アセットマネジメントOne

WEB サイト	：https://www.dh-sec.co.jp/
連絡先	：0258-35-2211

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,491 28491	-186 -186 -0.64860341039858	3,222.11 322211103547	-	28,491円 -186円（-0.65％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,517 26517	-151 -151 -0.56622168891555	489.82 48982504654	-	26,517円 -151円（-0.57％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,468 11468	-11 -11 -0.09582716264483	134.80 13480829783	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,468円 -11円（-0.10％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,431 39431	-37 -37 -0.093746832877268	36.32 3632171254	現在、新規の募集・販売を停止しております。	39,431円 -37円（-0.09％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,316 20316	+41 41 0.20221948212084	22.24 2224105546	-	20,316円 +41円（+0.20％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	31,719 31719	-111 -111 -0.34872761545712	250.05 25005720677	-	31,719円 -111円（-0.35％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,827 4827	+8 8 0.16600954554887	100.08 10008377393	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,827円 +8円（+0.17％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,590 5590	-20 -20 -0.35650623885918	561.23 56123922073	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,590円 -20円（-0.36％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,260 4260	-5 -5 -0.11723329425557	35.50 3550767910	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,260円 -5円（-0.12％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,155 7155	+20 20 0.28030833917309	617.79 61779639603	-	7,155円 +20円（+0.28％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,201 7201	+24 24 0.33440156054062	33.80 3380712896	-	7,201円 +24円（+0.33％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,784 5784	+44 44 0.76655052264808	17.56 1756771686	-	5,784円 +44円（+0.77％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	7,570 7570	+59 59 0.78551457861803	36.65 3665999452	-	7,570円 +59円（+0.79％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	4,561 4561	+31 31 0.68432671081678	15.58 1558383057	-	4,561円 +31円（+0.68％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,720 1720	+19 19 1.1169900058789	59.00 5900461797	-	1,720円 +19円（+1.12％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,668 9668	+8 8 0.082815734989648	409.37 40937419992	-	9,668円 +8円（+0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,649 9649	+6 6 0.062221300425179	135.56 13556616226	-	9,649円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,656 9656	+8 8 0.082918739635158	90.06 9006614412	-	9,656円 +8円（+0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,646 9646	+8 8 0.083004772774435	72.09 7209143415	-	9,646円 +8円（+0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,571 9571	+7 7 0.07319113341698	70.33 7033477024	-	9,571円 +7円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,556 9556	+8 8 0.083787180561374	66.27 6627405491	-	9,556円 +8円（+0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,535 9535	+8 8 0.083971869423743	13.32 1332248616	-	9,535円 +8円（+0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,516 9516	+9 9 0.094667087409277	111.39 11139975656	-	9,516円 +9円（+0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,501 9501	+9 9 0.094816687737042	244.00 24400781493	-	9,501円 +9円（+0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,475 9475	+10 10 0.10565240359218	93.78 9378827904	-	9,475円 +10円（+0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,426 9426	+10 10 0.10620220900595	22.43 2243438841	-	9,426円 +10円（+0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,418 9418	+10 10 0.1062925170068	61.87 6187008081	-	9,418円 +10円（+0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,401 9401	+10 10 0.10648493238207	120.13 12013839514	-	9,401円 +10円（+0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,381 9381	+11 11 0.11739594450374	19.17 1917505035	-	9,381円 +11円（+0.12％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,352 9352	+12 12 0.12847965738758	222.04 22204674744	-	9,352円 +12円（+0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,329 9329	+12 12 0.1287968230117	36.94 3694034782	-	9,329円 +12円（+0.13％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,368 24368	-98 -98 -0.40055587345704	140.85 14085078427	-	24,368円 -98円（-0.40％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,524 10524	-41 -41 -0.3880738286796	556.55 55655024624	-	10,524円 -41円（-0.39％）
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	12,151 12151	-53 -53 -0.43428384136349	21.44 2144422002	-	12,151円 -53円（-0.43％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,380 10380	0 0 0	63.91 6391225692	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,380円 0円（0.00％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

