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該当件数:8件
基準日:2025/02/07
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ | 26,215 | -302 | 741.77 | - |
26,215円 -302円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,506 | -57 | 775.22 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,506円 -57円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,366 | -2 | 3,101.40 | - |
10,366円 -2円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,650 | -4 | 1,234.71 | - |
9,650円 -4円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 24,647 | -114 | 146.99 | - |
24,647円 -114円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,646 | -48 | 573.79 | - |
10,646円 -48円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,742 | +44 | 11.61 | - |
12,742円 +44円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,269 | +32 | 10.31 | - |
9,269円 +32円 |
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