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該当件数:50件
基準日:2024/05/13
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,477 | -29 | 120.65 | - |
20,477円 -29円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,433 | -27 | 1,563.54 | - |
22,433円 -27円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,401 | +149 | 399.20 | - |
21,401円 +149円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,236 | -38 | 3,140.28 | - |
28,236円 -38円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 23,158 | +102 | 383.01 | - |
23,158円 +102円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
39,126 | -44 | 7,072.83 | - |
39,126円 -44円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 29,921 | +148 | 192.39 | - |
29,921円 +148円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 32,417 | +143 | 5,608.57 | - |
32,417円 +143円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 20,365 | +157 | 242.37 | - |
20,365円 +157円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 15,264 | +54 | 284.67 | - |
15,264円 +54円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,866 | -22 | 286.56 | - |
11,866円 -22円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,002 | 0 | 18.32 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,001 | 0 | 15.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,001 | 0 | 15.33 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,000 | 0 | 14.42 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,003 | -1 | 11.87 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 -1円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,003 | 0 | 18.26 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,003 | 0 | 21.77 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,003 | 0 | 15.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,003 | 0 | 13.32 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,003 | 0 | 12.77 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,002 | 0 | 17.38 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,002 | 0 | 25.94 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,002円 0円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号 新ピSI1月 | 8,909 | -19 | 24.47 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,909円 -19円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号 新ピSI2月 | 8,916 | -19 | 40.40 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,916円 -19円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号 新ピSI3月 | 8,986 | -19 | 33.72 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,986円 -19円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号 新ピSI4月 | 8,912 | -19 | 25.46 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,912円 -19円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 新ピSI5月 | 8,886 | -19 | 12.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,886円 -19円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 新ピSI6月 | 8,853 | -18 | 17.87 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,853円 -18円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 新ピSI7月 | 8,825 | -18 | 21.47 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,825円 -18円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピSI8月 | 8,827 | -19 | 28.06 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,827円 -19円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピSI9月 | 8,799 | -18 | 44.77 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,799円 -18円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号 新ピSI10月 | 8,812 | -19 | 33.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,812円 -19円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号 新ピSI11月 | 8,895 | -19 | 29.64 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,895円 -19円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号 新ピSI12月 | 8,848 | -18 | 46.75 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,848円 -18円 |
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One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
10,087 | -1 | 212.66 | - |
10,087円 -1円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,560 | -13 | 28.64 | 一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。 |
6,560円 -13円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 4,054 | -11 | 107.75 | 一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。 |
4,054円 -11円 |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,755 | -2 | 76.51 | 一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。 |
2,755円 -2円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,753 | -18 | 101.70 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,753円 -18円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,688 | -10 | 137.24 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,688円 -10円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,775 | -2 | 4,389.15 | - |
1,775円 -2円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
6,995 | -1 | 25.08 | - |
6,995円 -1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,691 | -2 | 479.62 | - |
9,691円 -2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,698 | -2 | 105.38 | - |
9,698円 -2円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,032 | +33 | 669.42 | - |
16,032円 +33円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,636 | -9 | 55.90 | - |
10,636円 -9円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 13,219 | +9 | 246.15 | - |
13,219円 +9円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 16,157 | +29 | 236.04 | - |
16,157円 +29円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,467 | -4 | 3,890.40 | - |
10,467円 -4円 |
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