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未来をはぐくむ研究所
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フィリップ証券

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サイト		 ：http://www.phillip.co.jp/
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基準日：2024/05/10

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愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比
（円）		 純資産
総額
（億円）		 備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
 企業価値眼力 		17,171 +16 415.45 -

17,171円

+16円
（+0.09％）
国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 21,512 +165 720.83 -

21,512円

+165円
（+0.77％）
国内株式 ブランドエクイティ ブランド 17,044 +154 79.44 -

17,044円

+154円
（+0.91％）
国内株式 日本株オ－プン　新潮流 新潮流 14,013 +68 45.29 -

14,013円

+68円
（+0.49％）
海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称：シャングリラ
 シャングリラ 		11,834 +141 22.03 -

11,834円

+141円
（+1.21％）
海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,740 +105 47.20 -

12,740円

+105円
（+0.83％）
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,391 +3 153.04 -

2,391円

+3円
（+0.13％）
海外債券 海外国債ファンド 海外国債Ｆ 8,506 +16 101.90 -

8,506円

+16円
（+0.19％）
不動産投信（REIT） 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
 ＵＳリート 		1,777 +39 4,408.99 -

1,777円

+39円
（+2.24％）
不動産投信（REIT） 新光 US－REIT オープン（隔月決算型）
愛称：ゼウス（隔月決算型）
 ＵＳリト隔月 		11,321 +241 1.66 -

11,321円

+241円
（+2.18％）
資産複合（バランス） グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし） グロアロA 23,561 +6 145.40 -

23,561円

+6円
（+0.03％）
資産複合（バランス） グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし） グロアロB 11,388 +3 609.81 -

11,388円

+3円
（+0.03％）
資産複合（バランス） グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ） グロアロC 12,342 -2 15.23 -

12,342円

-2円
（-0.02％）
資産複合（バランス） グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ） グロアロD 8,971 -2 11.04 -

8,971円

-2円
（-0.02％）

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投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
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基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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