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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

商品分類:追加型投信/海外/債券
日経新聞掲載名:米HYブ
決算日:毎月12日

基準日:2024/10/09

基準価額 2,544
前日比 -24 円 (-0.93%)
純資産総額 66.61 億円
直近分配金 10 円(2024/09/12)
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PDF版(3,078KB)
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前々月分PDFPDF(3,073KB)
交付運用報告書(347KB) 運用報告書(全体版)(912KB)

過去の運用報告書はこちら

交付目論見書(1,463KB) 請求目論見書(5,261KB)

チャート・分配金

期間

日 ~

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基準価額(円)
純資産額(億円)
  • ※分配金再投資基準価額は、設定来の税引前分配金を再投資したものとして算出した収益率に基づいて計算したものです。
  • ※分配金込み基準価額は、設定来の税引前分配金を単純に加算したものです。
  • ※基準価額グラフは2000年1月以降のデータを元に作成しております。

騰落率

日付 騰落率
1か月前から 2024/09/09 +6.19%
3か月前から 2024/07/09 -5.03%
6か月前から 2024/04/09 -4.99%
1年前から 2023/10/06 +11.11%
3年前から 2021/10/08 +61.31%
5年前から 2019/10/09 +47.49%
10年前から 2014/10/09 +49.21%
設定来 2009/10/30 +167.65%

分配実績

累積分配金(税引前)
設定日~2024/10/09まで
12,740円
決算日 分配金(税引前)
2024/09/12 10円
2024/08/13 10円
2024/07/12 10円
2024/06/12 10円
2024/05/13 10円
2024/04/12 10円
2024/03/12 10円
2024/02/13 10円
2024/01/12 10円
2023/12/12 10円
2023/11/13 10円
2023/10/12 10円
2023/09/12 10円
2023/08/14 10円
2023/07/12 10円
2023/06/12 10円
2023/05/12 10円
2023/04/12 10円
2023/03/13 10円
2023/02/13 10円
2023/01/12 10円
2022/12/12 10円
2022/11/14 10円
2022/10/12 10円
2022/09/12 10円
2022/08/12 10円
2022/07/12 10円
2022/06/13 10円
2022/05/12 10円
2022/04/12 10円
2022/03/14 10円
2022/02/14 10円
2022/01/12 10円
2021/12/13 10円
2021/11/12 10円
2021/10/12 10円
2021/09/13 10円
2021/08/12 10円
2021/07/12 10円
2021/06/14 10円
2021/05/12 10円
2021/04/12 10円
2021/03/12 10円
2021/02/12 10円
2021/01/12 10円
2020/12/14 10円
2020/11/12 10円
2020/10/12 10円
2020/09/14 10円
2020/08/12 10円
2020/07/13 10円
2020/06/12 10円
2020/05/12 10円
2020/04/13 25円
2020/03/12 25円
2020/02/12 25円
2020/01/14 25円
2019/12/12 25円
2019/11/12 30円
2019/10/15 30円
2019/09/12 30円
2019/08/13 30円
2019/07/12 30円
2019/06/12 30円
2019/05/13 30円
2019/04/12 30円
2019/03/12 30円
2019/02/12 30円
2019/01/15 30円
2018/12/12 30円
2018/11/12 30円
2018/10/12 45円
2018/09/12 45円
2018/08/13 45円
2018/07/12 45円
2018/06/12 45円
2018/05/14 45円
2018/04/12 45円
2018/03/12 60円
2018/02/13 60円
2018/01/12 60円
2017/12/12 60円
2017/11/13 60円
2017/10/12 60円
2017/09/12 80円
2017/08/14 80円
2017/07/12 80円
2017/06/12 80円
2017/05/12 80円
2017/04/12 80円
2017/03/13 100円
2017/02/13 100円
2017/01/12 100円
2016/12/12 100円
2016/11/14 100円
2016/10/12 100円
2016/09/12 100円
2016/08/12 100円
2016/07/12 100円
2016/06/13 100円
2016/05/12 100円
2016/04/12 100円
2016/03/14 100円
2016/02/12 100円
2016/01/12 100円
2015/12/14 100円
2015/11/12 100円
2015/10/13 100円
2015/09/14 100円
2015/08/12 100円
2015/07/13 100円
2015/06/12 100円
2015/05/12 100円
2015/04/13 100円
2015/03/12 100円
2015/02/12 100円
2015/01/13 100円
2014/12/12 100円
2014/11/12 100円
2014/10/14 100円
2014/09/12 100円
2014/08/12 100円
2014/07/14 100円
2014/06/12 100円
2014/05/12 100円
2014/04/14 100円
2014/03/12 100円
2014/02/12 100円
2014/01/14 100円
2013/12/12 100円
2013/11/12 100円
2013/10/15 100円
2013/09/12 100円
2013/08/12 100円
2013/07/12 100円
2013/06/12 100円
2013/05/13 100円
2013/04/12 100円
2013/03/12 100円
2013/02/12 100円
2013/01/15 100円
2012/12/12 100円
2012/11/12 100円
2012/10/12 140円
2012/09/12 140円
2012/08/13 140円
2012/07/12 140円
2012/06/12 140円
2012/05/14 140円
2012/04/12 140円
2012/03/12 140円
2012/02/13 140円
2012/01/12 140円
2011/12/12 180円
2011/11/14 180円
2011/10/12 180円
2011/09/12 180円
2011/08/12 180円
2011/07/12 180円
2011/06/13 180円
2011/05/12 180円
2011/04/12 150円
2011/03/14 150円
2011/02/14 150円
2011/01/12 150円
2010/12/13 150円
2010/11/12 150円
2010/10/12 150円
2010/09/13 150円
2010/08/12 150円
2010/07/12 150円
2010/06/14 150円
2010/05/12 150円
2010/04/12 150円
2010/03/12 150円
2010/02/12 150円
2010/01/12 150円
2009/12/14 0円
2009/11/12 0円

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