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清水銀行

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該当件数:28

基準日:2025/07/10

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,597 -34 1,915.71 -

7,597円

-34円
(-0.45%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,530 -45 135.29 -

11,530円

-45円
(-0.39%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
39,746 -156 36.77 -

39,746円

-156円
(-0.39%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,544 -5 136.97 -

2,544円

-5円
(-0.20%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,966 +41 10.54 -

10,966円

+41円
(+0.38%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,039 -32 176.64 -

11,039円

-32円
(-0.29%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
20,227 +76 7.35 -

20,227円

+76円
(+0.38%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
37,716 -110 63.81 -

37,716円

-110円
(-0.29%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 19,230 -145 2,382.52 -

19,230円

-145円
(-0.75%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,205 +3 322.75 -

12,205円

+3円
(+0.02%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,006 -14 20.21 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,006円

-14円
(-0.16%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,574 -36 229.35 -

5,574円

-36円
(-0.64%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 13,119 -84 1.18 -

13,119円

-84円
(-0.64%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,214 +31 623.33 -

7,214円

+31円
(+0.43%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
17,915 +78 68.70 -

17,915円

+78円
(+0.44%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,654 -7 134.85 -

9,654円

-7円
(-0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,659 -8 89.54 -

9,659円

-8円
(-0.08%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,649 -7 71.03 -

9,649円

-7円
(-0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,575 -7 69.30 -

9,575円

-7円
(-0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
9,399 -9 119.66 -

9,399円

-9円
(-0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
9,351 -9 220.70 -

9,351円

-9円
(-0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05
愛称:プライムOne2020-05
9,357 -11 56.28 -

9,357円

-11円
(-0.12%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,111 +5 2,713.10 -

10,111円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 25,221 -78 142.91 -

25,221円

-78円
(-0.31%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,684 -33 561.01 -

10,684円

-33円
(-0.31%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 13,294 +45 11.37 -

13,294円

+45円
(+0.34%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,677 +34 10.36 -

9,677円

+34円
(+0.35%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,575 -22 64.88 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,575円

-22円
(-0.21%)

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