アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	24,217 24217	+78 78 0.32312854716434	1,775.74 177574950681	-	24,217円 +78円（+0.32％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	44,841 44841	+310 310 0.69614425905549	231.74 23174671080	-	44,841円 +310円（+0.70％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	33,377 33377	+63 63 0.1891096836165	7,402.95 740295191741	-	33,377円 +63円（+0.19％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,730 20730	+134 134 0.65061176927559	306.87 30687653686	-	20,730円 +134円（+0.65％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	49,529 49529	+77 77 0.15570654371916	1,305.93 130593412083	-	49,529円 +77円（+0.16％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,149 9149	-21 -21 -0.22900763358779	330.84 33084089709	-	9,149円 -21円（-0.23％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,576 12576	+19 19 0.15131002628016	575.34 57534382246	-	12,576円 +19円（+0.15％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,259 12259	+16 16 0.13068692313975	129.07 12907082848	-	12,259円 +16円（+0.13％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,164 14164	+123 123 0.87600598247988	143.25 14325782833	-	14,164円 +123円（+0.88％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,418 17418	+131 131 0.75779487476138	341.91 34191257577	-	17,418円 +131円（+0.76％）
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	15,335 15335	+77 77 0.50465329663128	14.92 1492797024	-	15,335円 +77円（+0.50％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	11,074 11074	-2 -2 -0.018057060310581	410.58 41058104858	-	11,074円 -2円（-0.02％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,353 10353	-5 -5 -0.048271867155822	489.55 48955067218	-	10,353円 -5円（-0.05％）
8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国１０）愛称：宝船ＤＣ宝船１０	17,443 17443	-1 -1 -0.005732630130704	122.75 12275988018	-	17,443円 -1円（-0.01％）
8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国２０）愛称：宝船ＤＣ宝船２０	24,552 24552	+41 41 0.16727183713435	105.62 10562694776	-	24,552円 +41円（+0.17％）
8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国３０）愛称：宝船ＤＣ宝船３０	33,795 33795	+113 113 0.33549076658156	143.14 14314842456	-	33,795円 +113円（+0.34％）
8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型ＤＣライフ１	14,979 14979	-18 -18 -0.12002400480096	115.27 11527493495	-	14,979円 -18円（-0.12％）
8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型ＤＣライフ２	20,507 20507	-8 -8 -0.038995856690227	359.19 35919562781	-	20,507円 -8円（-0.04％）
8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型ＤＣライフ３	26,970 26970	+9 9 0.033381551129409	374.41 37441112023	-	26,970円 +9円（+0.03％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	24,217 24217	+78 78 0.32312854716434	1,775.74 177574950681	-	24,217円 +78円（+0.32％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	44,841 44841	+310 310 0.69614425905549	231.74 23174671080	-	44,841円 +310円（+0.70％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	33,377 33377	+63 63 0.1891096836165	7,402.95 740295191741	-	33,377円 +63円（+0.19％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,730 20730	+134 134 0.65061176927559	306.87 30687653686	-	20,730円 +134円（+0.65％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	49,529 49529	+77 77 0.15570654371916	1,305.93 130593412083	-	49,529円 +77円（+0.16％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,149 9149	-21 -21 -0.22900763358779	330.84 33084089709	-	9,149円 -21円（-0.23％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,576 12576	+19 19 0.15131002628016	575.34 57534382246	-	12,576円 +19円（+0.15％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,259 12259	+16 16 0.13068692313975	129.07 12907082848	-	12,259円 +16円（+0.13％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,164 14164	+123 123 0.87600598247988	143.25 14325782833	-	14,164円 +123円（+0.88％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,418 17418	+131 131 0.75779487476138	341.91 34191257577	-	17,418円 +131円（+0.76％）
	7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	15,335 15335	+77 77 0.50465329663128	14.92 1492797024	-	15,335円 +77円（+0.50％）
	8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	11,074 11074	-2 -2 -0.018057060310581	410.58 41058104858	-	11,074円 -2円（-0.02％）
	8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,353 10353	-5 -5 -0.048271867155822	489.55 48955067218	-	10,353円 -5円（-0.05％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国１０）愛称：宝船ＤＣ宝船１０	17,443 17443	-1 -1 -0.005732630130704	122.75 12275988018	-	17,443円 -1円（-0.01％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国２０）愛称：宝船ＤＣ宝船２０	24,552 24552	+41 41 0.16727183713435	105.62 10562694776	-	24,552円 +41円（+0.17％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国３０）愛称：宝船ＤＣ宝船３０	33,795 33795	+113 113 0.33549076658156	143.14 14314842456	-	33,795円 +113円（+0.34％）
	8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型ＤＣライフ１	14,979 14979	-18 -18 -0.12002400480096	115.27 11527493495	-	14,979円 -18円（-0.12％）
	8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型ＤＣライフ２	20,507 20507	-8 -8 -0.038995856690227	359.19 35919562781	-	20,507円 -8円（-0.04％）
	8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型ＤＣライフ３	26,970 26970	+9 9 0.033381551129409	374.41 37441112023	-	26,970円 +9円（+0.03％）