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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,434 23434	+134 134 0.57510729613734	1,861.08 186108601903	-	23,434円 +134円（+0.58％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	30,566 30566	+3 3 0.0098157903347185	53.59 5359708936	-	30,566円 +3円（+0.01％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	33,794 33794	-224 -224 -0.65847492503968	6,603.01 660301842669	-	33,794円 -224円（-0.66％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	21,668 21668	-35 -35 -0.16126802746164	281.32 28132183346	-	21,668円 -35円（-0.16％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,237 21237	+56 56 0.26438789481139	281.08 28108252823	-	21,237円 +56円（+0.26％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,003 11003	-53 -53 -0.47937771345876	11.14 1114635766	-	11,003円 -53円（-0.48％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,524 11524	-112 -112 -0.96253007906497	152.81 15281325127	-	11,524円 -112円（-0.96％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,056 20056	-96 -96 -0.47637951568083	7.67 767102794	-	20,056円 -96円（-0.48％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	36,756 36756	-358 -358 -0.9645955704047	60.56 6056593950	-	36,756円 -358円（-0.96％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,730 12730	+149 149 1.1843255703044	22.39 2239299319	-	12,730円 +149円（+1.18％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,764 5764	-38 -38 -0.65494657014822	33.35 3335881304	-	5,764円 -38円（-0.65％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,738 1738	-4 -4 -0.22962112514351	121.35 12135837644	-	1,738円 -4円（-0.23％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,416 8416	-51 -51 -0.60233849061061	103.57 10357091868	-	8,416円 -51円（-0.60％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,703 7703	-36 -36 -0.46517637937718	822.35 82235477939	-	7,703円 -36円（-0.47％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,607 8607	-5 -5 -0.058058522991175	6.55 655433003	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,607円 -5円（-0.06％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	13,049 13049	-75 -75 -0.57147211216093	15.41 1541735665	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,049円 -75円（-0.57％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,229 7229	-9 -9 -0.12434374136502	132.20 13220042587	-	7,229円 -9円（-0.12％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,808 1808	-22 -22 -1.2021857923497	4,127.62 412762022593	-	1,808円 -22円（-1.20％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,313 16313	-61 -61 -0.37254183461585	764.86 76486212689	-	16,313円 -61円（-0.37％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,693 13693	-5 -5 -0.036501679077238	79.42 7942787398	-	13,693円 -5円（-0.04％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,572 13572	-27 -27 -0.19854401058901	30.16 3016459512	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,572円 -27円（-0.20％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,438 11438	-49 -49 -0.42656916514321	164.37 16437430522	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,438円 -49円（-0.43％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,895 16895	-41 -41 -0.2420878601795	50.46 5046502749	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,895円 -41円（-0.24％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,434 23434	+134 134 0.57510729613734	1,861.08 186108601903	-	23,434円 +134円（+0.58％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	30,566 30566	+3 3 0.0098157903347185	53.59 5359708936	-	30,566円 +3円（+0.01％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	33,794 33794	-224 -224 -0.65847492503968	6,603.01 660301842669	-	33,794円 -224円（-0.66％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	21,668 21668	-35 -35 -0.16126802746164	281.32 28132183346	-	21,668円 -35円（-0.16％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,237 21237	+56 56 0.26438789481139	281.08 28108252823	-	21,237円 +56円（+0.26％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,003 11003	-53 -53 -0.47937771345876	11.14 1114635766	-	11,003円 -53円（-0.48％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,524 11524	-112 -112 -0.96253007906497	152.81 15281325127	-	11,524円 -112円（-0.96％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,056 20056	-96 -96 -0.47637951568083	7.67 767102794	-	20,056円 -96円（-0.48％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	36,756 36756	-358 -358 -0.9645955704047	60.56 6056593950	-	36,756円 -358円（-0.96％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,730 12730	+149 149 1.1843255703044	22.39 2239299319	-	12,730円 +149円（+1.18％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,764 5764	-38 -38 -0.65494657014822	33.35 3335881304	-	5,764円 -38円（-0.65％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,738 1738	-4 -4 -0.22962112514351	121.35 12135837644	-	1,738円 -4円（-0.23％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,416 8416	-51 -51 -0.60233849061061	103.57 10357091868	-	8,416円 -51円（-0.60％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,703 7703	-36 -36 -0.46517637937718	822.35 82235477939	-	7,703円 -36円（-0.47％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,607 8607	-5 -5 -0.058058522991175	6.55 655433003	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,607円 -5円（-0.06％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	13,049 13049	-75 -75 -0.57147211216093	15.41 1541735665	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,049円 -75円（-0.57％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,229 7229	-9 -9 -0.12434374136502	132.20 13220042587	-	7,229円 -9円（-0.12％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,808 1808	-22 -22 -1.2021857923497	4,127.62 412762022593	-	1,808円 -22円（-1.20％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,313 16313	-61 -61 -0.37254183461585	764.86 76486212689	-	16,313円 -61円（-0.37％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,693 13693	-5 -5 -0.036501679077238	79.42 7942787398	-	13,693円 -5円（-0.04％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,572 13572	-27 -27 -0.19854401058901	30.16 3016459512	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,572円 -27円（-0.20％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,438 11438	-49 -49 -0.42656916514321	164.37 16437430522	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,438円 -49円（-0.43％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,895 16895	-41 -41 -0.2420878601795	50.46 5046502749	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,895円 -41円（-0.24％）