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該当件数:33件
基準日:2025/07/03
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,639 | -191 | 336.50 | - |
21,639円 -191円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,625 | +4 | 1,932.20 | - |
7,625円 +4円 |
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たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 | 21,650 | +223 | 7.57 | - |
21,650円 +223円 |
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たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ | 18,729 | +75 | 8.30 | - |
18,729円 +75円 |
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Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア | 18,045 | -68 | 6.41 | - |
18,045円 -68円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,898 | -1 | 642.95 | - |
26,898円 -1円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
47,924 | -18 | 8,377.30 | - |
47,924円 -18円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,528 | 0 | 136.14 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,528円 0円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,183 | +23 | 319.93 | - |
12,183円 +23円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,011 | 0 | 15.40 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,011円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,009 | 0 | 14.29 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,009円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,007 | 0 | 14.10 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,006 | 0 | 13.78 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,005 | 0 | 11.33 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,001 | 0 | 17.12 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,020 | 0 | 20.57 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,020円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,020 | 0 | 13.90 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,020円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,018 | 0 | 12.50 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,018円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,017 | 0 | 12.13 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,017円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,016 | 0 | 16.39 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,016円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,014 | 0 | 23.85 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,014円 0円 |
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DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
8,016 | -3 | 7.10 | 西日本シティ銀行については、インターネットのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
8,016円 -3円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2023-01 愛称:円結びⅡ 2023-01 円結びⅡ2301 |
10,289 | 0 | 69.51 | - |
10,289円 0円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,556 | -11 | 229.05 | - |
5,556円 -11円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,206 | +6 | 622.96 | - |
7,206円 +6円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
17,895 | +16 | 68.70 | - |
17,895円 +16円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,496 | +18 | 123.86 | - |
7,496円 +18円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
18,313 | +45 | 30.75 | - |
18,313円 +45円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,577 | -26 | 506.29 | - |
5,577円 -26円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,115 | 0 | 2,730.92 | - |
10,115円 0円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 13,846 | -4 | 32.18 | 一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。 |
13,846円 -4円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 17,625 | -5 | 33.92 | 一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。 |
17,625円 -5円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 9,757 | -3 | 52.90 | - |
9,757円 -3円 |
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