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該当件数:48件
基準日:2024/10/23
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,026 | -111 | 155.41 | - |
20,026円 -111円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,544 | -182 | 1,798.66 | - |
22,544円 -182円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 24,616 | +48 | 736.09 | - |
24,616円 +48円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
24,012 | -27 | 632.17 | - |
24,012円 -27円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
43,284 | +122 | 7,614.50 | - |
43,284円 +122円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 31,760 | +127 | 225.52 | - |
31,760円 +127円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 34,687 | +91 | 6,826.25 | - |
34,687円 +91円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 21,863 | -34 | 285.33 | - |
21,863円 -34円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 21,336 | -13 | 284.75 | - |
21,336円 -13円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,608 | -1 | 248.03 | - |
9,608円 -1円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,931 | +2 | 306.35 | - |
11,931円 +2円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,938 | -3 | 60.54 | - |
9,938円 -3円 |
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One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
10,153 | 0 | 204.12 | - |
10,153円 0円 |
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One円建て債券ファンド2021-05 愛称:円結び 2021-05 円結び2105 |
10,084 | 0 | 80.43 | - |
10,084円 0円 |
|||
One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09 円結び2109 |
10,039 | +1 | 89.29 | - |
10,039円 +1円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2021-12 愛称:円結びⅡ 2021-12 円結びⅡ2112 |
10,004 | +1 | 73.32 | - |
10,004円 +1円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03 円結びⅡ2203 |
10,102 | 0 | 125.62 | - |
10,102円 0円 |
|||
One円建て債券ファンドⅡ2022-06 愛称:円結びⅡ 2022-06 円結びⅡ2206 |
10,066 | 0 | 127.05 | - |
10,066円 0円 |
|||
One円建て債券ファンドⅡ2022-09 愛称:円結びⅡ 2022-09 円結びⅡ2209 |
10,053 | +1 | 113.94 | - |
10,053円 +1円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03 円結びⅢ2303 |
10,159 | 0 | 129.10 | - |
10,159円 0円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 12,725 | +30 | 555.99 | - |
12,725円 +30円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,234 | -13 | 173.84 | - |
8,234円 -13円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,759 | -13 | 121.06 | - |
7,759円 -13円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,590 | +28 | 133.60 | - |
12,590円 +28円 |
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One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09 愛称:ドルのめぐみ2022-09 |
11,443 | +40 | 8.22 | - |
11,443円 +40円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 13,362 | +67 | 133.95 | - |
13,362円 +67円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 19,060 | +79 | 357.22 | - |
19,060円 +79円 |
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DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) 世リート | 3,689 | +15 | 1,901.22 | - |
3,689円 +15円 |
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DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型) 世リート隔月 | 12,535 | +52 | 12.04 | - |
12,535円 +52円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,948 | +8 | 564.99 | インターネットバンキング、テレフォンバンキングおよび、ちばぎんコンサルティングプラザ (千葉・柏・船橋)での取り扱いとなります。 |
5,948円 +8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,683 | -9 | 77.92 | - |
9,683円 -9円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,604 | -9 | 75.73 | - |
9,604円 -9円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,590 | -8 | 68.95 | - |
9,590円 -8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
9,567 | -9 | 14.81 | - |
9,567円 -9円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,557 | -9 | 115.83 | - |
9,557円 -9円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,542 | -10 | 260.58 | - |
9,542円 -10円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
9,518 | -10 | 101.12 | - |
9,518円 -10円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
9,461 | -10 | 24.23 | - |
9,461円 -10円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,455 | -10 | 65.70 | - |
9,455円 -10円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
9,364 | -10 | 79.27 | - |
9,364円 -10円 |
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マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12 愛称:おまもりOne2022-12 |
10,152 | -4 | 115.63 | - |
10,152円 -4円 |
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マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03 愛称:おまもりOne2023-03 |
9,942 | -11 | 10.75 | - |
9,942円 -11円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,413 | +16 | 778.58 | - |
16,413円 +16円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,771 | -8 | 59.26 | - |
10,771円 -8円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 13,535 | -2 | 277.35 | - |
13,535円 -2円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 16,795 | +6 | 277.63 | - |
16,795円 +6円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,453 | -8 | 3,463.12 | - |
10,453円 -8円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,702 | -6 | 1,340.78 | - |
9,702円 -6円 |
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