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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,614 23614	+180 180 0.7681147051293	1,870.34 187034237316	-	23,614円 +180円（+0.77％）
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	21,225 21225	+194 194 0.92244781513005	163.24 16324098616	-	21,225円 +194円（+0.92％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	20,891 20891	+103 103 0.4954781604772	814.80 81480398369	-	20,891円 +103円（+0.50％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,256 20256	+85 85 0.42139705517823	367.03 36703827661	-	20,256円 +85円（+0.42％）
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,436 13436	+156 156 1.1746987951807	3,390.78 339078175340	-	13,436円 +156円（+1.17％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	25,429 25429	+442 442 1.7689198383159	513.41 51341378160	-	25,429円 +442円（+1.77％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	43,263 43263	+865 865 2.0401905750271	7,631.57 763157655215	-	43,263円 +865円（+2.04％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	19,872 19872	+203 203 1.0320809395495	802.00 80200285179	-	19,872円 +203円（+1.03％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	25,101 25101	+437 437 1.7718131689912	968.87 96887075372	-	25,101円 +437円（+1.77％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	18,353 18353	+450 450 2.5135452158856	11,175.66 1117566028521	-	18,353円 +450円（+2.51％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	20,197 20197	+254 254 1.2736298450584	2,678.10 267810547439	-	20,197円 +254円（+1.27％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,407 23407	+207 207 0.89224137931034	659.07 65907827798	-	23,407円 +207円（+0.89％）
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	13,465 13465	-74 -74 -0.54656917054435	208.52 20852656450	-	13,465円 -74円（-0.55％）
8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	12,207 12207	+91 91 0.75107296137339	15.43 1543770945	-	12,207円 +91円（+0.75％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,433 16433	+120 120 0.73560963648624	772.71 77271340418	-	16,433円 +120円（+0.74％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,480 10480	+20 20 0.19120458891013	3,496.25 349625180705	-	10,480円 +20円（+0.19％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,717 9717	+8 8 0.082397775260068	1,349.63 134963200653	-	9,717円 +8円（+0.08％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,191 20191	+156 156 0.77863738457699	2.75 275156626	-	20,191円 +156円（+0.78％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,832 10832	+6 6 0.055422131904674	1.66 166039528	-	10,832円 +6円（+0.06％）

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,614 23614	+180 180 0.7681147051293	1,870.34 187034237316	-	23,614円 +180円（+0.77％）
	1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	21,225 21225	+194 194 0.92244781513005	163.24 16324098616	-	21,225円 +194円（+0.92％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	20,891 20891	+103 103 0.4954781604772	814.80 81480398369	-	20,891円 +103円（+0.50％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,256 20256	+85 85 0.42139705517823	367.03 36703827661	-	20,256円 +85円（+0.42％）
	2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,436 13436	+156 156 1.1746987951807	3,390.78 339078175340	-	13,436円 +156円（+1.17％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	25,429 25429	+442 442 1.7689198383159	513.41 51341378160	-	25,429円 +442円（+1.77％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	43,263 43263	+865 865 2.0401905750271	7,631.57 763157655215	-	43,263円 +865円（+2.04％）
	2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	19,872 19872	+203 203 1.0320809395495	802.00 80200285179	-	19,872円 +203円（+1.03％）
	2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	25,101 25101	+437 437 1.7718131689912	968.87 96887075372	-	25,101円 +437円（+1.77％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	18,353 18353	+450 450 2.5135452158856	11,175.66 1117566028521	-	18,353円 +450円（+2.51％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	20,197 20197	+254 254 1.2736298450584	2,678.10 267810547439	-	20,197円 +254円（+1.27％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,407 23407	+207 207 0.89224137931034	659.07 65907827798	-	23,407円 +207円（+0.89％）
	7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	13,465 13465	-74 -74 -0.54656917054435	208.52 20852656450	-	13,465円 -74円（-0.55％）
	8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	12,207 12207	+91 91 0.75107296137339	15.43 1543770945	-	12,207円 +91円（+0.75％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,433 16433	+120 120 0.73560963648624	772.71 77271340418	-	16,433円 +120円（+0.74％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,480 10480	+20 20 0.19120458891013	3,496.25 349625180705	-	10,480円 +20円（+0.19％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,717 9717	+8 8 0.082397775260068	1,349.63 134963200653	-	9,717円 +8円（+0.08％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,191 20191	+156 156 0.77863738457699	2.75 275156626	-	20,191円 +156円（+0.78％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,832 10832	+6 6 0.055422131904674	1.66 166039528	-	10,832円 +6円（+0.06％）