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該当件数:12件
基準日:2025/06/20
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 21,311 | -162 | 204.94 | - |
21,311円 -162円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,935 | -51 | 2,186.40 | - |
22,935円 -51円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 24,890 | +10 | 1,293.64 | - |
24,890円 +10円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
46,589 | -5 | 8,147.86 | - |
46,589円 -5円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,406 | +36 | 134.65 | - |
11,406円 +36円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 35,018 | +69 | 8,015.31 | - |
35,018円 +69円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,551 | +21 | 760.54 | - |
7,551円 +21円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,598 | +5 | 3,423.50 | - |
1,598円 +5円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,623 | +67 | 122.36 | - |
23,623円 +67円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,515 | -11 | 911.46 | - |
16,515円 -11円 |
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DIAM世界3資産オープン(毎月決算型) 愛称:ハッピーハーモニー ハピモニ |
11,598 | +31 | 16.95 | - |
11,598円 +31円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 9,861 | +29 | 53.40 | - |
9,861円 +29円 |
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