アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,476 31476	+397 397 1.2773898774092	371.48 37148981089	-	31,476円 +397円（+1.28％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	39,053 39053	+1,509 1509 4.0192840400597	4,759.71 475971409578	-	39,053円 +1,509円（+4.02％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	34,899 34899	-95 -95 -0.27147511001886	3,557.17 355717834788	-	34,899円 -95円（-0.27％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,906 24906	+171 171 0.6913280776228	491.57 49157154637	-	24,906円 +171円（+0.69％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,009 51009	-456 -456 -0.8860390556689	8,464.12 846412145208	-	51,009円 -456円（-0.89％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	41,882 41882	-226 -226 -0.53671511351762	377.88 37788612749	-	41,882円 -226円（-0.54％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,516 48516	-115 -115 -0.23647467664658	13,318.32 1331832963609	-	48,516円 -115円（-0.24％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,730 26730	+355 355 1.345971563981	383.02 38302289604	-	26,730円 +355円（+1.35％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	32,139 32139	-463 -463 -1.4201582724986	604.45 60445261361	-	32,139円 -463円（-1.42％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,652 8652	-4 -4 -0.046210720887246	226.57 22657768350	-	8,652円 -4円（-0.05％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,745 11745	-13 -13 -0.11056302092193	261.91 26191754354	-	11,745円 -13円（-0.11％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,861 9861	-4 -4 -0.040547389761784	52.57 5257237782	-	9,861円 -4円（-0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,246 10246	0 0 0	68.37 6837380100	-	10,246円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,299 10299	0 0 0	113.48 11348718717	-	10,299円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,325 10325	-1 -1 -0.0096842920782491	117.94 11794818812	-	10,325円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,301 10301	-1 -1 -0.009706853038245	103.92 10392275888	-	10,301円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,409 10409	-1 -1 -0.0096061479346782	110.16 11016806491	-	10,409円 -1円（-0.01％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,376 14376	-214 -214 -1.4667580534613	766.17 76617059664	-	14,376円 -214円（-1.47％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,031 8031	-1 -1 -0.012450199203187	161.49 16149031702	-	8,031円 -1円（-0.01％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,331 7331	-2 -2 -0.0272739669985	140.71 14071329502	-	7,331円 -2円（-0.03％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,677 13677	-201 -201 -1.4483354950281	139.30 13930788156	-	13,677円 -201円（-1.45％）
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	12,871 12871	-222 -222 -1.6955625143206	6.98 698530638	-	12,871円 -222円（-1.70％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,857 15857	-341 -341 -2.1051981726139	201.73 20173095022	-	15,857円 -341円（-2.11％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	23,460 23460	-617 -617 -2.5626116210491	494.36 49436447005	-	23,460円 -617円（-2.56％）
7 7	Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	4,238 4238	-110 -110 -2.5298988040478	1,952.70 195270678164	-	4,238円 -110円（-2.53％）
7 7	Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	14,710 14710	-383 -383 -2.5376002120188	32.18 3218333700	-	14,710円 -383円（-2.54％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,525 6525	-129 -129 -1.9386834986474	537.53 53753118580	インターネットバンキング、テレフォンバンキングおよび、ちばぎんコンサルティングプラザ（千葉・柏・船橋）での取り扱いとなります。	6,525円 -129円（-1.94％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,577 9577	-3 -3 -0.031315240083507	59.61 5961758574	-	9,577円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,498 9498	-3 -3 -0.031575623618566	58.53 5853872003	-	9,498円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,471 9471	-3 -3 -0.031665611146295	58.71 5871240483	-	9,471円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,440 9440	-3 -3 -0.031769564756963	11.98 1198695517	-	9,440円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,418 9418	-4 -4 -0.042453831458289	100.27 10027612714	-	9,418円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,395 9395	-4 -4 -0.042557718906267	192.19 19219789907	-	9,395円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,371 9371	-5 -5 -0.053327645051195	80.39 8039075287	-	9,371円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,298 9298	-6 -6 -0.064488392089424	19.21 1921408114	-	9,298円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,282 9282	-6 -6 -0.064599483204134	53.43 5343515083	-	9,282円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,070 9070	-10 -10 -0.11013215859031	66.72 6672387695	-	9,070円 -10円（-0.11％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,011 10011	+2 2 0.019982016185433	105.06 10506583911	-	10,011円 +2円（+0.02％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,559 9559	-6 -6 -0.062728698379509	9.84 984175010	-	9,559円 -6円（-0.06％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,539 20539	-222 -222 -1.0693126535331	1,385.71 138571160416	-	20,539円 -222円（-1.07％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,056 11056	-9 -9 -0.081337550835969	71.87 7187574488	-	11,056円 -9円（-0.08％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,296 15296	-28 -28 -0.1827199164709	411.36 41136690111	-	15,296円 -28円（-0.18％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,988 20988	-53 -53 -0.25188916876574	493.98 49398457736	-	20,988円 -53円（-0.25％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,453 10453	-13 -13 -0.12421173323142	2,009.57 200957394399	-	10,453円 -13円（-0.12％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,532 9532	-13 -13 -0.13619696176008	853.59 85359201053	-	9,532円 -13円（-0.14％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,476 31476	+397 397 1.2773898774092	371.48 37148981089	-	31,476円 +397円（+1.28％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	39,053 39053	+1,509 1509 4.0192840400597	4,759.71 475971409578	-	39,053円 +1,509円（+4.02％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	34,899 34899	-95 -95 -0.27147511001886	3,557.17 355717834788	-	34,899円 -95円（-0.27％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,906 24906	+171 171 0.6913280776228	491.57 49157154637	-	24,906円 +171円（+0.69％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,009 51009	-456 -456 -0.8860390556689	8,464.12 846412145208	-	51,009円 -456円（-0.89％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	41,882 41882	-226 -226 -0.53671511351762	377.88 37788612749	-	41,882円 -226円（-0.54％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,516 48516	-115 -115 -0.23647467664658	13,318.32 1331832963609	-	48,516円 -115円（-0.24％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,730 26730	+355 355 1.345971563981	383.02 38302289604	-	26,730円 +355円（+1.35％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	32,139 32139	-463 -463 -1.4201582724986	604.45 60445261361	-	32,139円 -463円（-1.42％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,652 8652	-4 -4 -0.046210720887246	226.57 22657768350	-	8,652円 -4円（-0.05％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,745 11745	-13 -13 -0.11056302092193	261.91 26191754354	-	11,745円 -13円（-0.11％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,861 9861	-4 -4 -0.040547389761784	52.57 5257237782	-	9,861円 -4円（-0.04％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,246 10246	0 0 0	68.37 6837380100	-	10,246円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,299 10299	0 0 0	113.48 11348718717	-	10,299円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,325 10325	-1 -1 -0.0096842920782491	117.94 11794818812	-	10,325円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,301 10301	-1 -1 -0.009706853038245	103.92 10392275888	-	10,301円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,409 10409	-1 -1 -0.0096061479346782	110.16 11016806491	-	10,409円 -1円（-0.01％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,376 14376	-214 -214 -1.4667580534613	766.17 76617059664	-	14,376円 -214円（-1.47％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,031 8031	-1 -1 -0.012450199203187	161.49 16149031702	-	8,031円 -1円（-0.01％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,331 7331	-2 -2 -0.0272739669985	140.71 14071329502	-	7,331円 -2円（-0.03％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,677 13677	-201 -201 -1.4483354950281	139.30 13930788156	-	13,677円 -201円（-1.45％）
	6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	12,871 12871	-222 -222 -1.6955625143206	6.98 698530638	-	12,871円 -222円（-1.70％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,857 15857	-341 -341 -2.1051981726139	201.73 20173095022	-	15,857円 -341円（-2.11％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	23,460 23460	-617 -617 -2.5626116210491	494.36 49436447005	-	23,460円 -617円（-2.56％）
	7 7	Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	4,238 4238	-110 -110 -2.5298988040478	1,952.70 195270678164	-	4,238円 -110円（-2.53％）
	7 7	Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	14,710 14710	-383 -383 -2.5376002120188	32.18 3218333700	-	14,710円 -383円（-2.54％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,525 6525	-129 -129 -1.9386834986474	537.53 53753118580	インターネットバンキング、テレフォンバンキングおよび、ちばぎんコンサルティングプラザ（千葉・柏・船橋）での取り扱いとなります。	6,525円 -129円（-1.94％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,577 9577	-3 -3 -0.031315240083507	59.61 5961758574	-	9,577円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,498 9498	-3 -3 -0.031575623618566	58.53 5853872003	-	9,498円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,471 9471	-3 -3 -0.031665611146295	58.71 5871240483	-	9,471円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,440 9440	-3 -3 -0.031769564756963	11.98 1198695517	-	9,440円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,418 9418	-4 -4 -0.042453831458289	100.27 10027612714	-	9,418円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,395 9395	-4 -4 -0.042557718906267	192.19 19219789907	-	9,395円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,371 9371	-5 -5 -0.053327645051195	80.39 8039075287	-	9,371円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,298 9298	-6 -6 -0.064488392089424	19.21 1921408114	-	9,298円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,282 9282	-6 -6 -0.064599483204134	53.43 5343515083	-	9,282円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,070 9070	-10 -10 -0.11013215859031	66.72 6672387695	-	9,070円 -10円（-0.11％）
	8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,011 10011	+2 2 0.019982016185433	105.06 10506583911	-	10,011円 +2円（+0.02％）
	8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,559 9559	-6 -6 -0.062728698379509	9.84 984175010	-	9,559円 -6円（-0.06％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,539 20539	-222 -222 -1.0693126535331	1,385.71 138571160416	-	20,539円 -222円（-1.07％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,056 11056	-9 -9 -0.081337550835969	71.87 7187574488	-	11,056円 -9円（-0.08％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,296 15296	-28 -28 -0.1827199164709	411.36 41136690111	-	15,296円 -28円（-0.18％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,988 20988	-53 -53 -0.25188916876574	493.98 49398457736	-	20,988円 -53円（-0.25％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,453 10453	-13 -13 -0.12421173323142	2,009.57 200957394399	-	10,453円 -13円（-0.12％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,532 9532	-13 -13 -0.13619696176008	853.59 85359201053	-	9,532円 -13円（-0.14％）