アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.114bank.co.jp/
連絡先	：0120-114001

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,019 29019	-228 -228 -0.77956713509078	3,003.23 300323887513	-	29,019円 -228円（-0.78％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,316 11316	-50 -50 -0.4399084990322	11.34 1134185262	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,316円 -50円（-0.44％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,051 12051	-78 -78 -0.64308681672026	165.88 16588526934	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,051円 -78円（-0.64％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,687 20687	-91 -91 -0.43796323033978	7.97 797126293	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,687円 -91円（-0.44％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	38,546 38546	-247 -247 -0.63671280901194	63.96 6396976540	現在、新規の募集・販売を停止しております。	38,546円 -247円（-0.64％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,397 8397	+4 4 0.047658763255094	102.19 10219092436	-	8,397円 +4円（+0.05％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,642 5642	-31 -31 -0.54644808743169	529.97 52997073148	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,642円 -31円（-0.55％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,688 9688	-1 -1 -0.010320982557539	450.42 45042235505	-	9,688円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,686 9686	-1 -1 -0.010323113451017	98.63 9863084685	-	9,686円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,675 9675	0 0 0	76.92 7692460149	-	9,675円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,538 9538	0 0 0	256.09 25609419785	-	9,538円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,515 9515	-1 -1 -0.010508617065994	99.50 9950998142	-	9,515円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,452 9452	0 0 0	64.72 6472648725	-	9,452円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,438 9438	0 0 0	128.42 12842633817	-	9,438円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,402 9402	0 0 0	236.84 23684368510	-	9,402円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,426 9426	-1 -1 -0.01060782857749	58.72 5872795438	-	9,426円 -1円（-0.01％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください

0120-104-694

受付時間は営業日の午前9時～午後5時です

当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。

よくあるご質問はこちら

販売会社一覧

百十四銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,019 29019	-228 -228 -0.77956713509078	3,003.23 300323887513	-	29,019円 -228円（-0.78％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,316 11316	-50 -50 -0.4399084990322	11.34 1134185262	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,316円 -50円（-0.44％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,051 12051	-78 -78 -0.64308681672026	165.88 16588526934	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,051円 -78円（-0.64％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,687 20687	-91 -91 -0.43796323033978	7.97 797126293	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,687円 -91円（-0.44％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	38,546 38546	-247 -247 -0.63671280901194	63.96 6396976540	現在、新規の募集・販売を停止しております。	38,546円 -247円（-0.64％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,397 8397	+4 4 0.047658763255094	102.19 10219092436	-	8,397円 +4円（+0.05％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,642 5642	-31 -31 -0.54644808743169	529.97 52997073148	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,642円 -31円（-0.55％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,688 9688	-1 -1 -0.010320982557539	450.42 45042235505	-	9,688円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,686 9686	-1 -1 -0.010323113451017	98.63 9863084685	-	9,686円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,675 9675	0 0 0	76.92 7692460149	-	9,675円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,538 9538	0 0 0	256.09 25609419785	-	9,538円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,515 9515	-1 -1 -0.010508617065994	99.50 9950998142	-	9,515円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,452 9452	0 0 0	64.72 6472648725	-	9,452円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,438 9438	0 0 0	128.42 12842633817	-	9,438円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,402 9402	0 0 0	236.84 23684368510	-	9,402円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,426 9426	-1 -1 -0.01060782857749	58.72 5872795438	-	9,426円 -1円（-0.01％）