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該当件数:46件
基準日:2025/02/12
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,783 | +3 | 177.66 | - |
20,783円 +3円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 23,070 | +96 | 1,973.43 | - |
23,070円 +96円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,070 | +227 | 352.15 | - |
21,070円 +227円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,886 | +122 | 3,101.55 | - |
28,886円 +122円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 25,664 | +369 | 1,026.35 | - |
25,664円 +369円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
48,625 | +909 | 8,465.66 | - |
48,625円 +909円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 17,559 | +273 | 972.77 | - |
17,559円 +273円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 33,507 | +510 | 258.74 | - |
33,507円 +510円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 36,432 | +583 | 7,664.63 | - |
36,432円 +583円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 20,955 | +144 | 294.07 | - |
20,955円 +144円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,011 | -12 | 308.17 | - |
12,011円 -12円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,001 | 0 | 16.06 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,012 | 0 | 14.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,012円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,012 | 0 | 14.14 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,012円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,011 | 0 | 13.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,011円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,010 | 0 | 11.60 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,010円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,009 | 0 | 17.69 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,009円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,009 | 0 | 21.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,009円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,008 | 0 | 14.51 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,008円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,007 | 0 | 13.09 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,006 | 0 | 12.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,004 | 0 | 16.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,003 | 0 | 25.14 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号 新ピSI2月 | 8,965 | -12 | 34.95 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,965円 -12円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号 新ピSI3月 | 9,037 | -12 | 25.55 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,037円 -12円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号 新ピSI4月 | 8,963 | -13 | 23.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,963円 -13円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 新ピSI5月 | 8,935 | -12 | 9.50 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,935円 -12円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 新ピSI6月 | 8,900 | -12 | 13.91 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,900円 -12円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 新ピSI7月 | 8,874 | -13 | 20.18 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,874円 -13円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピSI8月 | 8,876 | -13 | 25.04 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,876円 -13円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピSI9月 | 8,850 | -12 | 42.33 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,850円 -12円 |
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One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
10,178 | +1 | 198.39 | - |
10,178円 +1円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,616 | -3 | 25.41 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
6,616円 -3円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 3,831 | +3 | 93.42 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
3,831円 +3円 |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,506 | -9 | 62.58 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,506円 -9円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,657 | -22 | 127.40 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,657円 -22円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,500 | +88 | 130.95 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,500円 +88円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,772 | +28 | 3,895.28 | - |
1,772円 +28円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
6,959 | +32 | 19.66 | - |
6,959円 +32円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,621 | +5 | 421.20 | - |
9,621円 +5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,613 | +5 | 94.34 | - |
9,613円 +5円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,458 | +99 | 834.12 | - |
16,458円 +99円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,717 | +3 | 61.01 | - |
10,717円 +3円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 13,604 | +39 | 295.53 | - |
13,604円 +39円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 17,047 | +98 | 303.11 | - |
17,047円 +98円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,352 | +6 | 3,089.13 | - |
10,352円 +6円 |
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