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未来をはぐくむ研究所
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第四北越証券

WEB
サイト		 ：https://www.dh-sec.co.jp/
連絡先 ：0258-35-2211
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該当件数：35件

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愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比
（円）		 純資産
総額
（億円）		 備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 日経２２５ノーロードオープン 日経２２５ 52,357 +61 4,690.92 -

52,357円

+61円
（+0.12％）
内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称：みらい生活
 世界eコマ株 		27,477 +416 434.36 -

27,477円

+416円
（+1.54％）
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
 かけ橋毎月 		12,928 -101 147.66 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,928円

-101円
（-0.78％）
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
 かけ橋成長 		48,600 -379 46.81 現在、新規の募集・販売を停止しております。

48,600円

-379円
（-0.77％）
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
 グレアメH有 		27,993 +222 22.97 -

27,993円

+222円
（+0.80％）
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
 グレアメH無 		50,479 +439 300.36 -

50,479円

+439円
（+0.88％）
海外債券 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり） ハイ債Ａ 4,733 +10 81.50 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,733円

+10円
（+0.21％）
海外債券 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし） ハイ債Ｂ 6,382 +19 580.50 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,382円

+19円
（+0.30％）
海外債券 ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース
 ＡＡＡ 		4,911 +14 35.99 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,911円

+14円
（+0.29％）
不動産投信（REIT） Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
 ビル毎月 		6,870 -123 567.38 -

6,870円

-123円
（-1.76％）
不動産投信（REIT） Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピー・オーナー
 ハピオーナ 		7,250 -144 31.31 -

7,250円

-144円
（-1.95％）
不動産投信（REIT） 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース 通・Jリト円 5,658 +36 14.43 -

5,658円

+36円
（+0.64％）
不動産投信（REIT） 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース 貨・Jリト米 8,563 +51 35.73 -

8,563円

+51円
（+0.60％）
不動産投信（REIT） 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース 選・Jリト豪 5,531 +59 16.24 -

5,531円

+59円
（+1.08％）
不動産投信（REIT） 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース 択・Jリトブ 2,244 +27 65.90 -

2,244円

+27円
（+1.22％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
 		9,655 +8 369.21 -

9,655円

+8円
（+0.08％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
 		9,628 +9 121.95 -

9,628円

+9円
（+0.09％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
 		9,632 +9 75.49 -

9,632円

+9円
（+0.09％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
 		9,608 +9 60.86 -

9,608円

+9円
（+0.09％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
 		9,530 +9 59.32 -

9,530円

+9円
（+0.09％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
 		9,504 +8 59.89 -

9,504円

+8円
（+0.08％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
 		9,477 +9 12.15 -

9,477円

+9円
（+0.10％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
 		9,454 +9 101.86 -

9,454円

+9円
（+0.10％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
 		9,436 +8 195.45 -

9,436円

+8円
（+0.08％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
 		9,415 +9 83.59 -

9,415円

+9円
（+0.10％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
 		9,347 +10 19.33 -

9,347円

+10円
（+0.11％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
 		9,332 +10 54.46 -

9,332円

+10円
（+0.11％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
 		9,310 +10 107.64 -

9,310円

+10円
（+0.11％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１
 		9,284 +11 17.62 -

9,284円

+11円
（+0.12％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
 		9,246 +11 195.16 -

9,246円

+11円
（+0.12％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
 		9,201 +13 32.75 -

9,201円

+13円
（+0.14％）
資産複合（バランス） グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし） グロアロA 31,562 +569 156.77 -

31,562円

+569円
（+1.84％）
資産複合（バランス） グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし） グロアロB 11,118 +190 564.52 -

11,118円

+190円
（+1.74％）
資産複合（バランス） 尾瀬紀行 尾瀬紀行 15,860 -12 25.84 -

15,860円

-12円
（-0.08％）
資産複合（バランス） Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
 ３兄弟 		10,393 -46 60.51 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,393円

-46円
（-0.44％）

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