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該当件数:12件
基準日:2025/02/06
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,927 | +53 | 178.25 | - |
20,927円 +53円 |
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新光日本小型株ファンド 愛称:風物語 風物語 |
21,398 | +282 | 153.23 | - |
21,398円 +282円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 25,483 | -125 | 1,011.10 | - |
25,483円 -125円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
10,990 | -16 | 133.38 | - |
10,990円 -16円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 33,565 | -82 | 258.70 | - |
33,565円 -82円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 36,161 | -180 | 7,590.31 | - |
36,161円 -180円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 20,721 | -160 | 289.82 | - |
20,721円 -160円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,604 | -78 | 30.15 | - |
5,604円 -78円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,563 | -38 | 781.36 | - |
7,563円 -38円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,748 | +8 | 3,848.59 | - |
1,748円 +8円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,459 | -19 | 831.28 | - |
16,459円 -19円 |
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DIAM世界3資産オープン(毎月決算型) 愛称:ハッピーハーモニー ハピモニ |
11,550 | -7 | 17.13 | - |
11,550円 -7円 |
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