3,463.12 | - |
10,453円 -8円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 14,322 | +17 | 34.65 | 一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。 |
14,322円 +17円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 18,033 | +46 | 37.00 | 一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。 |
18,033円 +46円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,079 | +43 | 54.71 | - |
10,079円 +43円 |
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