アセットマネジメントOne

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
	1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	30,627 30627	+68 68 0.22252037043097	2,351.47 235147379407	-	30,627円 +68円（+0.22％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	59,744 59744	+392 392 0.66046637013075	306.65 30665482355	-	59,744円 +392円（+0.66％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,754 42754	-312 -312 -0.72446941903125	10,529.36 1052936421785	-	42,754円 -312円（-0.72％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,363 27363	+264 264 0.97420569024687	443.42 44342351657	-	27,363円 +264円（+0.97％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	61,915 61915	-522 -522 -0.83604273107292	1,619.66 161966848237	-	61,915円 -522円（-0.84％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,979 8979	-2 -2 -0.022269235051776	315.45 31545903830	-	8,979円 -2円（-0.02％）
	4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	10,436 10436	-4 -4 -0.038314176245211	74.81 7481880659	-	10,436円 -4円（-0.04％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,928 13928	-1 -1 -0.0071792662789863	688.78 68878338630	-	13,928円 -1円（-0.01％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,417 13417	+1 1 0.007453786523554	138.64 13864469210	-	13,417円 +1円（+0.01％）
	6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	14,236 14236	-1 -1 -0.0070239516752125	102.97 10297498221	-	14,236円 -1円（-0.01％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,507 16507	+8 8 0.048487787138614	180.47 18047872983	-	16,507円 +8円（+0.05％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	19,310 19310	+53 53 0.27522459365426	391.99 39199389040	-	19,310円 +53円（+0.28％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ	17,359 17359	+48 48 0.27728034197909	93.64 9364257075	-	17,359円 +48円（+0.28％）
	7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	16,510 16510	+12 12 0.072736089222936	15.08 1508669801	-	16,510円 +12円（+0.07％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年	11,347 11347	-26 -26 -0.22861162402181	0.29 29237428	-	11,347円 -26円（-0.23％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年	11,601 11601	-30 -30 -0.25793139025019	0.15 15089437	-	11,601円 -30円（-0.26％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年	11,858 11858	-35 -35 -0.29429075927016	0.11 11858105	-	11,858円 -35円（-0.29％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年	12,118 12118	-40 -40 -0.32900148050666	0.12 12343933	-	12,118円 -40円（-0.33％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年	12,347 12347	-44 -44 -0.35509644096522	0.12 12346614	-	12,347円 -44円（-0.36％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年	12,442 12442	-47 -47 -0.37633117143086	0.12 12442137	-	12,442円 -47円（-0.38％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス	サービス
前日比
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年	12,447 12447	-47 -47 -0.376180566672	0.12 12472505	-	12,447円 -47円（-0.38％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年	12,452 12452	-46 -46 -0.36805888942231	0.17 17174645	-	12,452円 -46円（-0.37％）
	8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	11,857 11857	-14 -14 -0.11793446213461	447.15 44715523729	-	11,857円 -14円（-0.12％）
	8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,663 10663	-10 -10 -0.093694368968425	523.20 52320073433	-	10,663円 -10円（-0.09％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国１０）愛称：宝船ＤＣ宝船１０	18,640 18640	-1 -1 -0.0053645190708653	132.25 13225924111	-	18,640円 -1円（-0.01％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国２０）愛称：宝船ＤＣ宝船２０	27,862 27862	+12 12 0.043087971274686	124.27 12427796516	-	27,862円 +12円（+0.04％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国３０）愛称：宝船ＤＣ宝船３０	40,733 40733	+38 38 0.093377564811402	174.91 17491380982	-	40,733円 +38円（+0.09％）
	8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型ＤＣライフ１	15,771 15771	-20 -20 -0.12665442340574	118.91 11891143410	-	15,771円 -20円（-0.13％）
	8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型ＤＣライフ２	22,797 22797	-53 -53 -0.23194748358862	393.84 39384973978	-	22,797円 -53円（-0.23％）
	8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型ＤＣライフ３	31,513 31513	-104 -104 -0.32893696429136	429.15 42915365758	-	31,513円 -104円（-0.33％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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