アセットマネジメントOne

基準価額	7,075 円
前日比	+101 円（+1.45%）
純資産総額	33.48 億円
直近分配金	20 円（2025/04/16）

チャート・分配金

期間

年月日～ 年月日: 表示

基準価額
分配金再投資基準価額
純資産額
決算日

基準価額(円)

純資産額(億円)

※分配金再投資基準価額は、設定来の税引前分配金を再投資したものとして算出した収益率に基づいて計算したものです。
※分配金込み基準価額は、設定来の税引前分配金を単純に加算したものです。
※基準価額グラフは2000年1月以降のデータを元に作成しております。

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騰落率

	日付	騰落率
1か月前から	2025/04/01	+2.18％
3か月前から	2025/01/31	+2.25％
6か月前から	2024/11/01	+4.45％
1年前から	2024/05/01	-1.26％
3年前から	2022/04/28	-2.50％
5年前から	2020/05/01	+32.20％
10年前から	2015/05/01	+25.14％
設定来	2006/12/22	+71.94％

分配実績

累積分配金（税引前）設定日～2025/05/01まで	5,895円

決算日	分配金（税引前）
2025/04/16	20円
2025/03/17	20円
2025/02/17	20円
2025/01/16	20円
2024/12/16	20円
2024/11/18	20円
2024/10/16	20円
2024/09/17	20円
2024/08/16	20円
2024/07/16	20円
2024/06/17	20円
2024/05/16	20円
2024/04/16	20円
2024/03/18	20円
2024/02/16	20円
2024/01/16	20円
2023/12/18	20円
2023/11/16	20円
2023/10/16	20円
2023/09/19	20円
2023/08/16	20円
2023/07/18	20円
2023/06/16	20円
2023/05/16	20円
2023/04/17	20円
2023/03/16	20円
2023/02/16	20円
2023/01/16	20円
2022/12/16	20円
2022/11/16	20円

2022/10/17	20円
2022/09/16	20円
2022/08/16	20円
2022/07/19	20円
2022/06/16	20円
2022/05/16	20円
2022/04/18	20円
2022/03/16	20円
2022/02/16	20円
2022/01/17	20円
2021/12/16	20円
2021/11/16	20円
2021/10/18	20円
2021/09/16	20円
2021/08/16	20円
2021/07/16	20円
2021/06/16	20円
2021/05/17	20円
2021/04/16	20円
2021/03/16	20円
2021/02/16	20円
2021/01/18	20円
2020/12/16	20円
2020/11/16	20円
2020/10/16	20円
2020/09/16	20円
2020/08/17	20円
2020/07/16	20円
2020/06/16	20円
2020/05/18	20円

2020/04/16	20円
2020/03/16	20円
2020/02/17	20円
2020/01/16	20円
2019/12/16	20円
2019/11/18	20円
2019/10/16	20円
2019/09/17	20円
2019/08/16	20円
2019/07/16	20円
2019/06/17	20円
2019/05/16	20円
2019/04/16	20円
2019/03/18	20円
2019/02/18	20円
2019/01/16	20円
2018/12/17	20円
2018/11/16	20円
2018/10/16	20円
2018/09/18	20円
2018/08/16	20円
2018/07/17	20円
2018/06/18	20円
2018/05/16	20円
2018/04/16	20円
2018/03/16	20円
2018/02/16	20円
2018/01/16	20円
2017/12/18	20円
2017/11/16	20円

2017/10/16	20円
2017/09/19	20円
2017/08/16	20円
2017/07/18	20円
2017/06/16	20円
2017/05/16	20円
2017/04/17	20円
2017/03/16	20円
2017/02/16	20円
2017/01/16	20円
2016/12/16	20円
2016/11/16	20円
2016/10/17	20円
2016/09/16	20円
2016/08/16	20円
2016/07/19	20円
2016/06/16	20円
2016/05/16	20円
2016/04/18	20円
2016/03/16	20円
2016/02/16	20円
2016/01/18	20円
2015/12/16	20円
2015/11/16	20円
2015/10/16	20円
2015/09/16	20円
2015/08/17	20円
2015/07/16	20円
2015/06/16	20円
2015/05/18	20円

2015/04/16	20円
2015/03/16	20円
2015/02/16	20円
2015/01/16	20円
2014/12/16	20円
2014/11/17	20円
2014/10/16	20円
2014/09/16	20円
2014/08/18	20円
2014/07/16	20円
2014/06/16	20円
2014/05/16	20円
2014/04/16	20円
2014/03/17	20円
2014/02/17	20円
2014/01/16	20円
2013/12/16	20円
2013/11/18	20円
2013/10/16	20円
2013/09/17	20円
2013/08/16	20円
2013/07/16	20円
2013/06/17	20円
2013/05/16	20円
2013/04/16	20円
2013/03/18	20円
2013/02/18	20円
2013/01/16	20円
2012/12/17	20円
2012/11/16	20円

2012/10/16	20円
2012/09/18	30円
2012/08/16	30円
2012/07/17	30円
2012/06/18	30円
2012/05/16	30円
2012/04/16	30円
2012/03/16	30円
2012/02/16	30円
2012/01/16	30円
2011/12/16	30円
2011/11/16	30円
2011/10/17	30円
2011/09/16	30円
2011/08/16	30円
2011/07/19	30円
2011/06/16	30円
2011/05/16	30円
2011/04/18	30円
2011/03/16	30円
2011/02/16	30円
2011/01/17	30円
2010/12/16	30円
2010/11/16	30円
2010/10/18	30円
2010/09/16	30円
2010/08/16	30円
2010/07/16	30円
2010/06/16	30円
2010/05/17	30円

2010/04/16	30円
2010/03/16	25円
2010/02/16	25円
2010/01/18	25円
2009/12/16	25円
2009/11/16	25円
2009/10/16	25円
2009/09/16	25円
2009/08/17	25円
2009/07/16	25円
2009/06/16	25円
2009/05/18	25円
2009/04/16	25円
2009/03/16	25円
2009/02/16	25円
2009/01/16	25円
2008/12/16	25円
2008/11/17	25円
2008/10/16	25円
2008/09/16	25円
2008/08/18	25円
2008/07/16	25円
2008/06/16	25円
2008/05/16	25円
2008/04/16	25円
2008/03/17	25円
2008/02/18	25円
2008/01/16	25円
2007/12/17	25円
2007/11/16	25円

2007/10/16	25円
2007/09/18	25円
2007/08/16	25円
2007/07/17	100円
2007/06/18	25円
2007/05/16	25円
2007/04/16	1,000円
2007/03/16	25円
2007/02/16	0円
2007/01/16	0円

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