アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,313 12313	-517 -517 -4.0296180826189	2,871.40 287140094500	-	12,313円 -517円（-4.03％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,677 12677	+61 61 0.48351299936588	145.51 14551040612	-	12,677円 +61円（+0.48％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,660 49660	+243 243 0.49173361393852	47.61 4761917135	-	49,660円 +243円（+0.49％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,742 3742	-140 -140 -3.6063884595569	190.43 19043144491	-	3,742円 -140円（-3.61％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,262 11262	-8 -8 -0.070984915705413	9.40 940464778	-	11,262円 -8円（-0.07％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,877 11877	+12 12 0.10113780025284	179.47 17947501577	-	11,877円 +12円（+0.10％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,735 22735	-17 -17 -0.07471870604782	6.98 698777130	-	22,735円 -17円（-0.07％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	48,876 48876	+51 51 0.10445468509985	75.48 7548199698	-	48,876円 +51円（+0.10％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,533 17533	+14 14 0.07991323705691	1,686.95 168695556436	-	17,533円 +14円（+0.08％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,758 11758	+6 6 0.051055139550715	263.73 26373102277	-	11,758円 +6円（+0.05％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,620 6620	+16 16 0.24227740763174	243.86 24386395602	-	6,620円 +16円（+0.24％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,705 15705	+36 36 0.22975301550833	1.27 127252163	-	15,705円 +36円（+0.23％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,080 7080	+42 42 0.59676044330776	579.56 57956470961	-	7,080円 +42円（+0.60％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,174 19174	+113 113 0.59283353444205	60.46 6046481756	-	19,174円 +113円（+0.59％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,608 9608	-1 -1 -0.010406910188365	120.29 12029891749	-	9,608円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,610 9610	-1 -1 -0.010404744563521	74.57 7457867400	-	9,610円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,584 9584	0 0 0	59.80 5980419303	-	9,584円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,506 9506	+1 1 0.010520778537612	58.65 5865688149	-	9,506円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,275 9275	+3 3 0.032355478861087	106.66 10666168659	-	9,275円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,205 9205	+3 3 0.032601608346012	191.70 19170330678	-	9,205円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,191 9191	+3 3 0.032651284283848	49.79 4979514189	-	9,191円 +3円（+0.03％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,514 10514	-14 -14 -0.13297872340426	2,041.37 204137078510	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,514円 -14円（-0.13％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,568 31568	-79 -79 -0.249628716782	156.53 15653989622	-	31,568円 -79円（-0.25％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,121 11121	-28 -28 -0.2511436003229	560.15 56015730481	-	11,121円 -28円（-0.25％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,439 14439	-63 -63 -0.43442283822921	9.48 948240035	-	14,439円 -63円（-0.43％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,348 10348	-45 -45 -0.43298373905513	9.04 904006586	-	10,348円 -45円（-0.43％）
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,447 10447	-52 -52 -0.49528526526336	60.62 6062233142	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,447円 -52円（-0.50％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,313 12313	-517 -517 -4.0296180826189	2,871.40 287140094500	-	12,313円 -517円（-4.03％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,677 12677	+61 61 0.48351299936588	145.51 14551040612	-	12,677円 +61円（+0.48％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,660 49660	+243 243 0.49173361393852	47.61 4761917135	-	49,660円 +243円（+0.49％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,742 3742	-140 -140 -3.6063884595569	190.43 19043144491	-	3,742円 -140円（-3.61％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,262 11262	-8 -8 -0.070984915705413	9.40 940464778	-	11,262円 -8円（-0.07％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,877 11877	+12 12 0.10113780025284	179.47 17947501577	-	11,877円 +12円（+0.10％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,735 22735	-17 -17 -0.07471870604782	6.98 698777130	-	22,735円 -17円（-0.07％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	48,876 48876	+51 51 0.10445468509985	75.48 7548199698	-	48,876円 +51円（+0.10％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,533 17533	+14 14 0.07991323705691	1,686.95 168695556436	-	17,533円 +14円（+0.08％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,758 11758	+6 6 0.051055139550715	263.73 26373102277	-	11,758円 +6円（+0.05％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,620 6620	+16 16 0.24227740763174	243.86 24386395602	-	6,620円 +16円（+0.24％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,705 15705	+36 36 0.22975301550833	1.27 127252163	-	15,705円 +36円（+0.23％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,080 7080	+42 42 0.59676044330776	579.56 57956470961	-	7,080円 +42円（+0.60％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,174 19174	+113 113 0.59283353444205	60.46 6046481756	-	19,174円 +113円（+0.59％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,608 9608	-1 -1 -0.010406910188365	120.29 12029891749	-	9,608円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,610 9610	-1 -1 -0.010404744563521	74.57 7457867400	-	9,610円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,584 9584	0 0 0	59.80 5980419303	-	9,584円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,506 9506	+1 1 0.010520778537612	58.65 5865688149	-	9,506円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,275 9275	+3 3 0.032355478861087	106.66 10666168659	-	9,275円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,205 9205	+3 3 0.032601608346012	191.70 19170330678	-	9,205円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,191 9191	+3 3 0.032651284283848	49.79 4979514189	-	9,191円 +3円（+0.03％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,514 10514	-14 -14 -0.13297872340426	2,041.37 204137078510	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,514円 -14円（-0.13％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,568 31568	-79 -79 -0.249628716782	156.53 15653989622	-	31,568円 -79円（-0.25％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,121 11121	-28 -28 -0.2511436003229	560.15 56015730481	-	11,121円 -28円（-0.25％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,439 14439	-63 -63 -0.43442283822921	9.48 948240035	-	14,439円 -63円（-0.43％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,348 10348	-45 -45 -0.43298373905513	9.04 904006586	-	10,348円 -45円（-0.43％）
	8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,447 10447	-52 -52 -0.49528526526336	60.62 6062233142	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,447円 -52円（-0.50％）