アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.114bank.co.jp/
連絡先	：0120-114001

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	40,783 40783	-243 -243 -0.59230731731097	287.99 28799601203	-	40,783円 -243円（-0.59％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,793 37793	-136 -136 -0.35856468665137	3,463.67 346367614131	-	37,793円 -136円（-0.36％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	24,801 24801	-122 -122 -0.48950768366569	152.68 15268173655	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,801円 -122円（-0.49％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,926 10926	-31 -31 -0.28292415807247	9.98 998663044	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,926円 -31円（-0.28％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,410 11410	-28 -28 -0.24479804161567	172.45 17245277828	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,410円 -28円（-0.24％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,055 21055	-61 -61 -0.28888046978594	7.54 754513895	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,055円 -61円（-0.29％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	42,843 42843	-107 -107 -0.24912689173458	68.87 6887352910	現在、新規の募集・販売を停止しております。	42,843円 -107円（-0.25％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,929 9929	-7 -7 -0.070450885668277	19.98 1998463166	-	9,929円 -7円（-0.07％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,338 9338	+17 17 0.18238386439223	100.69 10069327680	-	9,338円 +17円（+0.18％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,858 5858	+11 11 0.18813066529844	510.00 51000252423	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,858円 +11円（+0.19％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,652 9652	-7 -7 -0.072471270317838	385.78 38578523714	-	9,652円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,633 9633	-8 -8 -0.082978944092936	82.75 8275945092	-	9,633円 -8円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,619 9619	-7 -7 -0.072719717431955	65.12 6512242812	-	9,619円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,468 9468	-8 -8 -0.084423807513719	225.84 22584706021	-	9,468円 -8円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,448 9448	-8 -8 -0.084602368866328	88.68 8868304106	-	9,448円 -8円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,380 9380	-8 -8 -0.085215168299957	57.54 5754548170	-	9,380円 -8円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,359 9359	-8 -8 -0.085406213302018	113.34 11334125703	-	9,359円 -8円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,309 9309	-8 -8 -0.085864548674466	205.90 20590748420	-	9,309円 -8円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,311 9311	-9 -9 -0.09656652360515	51.67 5167910150	-	9,311円 -9円（-0.10％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

百十四銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	40,783 40783	-243 -243 -0.59230731731097	287.99 28799601203	-	40,783円 -243円（-0.59％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,793 37793	-136 -136 -0.35856468665137	3,463.67 346367614131	-	37,793円 -136円（-0.36％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	24,801 24801	-122 -122 -0.48950768366569	152.68 15268173655	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,801円 -122円（-0.49％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,926 10926	-31 -31 -0.28292415807247	9.98 998663044	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,926円 -31円（-0.28％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,410 11410	-28 -28 -0.24479804161567	172.45 17245277828	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,410円 -28円（-0.24％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,055 21055	-61 -61 -0.28888046978594	7.54 754513895	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,055円 -61円（-0.29％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	42,843 42843	-107 -107 -0.24912689173458	68.87 6887352910	現在、新規の募集・販売を停止しております。	42,843円 -107円（-0.25％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,929 9929	-7 -7 -0.070450885668277	19.98 1998463166	-	9,929円 -7円（-0.07％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,338 9338	+17 17 0.18238386439223	100.69 10069327680	-	9,338円 +17円（+0.18％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,858 5858	+11 11 0.18813066529844	510.00 51000252423	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,858円 +11円（+0.19％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,652 9652	-7 -7 -0.072471270317838	385.78 38578523714	-	9,652円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,633 9633	-8 -8 -0.082978944092936	82.75 8275945092	-	9,633円 -8円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,619 9619	-7 -7 -0.072719717431955	65.12 6512242812	-	9,619円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,468 9468	-8 -8 -0.084423807513719	225.84 22584706021	-	9,468円 -8円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,448 9448	-8 -8 -0.084602368866328	88.68 8868304106	-	9,448円 -8円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,380 9380	-8 -8 -0.085215168299957	57.54 5754548170	-	9,380円 -8円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,359 9359	-8 -8 -0.085406213302018	113.34 11334125703	-	9,359円 -8円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,309 9309	-8 -8 -0.085864548674466	205.90 20590748420	-	9,309円 -8円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,311 9311	-9 -9 -0.09656652360515	51.67 5167910150	-	9,311円 -9円（-0.10％）