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千葉銀行

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該当件数:48

基準日:2024/07/12

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 21,780 -260 135.76 -

21,780円

-260円
(-1.18%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 24,218 -609 1,687.11 -

24,218円

-609円
(-2.45%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 24,953 -470 554.25 -

24,953円

-470円
(-1.85%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
21,911 +57 600.30 -

21,911円

+57円
(+0.26%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
40,908 -533 7,312.42 -

40,908円

-533円
(-1.29%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 30,805 -482 206.80 -

30,805円

-482円
(-1.54%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 34,925 -728 6,425.95 -

34,925円

-728円
(-2.04%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 21,211 -117 266.15 -

21,211円

-117円
(-0.55%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 22,008 -87 273.87 -

22,008円

-87円
(-0.39%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 9,555 +29 235.15 -

9,555円

+29円
(+0.30%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,946 +20 284.36 -

11,946円

+20円
(+0.17%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,936 -3 60.20 -

9,936円

-3円
(-0.03%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-03
愛称:円結び 2021-03
円結び2103
10,125 +1 209.30 -

10,125円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-05
愛称:円結び 2021-05
円結び2105
10,056 +2 82.72 -

10,056円

+2円
(+0.02%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-09
愛称:円結び 2021-09
円結び2109
10,007 +3 90.41 -

10,007円

+3円
(+0.03%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2021-12
愛称:円結びⅡ 2021-12
円結びⅡ2112
9,966 +3 73.63 -

9,966円

+3円
(+0.03%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-03
愛称:円結びⅡ 2022-03
円結びⅡ2203
10,079 +3 126.82 -

10,079円

+3円
(+0.03%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-06
愛称:円結びⅡ 2022-06
円結びⅡ2206
10,047 +4 128.25 -

10,047円

+4円
(+0.04%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-09
愛称:円結びⅡ 2022-09
円結びⅡ2209
10,027 +5 116.05 -

10,027円

+5円
(+0.05%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-03
愛称:円結びⅢ 2023-03
円結びⅢ2303
10,120 +6 133.07 -

10,120円

+6円
(+0.06%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 13,180 -133 553.27 -

13,180円

-133円
(-1.00%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 8,231 +35 159.32 -

8,231円

+35円
(+0.43%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 7,827 +39 110.79 -

7,827円

+39円
(+0.50%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 13,217 -121 140.53 -

13,217円

-121円
(-0.91%)

海外債券 One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09
愛称:ドルのめぐみ2022-09
11,895 -165 8.64 -

11,895円

-165円
(-1.37%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 13,539 +136 138.30 -

13,539円

+136円
(+1.01%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 18,287 +99 331.22 -

18,287円

+99円
(+0.54%)

不動産投信(REIT) DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) 世リート 3,592 +21 1,882.83 -

3,592円

+21円
(+0.59%)

不動産投信(REIT) DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型) 世リート隔月 12,179 +66 9.66 -

12,179円

+66円
(+0.54%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,952 +30 577.15 インターネットバンキング、テレフォンバンキングおよび、ちばぎんコンサルティングプラザ
(千葉・柏・船橋)での取り扱いとなります。

5,952円

+30円
(+0.51%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,659 +6 79.19 -

9,659円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,574 +5 77.55 -

9,574円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
9,558 +5 70.51 -

9,558円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
9,533 +5 15.21 -

9,533円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,519 +5 117.68 -

9,519円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,498 +5 264.67 -

9,498円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09
愛称:プライムOne2019-09
9,455 +5 102.53 -

9,455円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10
愛称:プライムOne2019-10
9,413 +5 24.56 -

9,413円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
9,406 +5 66.62 -

9,406円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09
愛称:プライムOne2020-09
9,297 +9 80.07 -

9,297円

+9円
(+0.10%)

資産複合(バランス) マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12
愛称:おまもりOne2022-12
10,153 +6 117.15 -

10,153円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03
愛称:おまもりOne2023-03
9,920 +8 10.82 -

9,920円

+8円
(+0.08%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 16,717 -79 734.55 -

16,717円

-79円
(-0.47%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,780 +6 57.62 -

10,780円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 13,540 -20 261.47 -

13,540円

-20円
(-0.15%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 16,803 -67 258.45 -

16,803円

-67円
(-0.40%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,537 -13 3,726.80 -

10,537円

-13円
(-0.12%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,731 +7 1,411.48 -

9,731円

+7円
(+0.07%)

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