アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	51,821 51821	+306 306 0.59400174706396	5,094.57 509457021200	-	51,821円 +306円（+0.59％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,340 27340	+230 230 0.84839542604205	426.00 42600736077	-	27,340円 +230円（+0.85％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,365 12365	+34 34 0.27572784040224	144.14 14414134535	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,365円 +34円（+0.28％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,431 48431	+133 133 0.27537372147915	46.80 4680453611	現在、新規の募集・販売を停止しております。	48,431円 +133円（+0.28％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	26,173 26173	-130 -130 -0.49424020073756	20.92 2092449644	-	26,173円 -130円（-0.49％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	47,247 47247	-223 -223 -0.46977038129345	286.08 28608863866	-	47,247円 -223円（-0.47％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,672 4672	+7 7 0.15005359056806	79.07 7907002724	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,672円 +7円（+0.15％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,309 6309	+12 12 0.19056693663649	553.40 55340160392	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,309円 +12円（+0.19％）
6 6	Ｏｎｅ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,901 4901	+5 5 0.10212418300654	35.32 3532215841	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,901円 +5円（+0.10％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,973 6973	+2 2 0.028690288337398	567.06 56706487895	-	6,973円 +2円（+0.03％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,401 7401	0 0 0	31.77 3177875164	-	7,401円 0円（0.00％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,610 5610	-30 -30 -0.53191489361702	14.16 1416939751	-	5,610円 -30円（-0.53％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,512 8512	-45 -45 -0.52588524015426	34.51 3451472505	-	8,512円 -45円（-0.53％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,482 5482	-33 -33 -0.59836808703536	15.55 1555569259	-	5,482円 -33円（-0.60％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,192 2192	-17 -17 -0.76957899502037	62.39 6239481732	-	2,192円 -17円（-0.77％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,623 9623	0 0 0	363.31 36331137255	-	9,623円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,593 9593	+1 1 0.010425354462052	119.42 11942085818	-	9,593円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,595 9595	+1 1 0.010423181154888	74.10 7410981940	-	9,595円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,565 9565	0 0 0	59.47 5947381540	-	9,565円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,483 9483	-1 -1 -0.010544074230283	58.34 5834457483	-	9,483円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,456 9456	-1 -1 -0.010574177857672	58.56 5856969689	-	9,456円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,425 9425	-1 -1 -0.01060895395714	11.93 1193920223	-	9,425円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,404 9404	-1 -1 -0.01063264221159	99.84 9984859515	-	9,404円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,384 9384	-2 -2 -0.021308331557639	191.61 19161975505	-	9,384円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,358 9358	-2 -2 -0.021367521367521	80.19 8019769979	-	9,358円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,283 9283	-3 -3 -0.032306698255438	19.18 1918052314	-	9,283円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,267 9267	-3 -3 -0.032362459546926	53.19 5319517948	-	9,267円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,243 9243	-2 -2 -0.021633315305571	104.93 10493947944	-	9,243円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,213 9213	-3 -3 -0.032552083333333	17.45 1745476664	-	9,213円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,170 9170	-3 -3 -0.032704676768778	189.85 18985807195	-	9,170円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,121 9121	-3 -3 -0.03288031565103	31.95 3195501690	-	9,121円 -3円（-0.03％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,756 31756	+60 60 0.18929833417466	156.98 15698903262	-	31,756円 +60円（+0.19％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,187 11187	+21 21 0.18807092960774	562.60 56260450749	-	11,187円 +21円（+0.19％）
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	15,995 15995	+55 55 0.34504391468005	26.09 2609227305	-	15,995円 +55円（+0.35％）
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,434 10434	+21 21 0.20167098818784	60.44 6044936115	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,434円 +21円（+0.20％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

第四北越証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	51,821 51821	+306 306 0.59400174706396	5,094.57 509457021200	-	51,821円 +306円（+0.59％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,340 27340	+230 230 0.84839542604205	426.00 42600736077	-	27,340円 +230円（+0.85％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,365 12365	+34 34 0.27572784040224	144.14 14414134535	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,365円 +34円（+0.28％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,431 48431	+133 133 0.27537372147915	46.80 4680453611	現在、新規の募集・販売を停止しております。	48,431円 +133円（+0.28％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	26,173 26173	-130 -130 -0.49424020073756	20.92 2092449644	-	26,173円 -130円（-0.49％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	47,247 47247	-223 -223 -0.46977038129345	286.08 28608863866	-	47,247円 -223円（-0.47％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,672 4672	+7 7 0.15005359056806	79.07 7907002724	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,672円 +7円（+0.15％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,309 6309	+12 12 0.19056693663649	553.40 55340160392	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,309円 +12円（+0.19％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,901 4901	+5 5 0.10212418300654	35.32 3532215841	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,901円 +5円（+0.10％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,973 6973	+2 2 0.028690288337398	567.06 56706487895	-	6,973円 +2円（+0.03％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,401 7401	0 0 0	31.77 3177875164	-	7,401円 0円（0.00％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,610 5610	-30 -30 -0.53191489361702	14.16 1416939751	-	5,610円 -30円（-0.53％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,512 8512	-45 -45 -0.52588524015426	34.51 3451472505	-	8,512円 -45円（-0.53％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,482 5482	-33 -33 -0.59836808703536	15.55 1555569259	-	5,482円 -33円（-0.60％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,192 2192	-17 -17 -0.76957899502037	62.39 6239481732	-	2,192円 -17円（-0.77％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,623 9623	0 0 0	363.31 36331137255	-	9,623円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,593 9593	+1 1 0.010425354462052	119.42 11942085818	-	9,593円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,595 9595	+1 1 0.010423181154888	74.10 7410981940	-	9,595円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,565 9565	0 0 0	59.47 5947381540	-	9,565円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,483 9483	-1 -1 -0.010544074230283	58.34 5834457483	-	9,483円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,456 9456	-1 -1 -0.010574177857672	58.56 5856969689	-	9,456円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,425 9425	-1 -1 -0.01060895395714	11.93 1193920223	-	9,425円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,404 9404	-1 -1 -0.01063264221159	99.84 9984859515	-	9,404円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,384 9384	-2 -2 -0.021308331557639	191.61 19161975505	-	9,384円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,358 9358	-2 -2 -0.021367521367521	80.19 8019769979	-	9,358円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,283 9283	-3 -3 -0.032306698255438	19.18 1918052314	-	9,283円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,267 9267	-3 -3 -0.032362459546926	53.19 5319517948	-	9,267円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,243 9243	-2 -2 -0.021633315305571	104.93 10493947944	-	9,243円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,213 9213	-3 -3 -0.032552083333333	17.45 1745476664	-	9,213円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,170 9170	-3 -3 -0.032704676768778	189.85 18985807195	-	9,170円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,121 9121	-3 -3 -0.03288031565103	31.95 3195501690	-	9,121円 -3円（-0.03％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,756 31756	+60 60 0.18929833417466	156.98 15698903262	-	31,756円 +60円（+0.19％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,187 11187	+21 21 0.18807092960774	562.60 56260450749	-	11,187円 +21円（+0.19％）
	8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	15,995 15995	+55 55 0.34504391468005	26.09 2609227305	-	15,995円 +55円（+0.35％）
	8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,434 10434	+21 21 0.20167098818784	60.44 6044936115	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,434円 +21円（+0.20％）