第四北越証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,491 28491	-186 -186 -0.64860341039858	3,222.11 322211103547	-	28,491円 -186円（-0.65％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,517 26517	-151 -151 -0.56622168891555	489.82 48982504654	-	26,517円 -151円（-0.57％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,468 11468	-11 -11 -0.09582716264483	134.80 13480829783	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,468円 -11円（-0.10％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,431 39431	-37 -37 -0.093746832877268	36.32 3632171254	現在、新規の募集・販売を停止しております。	39,431円 -37円（-0.09％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,316 20316	+41 41 0.20221948212084	22.24 2224105546	-	20,316円 +41円（+0.20％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	31,719 31719	-111 -111 -0.34872761545712	250.05 25005720677	-	31,719円 -111円（-0.35％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,827 4827	+8 8 0.16600954554887	100.08 10008377393	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,827円 +8円（+0.17％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,590 5590	-20 -20 -0.35650623885918	561.23 56123922073	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,590円 -20円（-0.36％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,260 4260	-5 -5 -0.11723329425557	35.50 3550767910	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,260円 -5円（-0.12％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,155 7155	+20 20 0.28030833917309	617.79 61779639603	-	7,155円 +20円（+0.28％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,201 7201	+24 24 0.33440156054062	33.80 3380712896	-	7,201円 +24円（+0.33％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,784 5784	+44 44 0.76655052264808	17.56 1756771686	-	5,784円 +44円（+0.77％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	7,570 7570	+59 59 0.78551457861803	36.65 3665999452	-	7,570円 +59円（+0.79％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	4,561 4561	+31 31 0.68432671081678	15.58 1558383057	-	4,561円 +31円（+0.68％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,720 1720	+19 19 1.1169900058789	59.00 5900461797	-	1,720円 +19円（+1.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,668 9668	+8 8 0.082815734989648	409.37 40937419992	-	9,668円 +8円（+0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,649 9649	+6 6 0.062221300425179	135.56 13556616226	-	9,649円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,656 9656	+8 8 0.082918739635158	90.06 9006614412	-	9,656円 +8円（+0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,646 9646	+8 8 0.083004772774435	72.09 7209143415	-	9,646円 +8円（+0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,571 9571	+7 7 0.07319113341698	70.33 7033477024	-	9,571円 +7円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,556 9556	+8 8 0.083787180561374	66.27 6627405491	-	9,556円 +8円（+0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,535 9535	+8 8 0.083971869423743	13.32 1332248616	-	9,535円 +8円（+0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,516 9516	+9 9 0.094667087409277	111.39 11139975656	-	9,516円 +9円（+0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,501 9501	+9 9 0.094816687737042	244.00 24400781493	-	9,501円 +9円（+0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,475 9475	+10 10 0.10565240359218	93.78 9378827904	-	9,475円 +10円（+0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,426 9426	+10 10 0.10620220900595	22.43 2243438841	-	9,426円 +10円（+0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,418 9418	+10 10 0.1062925170068	61.87 6187008081	-	9,418円 +10円（+0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,401 9401	+10 10 0.10648493238207	120.13 12013839514	-	9,401円 +10円（+0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,381 9381	+11 11 0.11739594450374	19.17 1917505035	-	9,381円 +11円（+0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,352 9352	+12 12 0.12847965738758	222.04 22204674744	-	9,352円 +12円（+0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,329 9329	+12 12 0.1287968230117	36.94 3694034782	-	9,329円 +12円（+0.13％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,368 24368	-98 -98 -0.40055587345704	140.85 14085078427	-	24,368円 -98円（-0.40％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,524 10524	-41 -41 -0.3880738286796	556.55 55655024624	-	10,524円 -41円（-0.39％）
	8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	12,151 12151	-53 -53 -0.43428384136349	21.44 2144422002	-	12,151円 -53円（-0.43％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,380 10380	0 0 0	63.91 6391225692	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,380円 0円（0.00％）