アセットマネジメントOne

基準価額	6,784 円
前日比	-34 円（-0.50%）
純資産総額	627.67 億円
直近分配金	50 円（2024/11/15）

チャート・分配金

期間

年月日～ 年月日: 表示

基準価額
分配金再投資基準価額
純資産額
決算日

基準価額(円)

純資産額(億円)

※分配金再投資基準価額は、設定来の税引前分配金を再投資したものとして算出した収益率に基づいて計算したものです。
※分配金込み基準価額は、設定来の税引前分配金を単純に加算したものです。
※基準価額グラフは2000年1月以降のデータを元に作成しております。

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騰落率

	日付	騰落率
1か月前から	2024/11/06	-2.50％
3か月前から	2024/09/06	-5.21％
6か月前から	2024/06/06	-3.91％
1年前から	2023/12/06	-6.50％
3年前から	2021/12/06	-9.38％
5年前から	2019/12/06	-10.33％
10年前から	2014/12/05	+22.46％
設定来	2003/10/30	+211.74％

分配実績

累積分配金（税引前）設定日～2024/12/06まで	14,849円

決算日	分配金（税引前）
2024/11/15	50円
2024/10/15	50円
2024/09/17	50円
2024/08/15	50円
2024/07/16	50円
2024/06/17	50円
2024/05/15	50円
2024/04/15	50円
2024/03/15	50円
2024/02/15	50円
2024/01/15	50円
2023/12/15	50円
2023/11/15	50円
2023/10/16	50円
2023/09/15	50円
2023/08/15	50円
2023/07/18	50円
2023/06/15	50円
2023/05/15	50円
2023/04/17	50円
2023/03/15	50円
2023/02/15	50円
2023/01/16	50円
2022/12/15	50円
2022/11/15	50円
2022/10/17	50円
2022/09/15	50円
2022/08/15	50円
2022/07/15	50円
2022/06/15	50円

2022/05/16	50円
2022/04/15	50円
2022/03/15	50円
2022/02/15	50円
2022/01/17	50円
2021/12/15	50円
2021/11/15	50円
2021/10/15	50円
2021/09/15	50円
2021/08/16	50円
2021/07/15	50円
2021/06/15	50円
2021/05/17	50円
2021/04/15	50円
2021/03/15	50円
2021/02/15	50円
2021/01/15	50円
2020/12/15	50円
2020/11/16	50円
2020/10/15	50円
2020/09/15	50円
2020/08/17	50円
2020/07/15	50円
2020/06/15	50円
2020/05/15	50円
2020/04/15	50円
2020/03/16	50円
2020/02/17	340円
2020/01/15	50円
2019/12/16	50円

2019/11/15	50円
2019/10/15	50円
2019/09/17	50円
2019/08/15	150円
2019/07/16	50円
2019/06/17	50円
2019/05/15	50円
2019/04/15	50円
2019/03/15	50円
2019/02/15	50円
2019/01/15	50円
2018/12/17	50円
2018/11/15	50円
2018/10/15	50円
2018/09/18	50円
2018/08/15	50円
2018/07/17	50円
2018/06/15	50円
2018/05/15	50円
2018/04/16	50円
2018/03/15	50円
2018/02/15	50円
2018/01/15	50円
2017/12/15	50円
2017/11/15	50円
2017/10/16	50円
2017/09/15	50円
2017/08/15	50円
2017/07/18	50円
2017/06/15	50円

2017/05/15	50円
2017/04/17	50円
2017/03/15	50円
2017/02/15	50円
2017/01/16	50円
2016/12/15	50円
2016/11/15	50円
2016/10/17	50円
2016/09/15	50円
2016/08/15	160円
2016/07/15	50円
2016/06/15	50円
2016/05/16	50円
2016/04/15	50円
2016/03/15	50円
2016/02/15	150円
2016/01/15	50円
2015/12/15	50円
2015/11/16	50円
2015/10/15	50円
2015/09/15	50円
2015/08/17	170円
2015/07/15	50円
2015/06/15	50円
2015/05/15	50円
2015/04/15	50円
2015/03/16	50円
2015/02/16	480円
2015/01/15	50円
2014/12/15	50円

2014/11/17	50円
2014/10/15	50円
2014/09/16	50円
2014/08/15	320円
2014/07/15	50円
2014/06/16	50円
2014/05/15	50円
2014/04/15	50円
2014/03/17	50円
2014/02/17	50円
2014/01/15	50円
2013/12/16	50円
2013/11/15	50円
2013/10/15	50円
2013/09/17	50円
2013/08/15	50円
2013/07/16	50円
2013/06/17	50円
2013/05/15	50円
2013/04/15	50円
2013/03/15	50円
2013/02/15	50円
2013/01/15	50円
2012/12/17	50円
2012/11/15	50円
2012/10/15	50円
2012/09/18	50円
2012/08/15	50円
2012/07/17	50円
2012/06/15	50円

2012/05/15	50円
2012/04/16	50円
2012/03/15	50円
2012/02/15	70円
2012/01/16	70円
2011/12/15	70円
2011/11/15	70円
2011/10/17	70円
2011/09/15	70円
2011/08/15	70円
2011/07/15	70円
2011/06/15	70円
2011/05/16	70円
2011/04/15	70円
2011/03/15	70円
2011/02/15	70円
2011/01/17	70円
2010/12/15	70円
2010/11/15	70円
2010/10/15	70円
2010/09/15	70円
2010/08/16	70円
2010/07/15	70円
2010/06/15	70円
2010/05/17	70円
2010/04/15	70円
2010/03/15	70円
2010/02/15	70円
2010/01/15	70円
2009/12/15	70円

2009/11/16	70円
2009/10/15	60円
2009/09/15	60円
2009/08/17	60円
2009/07/15	42円
2009/06/15	42円
2009/05/15	42円
2009/04/15	42円
2009/03/16	42円
2009/02/16	42円
2009/01/15	42円
2008/12/15	42円
2008/11/17	42円
2008/10/15	42円
2008/09/16	42円
2008/08/15	42円
2008/07/15	42円
2008/06/16	42円
2008/05/15	42円
2008/04/15	42円
2008/03/17	42円
2008/02/15	42円
2008/01/15	42円
2007/12/17	42円
2007/11/15	42円
2007/10/15	42円
2007/09/18	42円
2007/08/15	500円
2007/07/17	42円
2007/06/15	42円

2007/05/15	42円
2007/04/16	42円
2007/03/15	42円
2007/02/15	700円
2007/01/15	42円
2006/12/15	42円
2006/11/15	42円
2006/10/16	42円
2006/09/15	42円
2006/08/15	42円
2006/07/18	42円
2006/06/15	42円
2006/05/15	42円
2006/04/17	42円
2006/03/15	42円
2006/02/15	42円
2006/01/16	42円
2005/12/15	42円
2005/11/15	42円
2005/10/17	42円
2005/09/15	42円
2005/08/15	42円
2005/07/15	42円
2005/06/15	35円
2005/05/16	35円
2005/04/15	35円
2005/03/15	35円
2005/02/15	35円
2005/01/17	35円
2004/12/15	35円

2004/11/15	35円
2004/10/15	35円
2004/09/15	30円
2004/08/16	30円
2004/07/15	30円
2004/06/15	30円
2004/05/17	30円
2004/04/15	0円
2004/03/15	0円
2004/02/16	0円
2004/01/15	0円
2003/12/15	0円
2003/11/17	0円

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