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該当件数:28件
基準日:2025/07/10
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,597 | -34 | 1,915.71 | - |
7,597円 -34円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,530 | -45 | 135.29 | - |
11,530円 -45円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
39,746 | -156 | 36.77 | - |
39,746円 -156円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,544 | -5 | 136.97 | - |
2,544円 -5円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,966 | +41 | 10.54 | - |
10,966円 +41円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,039 | -32 | 176.64 | - |
11,039円 -32円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
20,227 | +76 | 7.35 | - |
20,227円 +76円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
37,716 | -110 | 63.81 | - |
37,716円 -110円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 19,230 | -145 | 2,382.52 | - |
19,230円 -145円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,205 | +3 | 322.75 | - |
12,205円 +3円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,006 | -14 | 20.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,006円 -14円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,574 | -36 | 229.35 | - |
5,574円 -36円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 | 13,119 | -84 | 1.18 | - |
13,119円 -84円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,214 | +31 | 623.33 | - |
7,214円 +31円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
17,915 | +78 | 68.70 | - |
17,915円 +78円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,654 | -7 | 134.85 | - |
9,654円 -7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,659 | -8 | 89.54 | - |
9,659円 -8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,649 | -7 | 71.03 | - |
9,649円 -7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,575 | -7 | 69.30 | - |
9,575円 -7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,399 | -9 | 119.66 | - |
9,399円 -9円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,351 | -9 | 220.70 | - |
9,351円 -9円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
9,357 | -11 | 56.28 | - |
9,357円 -11円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,111 | +5 | 2,713.10 | - |
10,111円 +5円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 25,221 | -78 | 142.91 | - |
25,221円 -78円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,684 | -33 | 561.01 | - |
10,684円 -33円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,294 | +45 | 11.37 | - |
13,294円 +45円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,677 | +34 | 10.36 | - |
9,677円 +34円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,575 | -22 | 64.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,575円 -22円 |
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