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該当件数:48件
基準日:2024/05/13
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,477 | -29 | 120.65 | - |
20,477円 -29円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,433 | -27 | 1,563.54 | - |
22,433円 -27円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 23,158 | +102 | 383.01 | - |
23,158円 +102円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
21,575 | -70 | 615.35 | - |
21,575円 -70円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
39,126 | -44 | 7,072.83 | - |
39,126円 -44円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 29,921 | +148 | 192.39 | - |
29,921円 +148円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 32,417 | +143 | 5,608.57 | - |
32,417円 +143円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 20,312 | +47 | 250.09 | - |
20,312円 +47円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 20,365 | +157 | 242.37 | - |
20,365円 +157円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,634 | -23 | 235.21 | - |
9,634円 -23円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,866 | -22 | 286.56 | - |
11,866円 -22円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 10,009 | +2 | 55.29 | - |
10,009円 +2円 |
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One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
10,087 | -1 | 212.66 | - |
10,087円 -1円 |
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One円建て債券ファンド2021-05 愛称:円結び 2021-05 円結び2105 |
10,019 | 0 | 85.90 | - |
10,019円 0円 |
|||
One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09 円結び2109 |
9,952 | -1 | 90.77 | - |
9,952円 -1円 |
|||
One円建て債券ファンドⅡ2021-12 愛称:円結びⅡ 2021-12 円結びⅡ2112 |
9,907 | -2 | 74.98 | - |
9,907円 -2円 |
|||
One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03 円結びⅡ2203 |
10,051 | -1 | 127.93 | - |
10,051円 -1円 |
|||
One円建て債券ファンドⅡ2022-06 愛称:円結びⅡ 2022-06 円結びⅡ2206 |
10,001 | -2 | 128.42 | - |
10,001円 -2円 |
|||
One円建て債券ファンドⅡ2022-09 愛称:円結びⅡ 2022-09 円結びⅡ2209 |
9,992 | -3 | 116.19 | - |
9,992円 -3円 |
|||
One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03 円結びⅢ2303 |
10,074 | -3 | 135.27 | - |
10,074円 -3円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 12,660 | -4 | 510.06 | - |
12,660円 -4円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,165 | -16 | 154.42 | - |
8,165円 -16円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,753 | -18 | 101.70 | - |
7,753円 -18円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,688 | -10 | 137.24 | - |
12,688円 -10円 |
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One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09 愛称:ドルのめぐみ2022-09 |
11,497 | +12 | 8.80 | - |
11,497円 +12円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 14,063 | +93 | 140.61 | - |
14,063円 +93円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 16,961 | -8 | 302.28 | - |
16,961円 -8円 |
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DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) 世リート | 3,368 | -11 | 1,791.20 | - |
3,368円 -11円 |
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DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型) 世リート隔月 | 11,430 | -1 | 9.72 | - |
11,430円 -1円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,644 | -4 | 556.14 | インターネットバンキング、テレフォンバンキングおよび、ちばぎんコンサルティングプラザ (千葉・柏・船橋)での取り扱いとなります。 |
5,644円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,676 | -3 | 82.29 | - |
9,676円 -3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,592 | -4 | 79.42 | - |
9,592円 -4円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,576 | 0 | 72.65 | - |
9,576円 0円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
9,548 | -3 | 15.54 | - |
9,548円 -3円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,535 | -4 | 119.28 | - |
9,535円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,519 | -4 | 270.03 | - |
9,519円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
9,470 | -4 | 105.04 | - |
9,470円 -4円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
9,433 | -5 | 25.08 | - |
9,433円 -5円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,426 | -4 | 68.94 | - |
9,426円 -4円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
9,311 | -7 | 81.40 | - |
9,311円 -7円 |
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マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12 愛称:おまもりOne2022-12 |
10,184 | -1 | 118.36 | - |
10,184円 -1円 |
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マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03 愛称:おまもりOne2023-03 |
9,958 | -4 | 11.01 | - |
9,958円 -4円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,032 | +33 | 669.42 | - |
16,032円 +33円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,636 | -9 | 55.90 | - |
10,636円 -9円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 13,219 | +9 | 246.15 | - |
13,219円 +9円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 16,157 | +29 | 236.04 | - |
16,157円 +29円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,467 | -4 | 3,890.40 | - |
10,467円 -4円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,658 | -15 | 1,449.05 | - |
9,658円 -15円 |
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