アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	23,542 23542	+129 129 0.55097595353009	1,552.09 155209543500	-	23,542円 +129円（+0.55％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	43,854 43854	+220 220 0.50419397717376	230.51 23051456790	-	43,854円 +220円（+0.50％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	32,274 32274	+182 182 0.56711953134738	5,575.45 557545678223	-	32,274円 +182円（+0.57％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,208 20208	-26 -26 -0.12849658989819	239.99 23999037882	-	20,208円 -26円（-0.13％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	48,080 48080	+262 262 0.54791082855828	1,244.82 124482716625	-	48,080円 +262円（+0.55％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,429 9429	-8 -8 -0.084772703189573	346.40 34640269236	-	9,429円 -8円（-0.08％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,664 12664	+22 22 0.17402309761114	509.82 50982013215	-	12,664円 +22円（+0.17％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,698 12698	+23 23 0.18145956607495	137.41 13741660774	-	12,698円 +23円（+0.18％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,970 13970	-117 -117 -0.83055299212039	139.58 13958885136	-	13,970円 -117円（-0.83％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	16,969 16969	+260 260 1.5560476389969	302.28 30228680759	-	16,969円 +260円（+1.56％）
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	15,398 15398	+120 120 0.78544312082733	14.96 1496633905	-	15,398円 +120円（+0.79％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	11,447 11447	+8 8 0.0699361832328	405.70 40570466503	-	11,447円 +8円（+0.07％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,550 10550	+3 3 0.028444107329098	465.43 46543173373	-	10,550円 +3円（+0.03％）
8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国１０）愛称：宝船ＤＣ宝船１０	17,697 17697	+17 17 0.096153846153846	122.87 12287434649	-	17,697円 +17円（+0.10％）
8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国２０）愛称：宝船ＤＣ宝船２０	24,533 24533	+50 50 0.20422333864314	101.55 10155133753	-	24,533円 +50円（+0.20％）
8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国３０）愛称：宝船ＤＣ宝船３０	33,288 33288	+95 95 0.28620492272467	134.93 13493119690	-	33,288円 +95円（+0.29％）
8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型ＤＣライフ１	15,359 15359	+8 8 0.052113868803335	122.61 12261551285	-	15,359円 +8円（+0.05％）
8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型ＤＣライフ２	20,803 20803	+32 32 0.15406095036349	369.76 36976277946	-	20,803円 +32円（+0.15％）
8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型ＤＣライフ３	27,084 27084	+68 68 0.25170269469944	380.16 38016795713	-	27,084円 +68円（+0.25％）

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投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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	1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	23,542 23542	+129 129 0.55097595353009	1,552.09 155209543500	-	23,542円 +129円（+0.55％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	43,854 43854	+220 220 0.50419397717376	230.51 23051456790	-	43,854円 +220円（+0.50％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	32,274 32274	+182 182 0.56711953134738	5,575.45 557545678223	-	32,274円 +182円（+0.57％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,208 20208	-26 -26 -0.12849658989819	239.99 23999037882	-	20,208円 -26円（-0.13％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	48,080 48080	+262 262 0.54791082855828	1,244.82 124482716625	-	48,080円 +262円（+0.55％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,429 9429	-8 -8 -0.084772703189573	346.40 34640269236	-	9,429円 -8円（-0.08％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,664 12664	+22 22 0.17402309761114	509.82 50982013215	-	12,664円 +22円（+0.17％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,698 12698	+23 23 0.18145956607495	137.41 13741660774	-	12,698円 +23円（+0.18％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,970 13970	-117 -117 -0.83055299212039	139.58 13958885136	-	13,970円 -117円（-0.83％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	16,969 16969	+260 260 1.5560476389969	302.28 30228680759	-	16,969円 +260円（+1.56％）
	7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	15,398 15398	+120 120 0.78544312082733	14.96 1496633905	-	15,398円 +120円（+0.79％）
	8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	11,447 11447	+8 8 0.0699361832328	405.70 40570466503	-	11,447円 +8円（+0.07％）
	8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,550 10550	+3 3 0.028444107329098	465.43 46543173373	-	10,550円 +3円（+0.03％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国１０）愛称：宝船ＤＣ宝船１０	17,697 17697	+17 17 0.096153846153846	122.87 12287434649	-	17,697円 +17円（+0.10％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国２０）愛称：宝船ＤＣ宝船２０	24,533 24533	+50 50 0.20422333864314	101.55 10155133753	-	24,533円 +50円（+0.20％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国３０）愛称：宝船ＤＣ宝船３０	33,288 33288	+95 95 0.28620492272467	134.93 13493119690	-	33,288円 +95円（+0.29％）
	8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型ＤＣライフ１	15,359 15359	+8 8 0.052113868803335	122.61 12261551285	-	15,359円 +8円（+0.05％）
	8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型ＤＣライフ２	20,803 20803	+32 32 0.15406095036349	369.76 36976277946	-	20,803円 +32円（+0.15％）
	8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型ＤＣライフ３	27,084 27084	+68 68 0.25170269469944	380.16 38016795713	-	27,084円 +68円（+0.25％）